صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۰۵۰

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۳۳

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۱۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۰۹۹,۰۲۹,۵۵۳,۹۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۱۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۰۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۱۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۴,۲۷۶,۷۸۲,۳۶۷,۳۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	18,050	18,033	18,121	۸۸	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۹,۰۲۹,۵۵۳,۹۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	18,043	18,027	18,108	۸۱	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۴۰۹,۲۶۵,۴۵۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	18,039	18,022	18,096	۷۴	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۶,۰۶۳,۳۵۸,۹۹۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	18,013	17,997	18,084	۸۷	۱۱۱,۷۴۵,۵۳۳	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۹,۵۳۶,۷۵۱,۲۵۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	17,992	17,975	18,075	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۰۰۹,۹۰۳	۲۹,۱۹۷,۳۱۹	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۲,۸۸۸,۲۵۴,۴۶۷	۵۱,۹۱۶,۸۸۱,۲۱۱,۷۸۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	17,971	17,954	18,047	۹۳	۰	۷,۲۶۸,۰۰۹,۹۰۳	۹۰,۳۹۷,۶۲۶	۴,۳۷۶,۵۵۸,۱۱۷	۲,۸۹۲,۴۵۱,۷۸۶	۵۱,۹۳۰,۳۶۶,۴۴۲,۲۷۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	17,949	17,933	18,026	۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۸۲,۸۴۹,۴۱۲	۵۳,۴۹۰,۹۷۴,۷۱۹,۷۶۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	17,940	17,923	18,013	۹۰	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۳,۰۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۰۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	17,934	17,917	18,000	۸۳	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۹۶,۹۹۸,۴۵۶,۳۴۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	17,929	17,912	17,986	۷۴	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۸۱,۹۶۷,۹۳۵,۵۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	17,904	17,888	17,972	۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۴۲,۴۵۰,۵۸۸	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۰۸,۵۹۸,۰۸۲,۷۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	17,883	17,867	17,952	۸۵	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۰۰۹,۹۰۳	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۰۹,۹۰۳	۲,۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۳۲۹,۹۱۴,۱۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	17,861	17,845	17,948	۱۰۳	۲۲,۹۵۶,۴۷۱	۷,۱۶۳,۱۰۹,۹۰۳	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۹,۰۰۹,۹۰۳	۲,۹۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۳,۰۴۴,۶۶۱,۵۷۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,840	17,824	17,936	۱۱۲	۵۷,۹۸۶,۵۹۱	۷,۱۴۰,۱۵۳,۴۳۲	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۸۲,۰۴۳,۵۲۹	۵۳,۱۵۱,۷۳۴,۷۹۰,۵۰۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,832	17,815	17,927	۱۱۲	۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۹۳,۰۸۱,۴۰۷,۳۸۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,825	17,809	17,914	۱۰۵	۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۰	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۷۳,۸۹۱,۱۶۳,۷۸۲
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,819	17,803	17,900	۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۱۶۶,۸۴۱	۱۱,۲۹۴,۳۲۲	۴,۱۵۹,۱۰۹,۹۰۳	۲,۹۲۴,۰۵۶,۹۳۸	۵۲,۰۵۶,۲۰۴,۱۲۳,۷۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,796	17,780	17,880	۱۰۰	۰	۷,۰۶۲,۱۶۶,۸۴۱	۵۱,۶۴۸,۷۴۰	۴,۱۴۷,۸۱۵,۵۸۱	۲,۹۱۵,۳۵۱,۲۶۰	۵۱,۸۳۵,۸۵۳,۸۸۵,۸۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,775	17,759	17,853	۹۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۱۶۶,۸۴۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۶,۱۶۶,۸۴۱	۲,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۱,۴۰۸,۵۴۳,۴۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	17,754	17,738	17,868	۱۳۰	۰	۷,۰۵۳,۶۶۶,۸۴۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۱۶۶,۸۴۱	۲,۹۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۳,۳۷۴,۱۲۱,۵۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای