ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹,۰۷۰	۰.۲۸	۱۱۰,۸۳۳	۰.۱۱	۱۱۶,۲۸۴	۰.۱۱	۱۳۶,۹۳۹	۰.۱۳
سایر سهام	۱۴,۷۲۸	۰.۰۸	۵۸,۴۴۰	۰.۰۶	۷۲,۶۰۵	۰.۰۷	۱۲۱,۳۷۵	۰.۱۲
اوراق مشارکت	۷,۶۰۲,۳۴۸	۴۲.۶۴	۴۶,۴۲۸,۹۵۰	۴۷.۴۸	۵۴,۶۶۲,۲۱۱	۵۰.۸۱	۶۶,۴۱۲,۸۹۹	۶۳.۰۷
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹,۳۵۱,۸۳۷	۵۲.۴۶	۴۷,۹۳۷,۱۸۷	۴۹.۰۲	۴۹,۴۴۰,۰۹۵	۴۵.۹۵	۳۳,۵۳۲,۴۶۵	۳۱.۸۴
سایر دارایی‌ها	۱۷۲,۴۷۰	۰.۹۷	۱,۰۹۱,۸۸۶	۱.۱۲	۸۵۰,۱۸۸	۰.۷۹	۲,۶۳۸,۴۱۲	۲.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۲۲,۷۰۲	۳.۴۹	۲,۰۷۴,۳۲۳	۲.۱۲	۲,۳۴۵,۵۶۳	۲.۱۸	۲,۳۴۸,۶۲۴	۲.۲۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد