| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۳.۵۱ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۳.۵۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۰۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۲۹.۴۳ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶۰.۵۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۳.۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵۰.۶۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۰۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۱.۴۹ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۶۱.۰۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵۰.۹۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۶۸ |
۵۱.۱۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۲۱.۶۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
|
|