صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۸۲,۰۴۳,۵۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷,۹۵۶,۴۷۱

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۸۴۰

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۸۲۴

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۹۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۱۵۱,۷۳۴,۷۹۰,۵۰۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ۱۲:۱۶:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۸۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۸۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۹۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۶۲۳,۱۹۶,۱۶۰,۵۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,840	17,824	17,936	۱۱۲	۵۷,۹۸۶,۵۹۱	۷,۱۴۰,۱۵۳,۴۳۲	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۸۲,۰۴۳,۵۲۹	۵۳,۱۵۱,۷۳۴,۷۹۰,۵۰۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,832	17,815	17,927	۱۱۲	۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۹۳,۰۸۱,۴۰۷,۳۸۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,825	17,809	17,914	۱۰۵	۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۶۳,۷۸۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,819	17,803	17,900	۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۱۱,۲۹۴,۳۲۲	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۵۶,۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,796	17,780	17,880	۱۰۰	۰	۷,۰۶۲,۱۶۶,۸۴۱	۵۱,۶۴۸,۷۴۰	۴,۱۴۷,۸۱۵,۵۸۱	۲,۹۱۵,۳۵۱,۲۶۰	۵۱,۸۳۵,۸۵۳,۸۸۵,۸۱۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,775	17,759	17,853	۹۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۱۶۶,۸۴۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۱۶۶,۸۴۱	۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۱,۴۰۸,۵۴۳,۴۸۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,754	17,738	17,868	۱۳۰	۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۱۶۶,۸۴۱	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۳۷۴,۱۲۱,۵۳۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	17,732	17,716	17,827	۱۱۱	۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۰	۴,۰۵۴,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۴۹,۱۰۵,۷۱۹,۲۲۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	17,722	17,707	17,823	۱۱۶	۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۰	۴,۰۵۴,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۱۹,۹۹۰,۲۶۶,۵۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	17,716	17,701	17,809	۱۰۸	۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۰	۴,۰۵۴,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۳,۵۶۶,۳۵۰,۹۳۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	17,711	17,696	17,796	۱۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۰	۴,۰۵۴,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۶۵۵,۸۵۷,۸۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	17,687	17,671	17,779	۱۰۸	۰	۶,۹۹۳,۶۶۶,۸۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۴,۶۶۶,۸۴۱	۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۴,۲۰۶,۷۶۰,۶۸۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	17,667	17,651	17,751	۱۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۳,۶۶۶,۸۴۱	۰	۳,۹۹۴,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۳,۹۸۳,۷۹۴,۳۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	17,646	17,630	17,732	۱۰۲	۰	۶,۹۷۴,۶۶۶,۸۴۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۶۶۶,۸۴۱	۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۵,۸۲۳,۲۴۲,۵۶۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	17,624	17,609	17,714	۱۰۵	۰	۶,۹۷۴,۶۶۶,۸۴۱	۰	۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۶,۳۶۵,۴۰۴,۸۴۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	17,615	17,600	17,700	۱۰۰	۰	۶,۹۷۴,۶۶۶,۸۴۱	۰	۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۹,۶۵۹,۳۷۶,۰۶۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	17,610	17,594	17,687	۹۳	۰	۶,۹۷۴,۶۶۶,۸۴۱	۰	۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۸۳,۰۹۹,۱۶۴,۰۱۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	17,604	17,589	17,673	۸۴	۱۴۶,۴۰۵,۵۹۹	۶,۹۷۴,۶۶۶,۸۴۱	۰	۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۶۶,۵۶۶,۷۵۳,۸۰۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	17,581	17,566	17,679	۱۱۳	۲۰۰,۳۴۸,۴۵۸	۶,۸۲۸,۲۶۱,۲۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۴۱	۲,۸۵۳,۵۹۴,۴۰۱	۵۰,۱۲۴,۹۹۳,۵۹۶,۵۴۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	17,560	17,544	17,664	۱۲۰	۶۴,۴۱۳,۸۵۵	۶,۶۲۷,۹۱۲,۷۸۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۶۶,۸۴۱	۲,۶۷۳,۲۴۵,۹۴۳	۴۶,۸۹۸,۹۷۰,۰۶۰,۳۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای