ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۶,۰۴۵	۰.۰۷ %	۵۴,۸۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۹,۰۳۳	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۹۴۶	۵۷.۴۴ %	۱۶۹,۵۰۱	۰.۷۴ %	۷۴۰,۷۶۰	۳.۲۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۶,۱۹۰	۰.۰۷ %	۵۴,۷۸۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۰,۳۱۰	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳,۶۱۹	۵۷.۵۱ %	۲۰۷,۰۱۴	۰.۹۱ %	۷۳۸,۱۶۰	۳.۲۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۶,۱۹۰	۰.۰۷ %	۵۴,۷۳۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷,۹۸۳	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۳,۶۱۹	۵۷.۵۷ %	۱۹۵,۸۴۱	۰.۸۶ %	۷۳۷,۷۳۶	۳.۲۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۶,۲۳۰	۰.۰۶ %	۵۴,۶۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۴,۲۰۸	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۲,۸۴۰	۶۲.۴۵ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۶ %	۷۳۱,۵۲۵	۲.۸۳ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۶,۲۳۰	۰.۰۶ %	۵۴,۶۳۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۵۷۵	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸,۳۲۷	۶۲.۳۷ %	۲۰۸,۹۲۶	۰.۸۱ %	۷۳۱,۵۲۵	۲.۸۳ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۶,۲۳۰	۰.۰۶ %	۵۴,۵۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۱,۸۷۰	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۵,۳۲۷	۶۲.۱۷ %	۲۴۷,۸۰۹	۰.۹۶ %	۷۳۱,۴۱۹	۲.۸۳ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۶,۵۳۵	۰.۰۶ %	۵۴,۵۴۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۸,۰۹۹	۳۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۴,۹۳۳	۶۲.۴۸ %	۲۵۳,۸۵۹	۰.۹۸ %	۷۲۵,۹۳۲	۲.۷۹ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۶,۶۴۴	۰.۰۶ %	۵۴,۴۹۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۴,۳۶۵	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۰,۷۶۳	۶۲.۴۵ %	۲۴۱,۳۲۰	۰.۹۴ %	۶۲۴,۸۱۸	۲.۴۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۶,۷۱۶	۰.۰۶ %	۵۴,۴۴۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۴۷۷	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۸,۴۲۳	۶۲.۸۳ %	۲۳۹,۸۴۳	۰.۹۳ %	۶۲۴,۰۱۰	۲.۴۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۶,۴۷۳	۰.۰۶ %	۵۴,۳۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۳,۲۷۱	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۰,۴۹۶	۶۴.۷۳ %	۲۴۹,۷۸۲	۰.۹۲ %	۶۲۲,۰۸۰	۲.۲۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...123 »