| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۸) |
۶۳.۸۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۳.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۹.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۳.۳۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۹.۷۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۱) |
۶۰.۶۲ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۰.۱۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۱.۲۸ |
۵۳.۶۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۳.۷۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۳۸ |
۱۹.۸۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|