صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۴,۹۷۳ | ۱.۲۹ | ۶,۳۷۵ | ۰.۰۶ | ۸,۸۸۱ | ۰.۰۶ | ۹,۰۴۹ | ۰.۰۷ |
| سایر سهام | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱,۰۹۲,۶۹۹ | ۴۰.۳۵ | ۵,۲۷۸,۰۹۵ | ۴۷.۳۷ | ۷,۴۵۰,۵۳۶ | ۵۳.۹۲ | ۸,۲۷۹,۳۸۰ | ۶۰.۶۵ |
| اوراق سپرده | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۶۴,۳۲۳ | ۵۴.۰۸ | ۵,۲۱۶,۲۵۲ | ۴۶.۸۲ | ۶,۱۸۵,۶۱۰ | ۴۴.۷۶ | ۵,۱۳۰,۱۳۶ | ۳۷.۵۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۲۴,۵۹۰ | ۰.۹۱ | ۸۹,۶۰۵ | ۰.۸ | ۱۳۷,۶۱۹ | ۱ | ۱۳۶,۷۷۰ | ۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۹۱,۱۷۳ | ۳.۳۷ | ۵۵۱,۶۴۴ | ۴.۹۵ | ۳۵,۹۷۱ | ۰.۲۶ | ۹۵,۰۸۲ | ۰.۷ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||