ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷,۲۷۸	۰.۳۱	۱۱۷,۹۴۵	۰.۱۴	۱۱۰,۷۷۱	۰.۱۲	۹۲,۴۰۷	۰.۱
سایر سهام	۱۳,۲۵۵	۰.۰۹	۴۹,۳۷۶	۰.۰۶	۴۸,۳۹۲	۰.۰۵	۴۶,۴۱۳	۰.۰۵
اوراق مشارکت	۶,۳۱۳,۶۸۴	۴۱.۲۲	۳۷,۰۴۳,۴۴۶	۴۴.۵۱	۴۳,۶۴۰,۹۲۸	۴۶.۵۵	۴۵,۵۸۴,۹۱۰	۴۸.۷۳
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۲۰۱,۸۶۳	۵۳.۵۵	۴۲,۴۵۰,۷۷۹	۵۱.۰۱	۴۶,۸۹۶,۲۴۵	۵۰.۰۳	۴۴,۸۷۹,۱۹۸	۴۷.۹۷
سایر دارایی‌ها	۱۵۲,۹۰۰	۱.۰۰	۹۲۷,۹۵۸	۱.۱۲	۱,۱۱۰,۰۲۵	۱.۱۸	۹۶۹,۱۰۵	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۷۶,۴۱۲	۳.۷۶	۲,۵۳۷,۱۶۸	۳.۰۵	۱,۸۴۷,۰۱۴	۱.۹۷	۱,۸۸۰,۹۸۰	۲.۰۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد