صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۴۷,۸۸۵,۶۳۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۲,۱۱۴,۳۶۸

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۱۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۱۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۱۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۷,۴۷۱,۸۷۸,۴۳۰,۰۲۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۱۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۰۷,۶۶۷,۵۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۲۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۲۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۱۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۰۳۸,۷۰۶,۰۴۸,۶۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	20,133	20,118	20,119	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۳۳۰,۹۱۷	۱۰۱,۸۶۰,۹۷۷	۷,۱۰۹,۴۴۵,۲۸۵	۴,۳۴۷,۸۸۵,۶۳۲	۸۷,۴۷۱,۸۷۸,۴۳۰,۰۲۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	20,109	20,094	20,103	۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۶,۳۳۰,۹۱۷	۷۰,۳۶۶,۶۷۹	۷,۰۰۷,۵۸۴,۳۰۸	۴,۴۰۹,۷۴۶,۶۰۹	۸۸,۶۰۷,۹۱۸,۷۱۵,۲۰۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	20,085	20,070	20,097	۲۷	۳۹,۲۲۴,۰۴۸	۱۱,۲۹۶,۳۳۰,۹۱۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۰,۱۱۳,۲۸۸	۸۷,۵۰۷,۵۲۰,۴۲۳,۴۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	20,060	20,045	20,079	۳۴	۶۳,۹۹۳,۰۴۴	۱۱,۲۵۷,۱۰۶,۸۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۴۰۶,۸۸۹,۲۴۰	۸۸,۳۳۵,۳۷۸,۳۱۹,۰۷۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	20,049	20,034	20,081	۴۷	۰	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۴۰۸,۳۸۱,۴۶۷,۳۶۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	20,042	20,027	20,065	۳۸	۰	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۳۷۵,۶۹۵,۴۰۰,۸۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	20,036	20,021	20,048	۲۷	۷۰,۵۹۶,۱۹۶	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۳۴۷,۸۰۹,۷۹۴,۷۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	20,008	19,993	20,035	۴۲	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۱۷,۶۲۹	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۷,۲۱۷,۳۷۱,۲۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	19,983	19,969	19,999	۳۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۹۱۷,۶۲۹	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳,۵۱۷,۶۲۹	۴,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۰,۰۰۸,۶۱۱,۹۶۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	19,959	19,944	19,983	۳۹	۱۸۷,۲۶۰,۱۳۵	۱۰,۹۵۰,۷۱۷,۶۲۹	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۹۱۷,۶۲۹	۴,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۰,۰۷۴,۹۹۵,۹۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	19,935	19,920	19,952	۳۲	۱۳۴,۲۲۹,۰۶۳	۱۰,۷۶۳,۴۵۷,۴۹۴	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۳۲۷,۷۳۹,۸۶۵	۸۶,۲۰۸,۱۳۰,۳۴۹,۹۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	19,925	19,909	19,934	۲۵	۰	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۸۷,۴۶۰,۰۷۳,۲۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	19,919	19,903	19,918	۱۵	۰	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۶۲,۹۹۶,۰۴۹,۶۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	19,912	19,896	19,903	۷	۱۶۵,۷۴۶,۰۸۳	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۳۳,۸۴۸,۸۴۰,۴۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	19,885	19,869	19,884	۱۵	۱۷۸,۱۹۸,۸۰۹	۱۰,۴۶۳,۴۸۲,۳۴۸	۰	۶,۴۰۱,۷۱۷,۶۲۹	۴,۰۶۲,۷۶۴,۷۱۹	۸۰,۷۲۳,۵۸۵,۷۴۹,۳۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	19,861	19,845	19,876	۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۲۸۳,۵۳۹	۱۴,۲۸۵,۸۶۴	۶,۴۰۱,۷۱۷,۶۲۹	۳,۸۸۴,۵۶۵,۹۱۰	۷۷,۰۸۸,۲۸۹,۳۹۰,۶۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	19,836	19,820	19,898	۷۸	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۲۸۳,۵۳۹	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۳۱,۷۶۵	۳,۸۳۸,۸۵۱,۷۷۴	۷۶,۰۸۶,۱۹۱,۳۹۸,۰۷۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	19,813	19,796	19,876	۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۰,۲۸۳,۵۳۹	۴,۲۸۸,۹۹۵	۶,۳۴۲,۲۳۱,۷۶۵	۳,۸۱۹,۰۵۱,۷۷۴	۷۵,۶۰۲,۵۵۹,۴۷۶,۴۷۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	19,802	19,785	19,858	۷۳	۰	۱۰,۱۲۰,۲۸۳,۵۳۹	۰	۶,۳۳۷,۹۴۲,۷۷۰	۳,۷۸۳,۳۴۰,۷۶۹	۷۴,۸۵۲,۸۳۰,۰۸۸,۸۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	19,795	19,778	19,843	۶۵	۰	۱۰,۱۲۰,۲۸۳,۵۳۹	۰	۶,۳۳۷,۹۴۲,۷۷۰	۳,۷۸۳,۳۴۰,۷۶۹	۷۴,۸۲۷,۷۹۹,۴۳۸,۱۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای