| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۹.۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۲.۱۱ |
۹۲.۳۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۱.۶۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۳۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۲.۴۲ |
۱۲۰.۶۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۷۴ |
۵۵.۰۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۸۵ |
۵۷.۷۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۲.۴۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۱) |
۶۳.۳۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۵.۳۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵۸.۱۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۳ |
۲۲.۶۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۸ |
۰ |
|
|