ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹,۹۴۸	۲.۲۰	۳,۸۳۵	۰.۱۶	۳,۵۳۶	۰.۱۴	۳,۸۷۰	۰.۱۵
سایر سهام	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۶۸۲,۸۸۹	۳۷.۵۳	۷۹۷,۱۰۷	۳۲.۹۴	۸۵۵,۵۹۸	۳۳.۸۶	۸۴۲,۳۶۵	۳۲.۸۸
اوراق سپرده	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۵۹,۶۳۶	۵۸.۲۴	۱,۴۷۶,۴۴۱	۶۱	۱,۶۰۴,۲۳۴	۶۳.۴۹	۱,۴۱۲,۶۱۵	۵۵.۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۷,۴۹۶	۰.۹۶	۲۶,۱۳۸	۱.۰۸	۳۸,۵۱۱	۱.۵۲	۲۰۳,۱۴۶	۷.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹,۴۵۳	۱.۰۷	۱۱۶,۶۹۷	۴.۸۲	۲۴,۷۰۴	۰.۹۸	۱۰۰,۰۸۰	۳.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد