ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۵,۱۶۹	۰.۸۹	۳۲,۵۷۲	۰.۱۶	۵۸,۰۷۰	۰.۲۳	۳۴,۹۱۲	۰.۱۲
سایر سهام	۱,۸۸۳	۰.۰۵	۲۳,۸۶۲	۰.۱۱	۵۱,۹۳۵	۰.۲۱	۵۲,۵۹۶	۰.۱۹
اوراق مشارکت	۱,۴۵۰,۷۷۸	۳۶.۷۰	۶,۹۷۶,۷۲۸	۳۳.۸	۶,۱۶۸,۳۵۷	۲۴.۶۴	۶,۱۰۹,۱۶۴	۲۱.۵۳
اوراق سپرده	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۲۹۴,۰۱۰	۵۸.۰۳	۱۲,۷۶۷,۳۴۲	۶۱.۸۶	۱۷,۴۱۰,۸۹۹	۶۹.۵۴	۲۱,۰۶۷,۲۳۰	۷۴.۲۳
سایر دارایی‌ها	۴۳,۴۵۴	۱.۱۰	۲۸۶,۹۱۶	۱.۳۹	۲۸۸,۹۴۶	۱.۱۵	۳۴۶,۳۸۲	۱.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲۷,۹۲۸	۳.۲۴	۵۵۳,۳۰۵	۲.۶۸	۱,۰۵۸,۳۵۷	۴.۲۳	۷۶۹,۱۸۶	۲.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد