ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷,۸۰۰	۰.۳۰	۱۱۳,۶۳۱	۰.۱۳	۱۱۵,۷۸۰	۰.۱۲	۱۰۱,۳۸۵	۰.۱
سایر سهام	۱۳,۶۲۵	۰.۰۸	۵۱,۲۶۱	۰.۰۶	۴۸,۷۵۷	۰.۰۵	۵۱,۸۶۱	۰.۰۶
اوراق مشارکت	۶,۷۱۶,۱۰۷	۴۱.۶۰	۴۰,۰۱۹,۲۳۱	۴۵.۰۷	۴۵,۰۷۶,۶۱۱	۴۷.۳۶	۴۵,۷۸۹,۱۰۱	۴۷.۳
اوراق سپرده	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸,۶۰۴,۶۲۶	۵۳.۳۰	۴۵,۲۱۴,۹۴۹	۵۰.۹۲	۴۶,۹۹۷,۱۳۴	۴۹.۳۷	۴۷,۹۰۰,۶۵۴	۴۹.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱۵۹,۹۱۳	۰.۹۹	۹۹۹,۰۳۱	۱.۱۳	۹۶۸,۸۵۶	۱.۰۲	۸۹۹,۳۳۲	۰.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۹۰,۱۸۷	۳.۶۶	۲,۳۰۲,۵۶۷	۲.۵۹	۱,۸۸۴,۴۰۱	۱.۹۸	۱,۹۷۷,۹۹۵	۲.۰۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد