صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۲۷,۳۳۴,۳۶۱

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۹۲۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۹۰۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۹۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۷۲۵,۹۶۱,۵۸۸,۹۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۲:۰۹:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۴۷,۳۶۴,۱۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۰۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۰۴۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۹۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۹,۰۴۹,۵۱۰,۰۰۳,۷۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	21,923	21,903	21,908	۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۵۲۰,۶۱۷	۵۶,۱۲۶,۲۲۵	۹,۴۱۷,۸۵۴,۹۷۸	۴,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۹	۱۰۶,۷۲۵,۹۶۱,۵۸۸,۹۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	21,899	21,880	21,886	۶	۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۸۷۰,۵۰۹,۲۸۴,۳۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	21,885	21,865	21,870	۵	۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۸۰۱,۱۶۵,۵۵۳,۳۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	21,874	21,854	21,854	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۶۹,۱۸۲,۶۳۴	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۷۴۵,۸۱۹,۳۷۲,۸۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	21,845	21,825	21,830	۵	۰	۱۴,۰۵۹,۵۲۰,۶۱۷	۱۳,۹۹۸,۹۰۷	۹,۲۹۲,۵۴۶,۱۱۹	۴,۷۶۷,۹۷۴,۴۹۸	۱۰۴,۰۶۰,۲۰۶,۳۶۶,۹۲۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	21,820	21,800	21,803	۳	۱۲,۱۲۸,۵۳۶	۱۴,۰۵۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۲۷۸,۵۴۷,۲۱۲	۴,۷۸۱,۹۷۳,۴۰۵	۱۰۴,۲۴۹,۱۸۸,۱۰۹,۰۳۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,800	21,780	21,788	۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۳۹۲,۰۸۱	۵۸,۵۱۲,۰۸۴	۹,۲۷۸,۵۴۷,۲۱۲	۴,۷۶۹,۸۴۴,۸۶۹	۱۰۳,۸۸۵,۳۱۷,۶۳۴,۶۸۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,736	21,741	21,748	۷	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۳,۵۷۹,۶۹۱	۹,۲۲۰,۰۳۵,۱۲۸	۴,۷۶۸,۳۵۶,۹۵۳	۱۰۳,۶۶۶,۵۲۳,۷۷۱,۲۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,760	21,740	21,750	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۲۶۲,۷۳۲,۰۶۵,۵۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,741	21,721	21,731	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۷۴,۰۴۵,۴۳۶,۸۴۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,735	21,715	21,712	-۳	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۱۲۰,۲۸۵,۹۰۳	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۴۴,۰۵۷,۸۷۹,۳۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,721	21,705	21,711	۶	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۲,۳۵۳,۱۸۹	۹,۰۲۶,۱۶۹,۵۳۴	۴,۹۶۲,۲۲۲,۵۴۷	۱۰۷,۷۰۴,۰۹۱,۰۳۳,۳۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	21,674	21,658	21,715	۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۲۱,۴۸۵,۲۲۷	۸,۹۵۳,۸۱۶,۳۴۵	۵,۰۳۴,۵۷۵,۷۳۶	۱۰۹,۰۳۷,۶۳۲,۸۶۰,۸۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	21,648	21,632	21,702	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۳۹۲,۰۸۱	۸۶,۴۹۰,۷۷۱	۸,۹۳۲,۳۳۱,۱۱۸	۴,۹۹۶,۰۶۰,۹۶۳	۱۰۸,۰۷۳,۸۱۲,۱۵۲,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	21,621	21,605	21,678	۷۳	۱۹۰,۱۳۵,۱۸۲	۱۳,۸۷۷,۳۹۲,۰۸۱	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۸۴۰,۳۴۷	۵,۰۳۲,۵۵۱,۷۳۴	۱۰۸,۷۲۹,۸۵۹,۰۳۱,۴۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	21,609	21,593	21,596	۳	۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۰	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۳۴۹,۴۱۵,۷۷۷,۰۹۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,602	21,586	21,579	-۷	۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۰	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۳۱۴,۵۹۳,۲۳۰,۹۳۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	21,595	21,579	21,562	-۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۶۹,۶۳۳,۵۵۷	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۲۸۰,۶۰۹,۳۸۰,۳۶۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	21,566	21,550	21,540	-۱۰	۰	۱۳,۶۰۷,۲۵۶,۸۹۹	۱۴۴,۲۲۲,۹۲۵	۸,۶۹۳,۵۰۶,۷۹۰	۴,۹۱۴,۷۵۰,۱۰۹	۱۰۵,۹۱۱,۸۲۶,۲۹۳,۷۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	21,539	21,524	21,542	۱۸	۳۱,۹۷۷,۴۳۷	۱۳,۶۰۷,۲۵۶,۸۹۹	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۲۸۳,۸۶۵	۵,۰۵۸,۹۷۳,۰۳۴	۱۰۸,۸۸۷,۵۴۸,۱۸۱,۰۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای