ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۵,۳۶۳	۰.۳۵	۱۲۲,۸۷۹	۰.۱۹	۱۲۵,۶۳۲	۰.۱۶	۱۱۲,۴۳۸	۰.۱۳
سایر سهام	۱۲,۰۹۹	۰.۰۹	۴۳,۴۰۸	۰.۰۶	۵۱,۱۲۴	۰.۰۶	۵۱,۳۳۲	۰.۰۵
اوراق مشارکت	۵,۲۶۴,۱۴۲	۴۰.۴۳	۲۹,۷۹۱,۸۱۱	۴۵	۳۵,۱۱۰,۳۷۳	۴۳.۹	۳۵,۸۵۱,۶۲۸	۳۹.۸۷
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷,۰۳۵,۴۵۴	۵۴.۰۳	۳۲,۶۰۵,۰۴۵	۴۹.۲۵	۴۰,۸۸۹,۹۴۱	۵۱.۱۳	۴۸,۳۶۰,۴۹۲	۵۳.۷۷
سایر دارایی‌ها	۱۱۸,۵۳۲	۰.۹۱	۵۱۶,۶۸۷	۰.۷۸	۶۲۹,۱۹۴	۰.۷۹	۲,۹۸۶,۴۹۳	۳.۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۳۵,۸۱۹	۴.۱۲	۳,۰۴۶,۸۲۶	۴.۶	۳,۰۷۳,۲۳۹	۳.۸۴	۲,۴۸۲,۳۶۸	۲.۷۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد