ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۴,۵۳۹	۰.۷۰	۳۶,۸۶۷	۰.۱۴	۱۶,۹۷۱	۰.۰۶	۱۶,۰۴۵	۰.۰۷
سایر سهام	۳,۹۵۰	۰.۰۸	۵۲,۱۹۸	۰.۲	۵۴,۱۱۲	۰.۲	۵۴,۸۲۹	۰.۲۴
اوراق مشارکت	۱,۶۶۳,۵۳۲	۳۳.۸۴	۶,۴۹۶,۱۵۱	۲۴.۵۱	۷,۱۸۰,۷۶۴	۲۶.۴۵	۸,۷۰۹,۰۳۳	۳۸.۲۵
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۰۰۷,۹۹۸	۶۱.۲۰	۱۸,۷۹۸,۱۹۲	۷۰.۹۳	۱۸,۹۴۵,۴۶۵	۶۹.۷۸	۱۳,۰۷۵,۹۴۶	۵۷.۴۴
سایر دارایی‌ها	۵۴,۰۹۹	۱.۱۰	۲۹۶,۲۰۹	۱.۱۲	۳۱۲,۱۸۲	۱.۱۵	۱۶۹,۵۰۱	۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۱,۱۸۱	۳.۰۸	۸۲۳,۵۸۵	۳.۱۱	۶۴۱,۳۱۰	۲.۳۶	۷۴۰,۷۶۰	۳.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد