ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲,۱۰۵	۰.۲۶	۱۳۳,۹۸۹	۰.۱۳	۱۶۸,۱۶۵	۰.۱۶	۱۸۲,۸۵۱	۰.۱۸
سایر سهام	۱۸,۰۲۳	۰.۰۹	۹۸,۹۳۱	۰.۰۹	۱۳۶,۸۹۲	۰.۱۳	۱۴۷,۱۳۰	۰.۱۵
اوراق مشارکت	۹,۰۰۹,۳۶۶	۴۴.۳۷	۵۴,۷۴۷,۱۰۷	۵۲.۱۹	۵۴,۸۲۴,۴۸۹	۵۱.۶۳	۵۳,۱۳۱,۲۳۰	۵۲.۶۱
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۰,۳۰۱,۶۴۳	۵۰.۷۴	۴۵,۹۲۸,۶۸۶	۴۳.۷۸	۴۵,۸۷۴,۶۵۵	۴۳.۲	۴۱,۳۲۷,۷۸۴	۴۰.۹۲
سایر دارایی‌ها	۱۹۹,۲۱۰	۰.۹۸	۹۸۴,۹۶۵	۰.۹۴	۹۲۱,۱۸۳	۰.۸۷	۵۸۱,۴۸۹	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰۵,۱۴۳	۳.۴۷	۲,۸۸۹,۳۱۴	۲.۷۵	۴,۱۱۳,۳۶۰	۳.۸۷	۵,۴۸۱,۰۴۹	۵.۴۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد