صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۲۰,۰۶۸,۴۸۴

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۰۳۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۰۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۰۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۵,۲۴۲,۹۱۶,۶۱۶,۶۹۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۲۹,۷۰۱,۶۶۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۰۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۰۳۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۰۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۴۳۸,۶۰۹,۲۴۰,۳۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	22,038	22,018	22,022	۴	۰	۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱	۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۰۵,۲۴۲,۹۱۶,۶۱۶,۶۹۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	22,020	22,000	22,005	۵	۰	۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱	۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۰۵,۱۵۸,۹۸۲,۴۸۴,۵۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	22,008	21,987	21,988	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷	۹۵,۱۴۴,۷۰۵	۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱	۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶	۱۰۵,۰۹۸,۵۲۵,۵۶۳,۸۸۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	21,959	21,939	21,941	۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۹,۵۲۰,۶۱۷	۵۹,۷۵۰,۳۹۳	۹,۷۵۵,۴۴۴,۳۹۶	۴,۷۷۵,۰۷۶,۲۲۱	۱۰۴,۷۶۰,۲۴۳,۶۳۶,۲۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	21,955	21,935	21,942	۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۹,۵۲۰,۶۱۷	۱۱۱,۸۳۸,۵۱۴	۹,۶۹۵,۶۹۴,۰۰۳	۴,۷۵۴,۸۲۶,۶۱۴	۱۰۴,۲۹۷,۱۵۰,۵۲۵,۸۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	21,926	21,905	21,908	۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۵۲۰,۶۱۷	۱۶۶,۰۰۰,۵۱۱	۹,۵۸۳,۸۵۵,۴۸۹	۴,۸۰۶,۶۶۵,۱۲۸	۱۰۵,۲۹۲,۳۲۰,۵۹۷,۰۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	21,923	21,903	21,908	۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۹,۵۲۰,۶۱۷	۵۶,۱۲۶,۲۲۵	۹,۴۱۷,۸۵۴,۹۷۸	۴,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۹	۱۰۶,۷۲۵,۹۶۱,۵۸۸,۹۵۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	21,899	21,880	21,886	۶	۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۸۷۰,۵۰۹,۲۸۴,۳۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	21,885	21,865	21,870	۵	۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۸۰۱,۱۶۵,۵۵۳,۳۵۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	21,874	21,854	21,854	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷	۶۹,۱۸۲,۶۳۴	۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳	۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴	۱۰۵,۷۴۵,۸۱۹,۳۷۲,۸۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	21,845	21,825	21,830	۵	۰	۱۴,۰۵۹,۵۲۰,۶۱۷	۱۳,۹۹۸,۹۰۷	۹,۲۹۲,۵۴۶,۱۱۹	۴,۷۶۷,۹۷۴,۴۹۸	۱۰۴,۰۶۰,۲۰۶,۳۶۶,۹۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	21,820	21,800	21,803	۳	۱۲,۱۲۸,۵۳۶	۱۴,۰۵۹,۵۲۰,۶۱۷	۰	۹,۲۷۸,۵۴۷,۲۱۲	۴,۷۸۱,۹۷۳,۴۰۵	۱۰۴,۲۴۹,۱۸۸,۱۰۹,۰۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,800	21,780	21,788	۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۳۹۲,۰۸۱	۵۸,۵۱۲,۰۸۴	۹,۲۷۸,۵۴۷,۲۱۲	۴,۷۶۹,۸۴۴,۸۶۹	۱۰۳,۸۸۵,۳۱۷,۶۳۴,۶۸۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,736	21,741	21,748	۷	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۳,۵۷۹,۶۹۱	۹,۲۲۰,۰۳۵,۱۲۸	۴,۷۶۸,۳۵۶,۹۵۳	۱۰۳,۶۶۶,۵۲۳,۷۷۱,۲۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,760	21,740	21,750	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۲۶۲,۷۳۲,۰۶۵,۵۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,741	21,721	21,731	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۷۴,۰۴۵,۴۳۶,۸۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,735	21,715	21,712	-۳	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۱۲۰,۲۸۵,۹۰۳	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۴۴,۰۵۷,۸۷۹,۳۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,721	21,705	21,711	۶	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۲,۳۵۳,۱۸۹	۹,۰۲۶,۱۶۹,۵۳۴	۴,۹۶۲,۲۲۲,۵۴۷	۱۰۷,۷۰۴,۰۹۱,۰۳۳,۳۳۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	21,674	21,658	21,715	۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۲۱,۴۸۵,۲۲۷	۸,۹۵۳,۸۱۶,۳۴۵	۵,۰۳۴,۵۷۵,۷۳۶	۱۰۹,۰۳۷,۶۳۲,۸۶۰,۸۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	21,648	21,632	21,702	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۳۹۲,۰۸۱	۸۶,۴۹۰,۷۷۱	۸,۹۳۲,۳۳۱,۱۱۸	۴,۹۹۶,۰۶۰,۹۶۳	۱۰۸,۰۷۳,۸۱۲,۱۵۲,۷۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای