| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۵۱ |
۵۲.۱۸ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۳.۱۸) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۳۶) |
۱۰۳.۷۲ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۸) |
(۳۲.۱۸) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۳.۸۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۵۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۰.۸۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۸.۴۱ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۷۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۲.۷۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۷۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۱ |
(۲۱.۷) |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|