ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳,۹۰۰	۰.۵۱	۲۶,۹۹۶	۰.۱	۴۶,۳۴۲	۰.۱۶	۹۸,۲۷۷	۰.۳۴
سایر سهام	۷,۹۶۱	۰.۱۳	۵۶,۸۹۵	۰.۲۱	۵۷,۰۸۰	۰.۲	۱۵,۹۰۸	۰.۰۵
اوراق مشارکت	۲,۲۷۵,۸۷۱	۳۴.۵۵	۹,۸۱۱,۹۷۸	۳۵.۹۳	۱۱,۶۰۹,۷۰۲	۳۹.۹۶	۱۲,۱۷۹,۹۴۳	۴۱.۷۱
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۹۸۳,۴۳۷	۶۰.۴۶	۱۶,۱۰۹,۵۷۶	۵۸.۹۹	۱۵,۶۵۳,۸۴۳	۵۳.۸۸	۱۴,۸۹۴,۰۹۶	۵۱
سایر دارایی‌ها	۶۸,۴۱۴	۱.۰۴	۲۴۲,۵۷۳	۰.۸۹	۲۵۹,۷۱۸	۰.۸۹	۱۶۶,۸۶۲	۰.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۸,۴۹۲	۳.۳۲	۱,۰۶۰,۴۵۸	۳.۸۸	۱,۴۲۸,۱۶۶	۴.۹۲	۱,۸۴۹,۵۴۰	۶.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد