صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۶,۳۰۴,۸۱۵

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۵۸۵

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۵۸۱

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۷۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۶۹۰,۹۴۸,۰۸۰,۶۶۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۷:۵۶:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۱۵,۸۷۰,۹۵۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۵۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۵۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۸۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۰۶۱,۷۴۴,۰۱۵,۸۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ] تاییدیه شرکت فرابورس مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۴/01/31 [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تصویب پارامترهای جدید مورخ 1404/02/09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	15,585	15,581	15,755	۱۷۴	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۶,۹۳۰,۰۶۲	۲,۶۰۰,۷۵۶,۰۰۱	۱,۴۵۶,۳۰۴,۸۱۵	۲۲,۶۹۰,۹۴۸,۰۸۰,۶۶۹
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	15,567	15,563	15,710	۱۴۷	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۰	۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹	۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷	۲۲,۷۷۲,۲۷۰,۳۸۰,۹۰۴
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	15,550	15,546	15,697	۱۵۱	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۰	۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹	۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷	۲۲,۷۴۷,۱۸۷,۱۵۵,۱۹۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	15,541	15,538	15,613	۷۵	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۰	۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹	۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷	۲۲,۷۳۵,۰۸۰,۴۳۲,۳۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	15,536	15,533	15,600	۶۷	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۰	۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹	۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷	۲۲,۷۲۷,۸۰۰,۵۳۶,۳۰۴
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	15,532	15,528	15,585	۵۷	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۲۰۰,۱۲۴,۶۰۶	۲,۵۹۳,۸۲۵,۹۳۹	۱,۴۶۳,۲۳۴,۸۷۷	۲۲,۷۲۱,۵۵۴,۶۰۲,۶۵۳
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	15,512	15,508	15,626	۱۱۸	۱۵,۱۱۳,۶۳۱	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۰	۲,۳۹۳,۷۰۱,۳۳۳	۱,۶۶۳,۳۵۹,۴۸۳	۲۵,۷۹۵,۹۸۶,۵۶۴,۰۵۴
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	15,494	15,491	15,597	۱۰۶	۰	۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵	۱۶,۱۵۶,۱۳۳	۲,۳۹۳,۷۰۱,۳۳۳	۱,۶۴۸,۲۴۵,۸۵۲	۲۵,۵۳۲,۲۶۳,۵۱۲,۵۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	15,477	15,474	15,583	۱۰۹	۰	۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵	۹۱,۵۴۴,۲۸۴	۲,۳۷۷,۵۴۵,۲۰۰	۱,۶۶۴,۴۰۱,۹۸۵	۲۵,۷۵۴,۵۵۰,۶۵۹,۲۹۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	15,460	15,457	15,563	۱۰۶	۲۱,۶۵۱,۳۹۵	۴,۰۴۰,۹۴۷,۱۸۵	۰	۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶	۱,۷۵۵,۹۴۶,۲۶۹	۲۷,۱۴۱,۹۳۳,۱۰۴,۸۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	15,401	15,449	15,504	۵۵	۰	۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰	۰	۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶	۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴	۲۶,۷۹۳,۲۹۴,۵۲۵,۵۳۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	15,396	15,444	15,492	۴۸	۰	۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰	۰	۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶	۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴	۲۶,۷۸۴,۸۹۳,۳۸۲,۹۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	15,369	15,417	15,479	۶۲	۰	۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰	۱۷,۳۷۲,۹۷۵	۲,۲۸۶,۰۰۰,۹۱۶	۱,۷۳۴,۲۹۴,۸۷۴	۲۶,۷۳۷,۱۶۶,۶۱۸,۹۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	15,400	15,398	15,499	۱۰۱	۶,۷۳۸,۹۴۹	۴,۰۱۹,۲۹۵,۷۹۰	۰	۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱	۱,۷۵۱,۶۶۷,۸۴۹	۲۶,۹۷۱,۹۴۵,۷۷۳,۸۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	15,383	15,381	15,443	۶۲	۱۸,۹۷۵,۱۵۲	۴,۰۱۲,۵۵۶,۸۴۱	۰	۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱	۱,۷۴۴,۹۲۸,۹۰۰	۲۶,۸۳۸,۱۳۱,۲۵۸,۱۸۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	15,366	15,364	15,432	۶۸	۱۷,۳۱۲,۸۸۴	۳,۹۹۳,۵۸۱,۶۸۹	۰	۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱	۱,۷۲۵,۹۵۳,۷۴۸	۲۶,۵۱۷,۳۵۸,۹۷۸,۵۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	15,350	15,347	15,420	۷۳	۰	۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵	۱۰۴,۶۱۳,۳۷۱	۲,۲۶۸,۶۲۷,۹۴۱	۱,۷۰۸,۶۴۰,۸۶۴	۲۶,۲۲۲,۶۲۱,۸۴۵,۴۴۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	15,341	15,339	15,403	۶۴	۰	۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵	۰	۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰	۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵	۲۷,۸۱۳,۲۳۴,۵۵۹,۰۰۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	15,337	15,334	15,390	۵۶	۰	۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵	۰	۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰	۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵	۲۷,۸۰۴,۹۰۹,۴۴۴,۲۰۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	15,332	15,330	15,378	۴۸	۱۵,۳۳۵,۹۳۱	۳,۹۷۶,۲۶۸,۸۰۵	۰	۲,۱۶۴,۰۱۴,۵۷۰	۱,۸۱۳,۲۵۴,۲۳۵	۲۷,۷۹۷,۲۲۲,۸۷۹,۵۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸