| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
اهداف و الزامات های سرمایه گذاری
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد اس ت؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمایه گذاری صندوق
نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری"در اوراق بهادار با درآمد ثابت"
صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار:این صندوق از نوع صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 1 و 2 و 7 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت می‌شود:
حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری
|
حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری |
||
|
ردیف |
موضوع سرمایه گذاری |
توضیحات |
|
1 |
اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
حداقل 75% از کل داراییهای صندوق |
|
2 |
اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه |
حداقل 40% از کل داراییهای صندوق |
|
3 |
اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر |
حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق |
|
4 |
اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن |
حداکثر 30% از کل داراییهای صندوق |
|
5 |
اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور |
حداقل 25% از کل داراییهای صندوق |
|
6 |
گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق |
|
7 |
سهام، حق تقدم سهام و قرارداداختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق سرمایه گذاری |
حداکثر 20% از کل داراییهای صندوق |
|
8 |
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر |
حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر |
|
9 |
سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیارمعامله همان سهام |
حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق |
* فقط یک سهم منتشره از سوی ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند 3 جدول فوق تا 15% از کل دارایی های صندوق را تشکیل دهد.