اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۲۴,۷۸۹,۹۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۵,۲۱۰,۰۶۶
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۱۴
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۲۹۶
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۷,۵۷۵,۰۴۳,۴۰۳,۱۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۳۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۹,۶۱۷,۲۸۷,۹۷۸,۴۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 22,314 | 22,296 | 22,308 | ۱۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۶۱,۹۹۱,۴۳۵ | ۱۱,۰۰۴,۱۷۸,۰۰۶ | ۴,۸۲۴,۷۸۹,۹۳۴ | ۱۰۷,۵۷۵,۰۴۳,۴۰۳,۱۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 22,298 | 22,280 | 22,290 | ۱۰ | ۱۹۰,۴۹۹,۵۰۱ | ۱۵,۷۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۲,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۸۶,۷۸۱,۳۶۹ | ۱۰۸,۸۷۹,۴۷۶,۱۸۳,۳۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 22,268 | 22,250 | 22,260 | ۱۰ | ۱۰۲,۶۱۲,۴۹۰ | ۱۵,۵۳۷,۴۶۸,۴۳۹ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۱,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۱۷,۲۸۱,۸۶۸ | ۱۰۷,۱۸۶,۲۹۹,۵۲۹,۳۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,258 | 22,240 | 22,248 | ۸ | ۲۰۲,۰۳۵,۳۳۲ | ۱۵,۴۳۴,۸۵۵,۹۴۹ | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۸۵,۶۶۹,۳۷۸ | ۱۰۶,۴۳۵,۳۰۲,۰۴۲,۴۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 22,208 | 22,191 | 22,197 | ۶ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۷۲,۳۶۲,۶۱۵,۵۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 22,193 | 22,176 | 22,180 | ۴ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۰۳,۰۱۰,۸۸۶,۲۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 22,170 | 22,153 | 22,162 | ۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۶۹,۴۱۳,۴۵۸ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۲۹۲,۹۰۳,۰۵۱,۴۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 22,150 | 22,132 | 22,140 | ۸ | ۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۲۶۸,۵۹۶,۷۰۵ | ۱۰,۴۱۱,۳۷۳,۱۱۳ | ۴,۷۱۲,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۰۴,۲۹۷,۲۰۷,۱۲۶,۶۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,128 | 22,110 | 22,118 | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۱۴۳,۰۷۶,۸۹۸ | ۱۰,۱۴۲,۷۷۶,۴۰۸ | ۴,۷۶۷,۷۴۴,۲۰۹ | ۱۰۵,۴۱۶,۸۱۸,۹۵۴,۴۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 22,103 | 22,086 | 22,089 | ۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۹۸,۸۸۰,۵۶۰ | ۹,۹۹۹,۶۹۹,۵۱۰ | ۴,۸۱۰,۸۲۱,۱۰۷ | ۱۰۶,۲۵۰,۵۴۹,۰۱۸,۹۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 22,052 | 22,035 | 22,043 | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۵۰,۲۲۹,۸۴۹ | ۹,۹۰۰,۸۱۸,۹۵۰ | ۴,۸۲۹,۷۰۱,۶۶۷ | ۱۰۶,۴۲۴,۱۳۳,۱۱۱,۳۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 22,038 | 22,018 | 22,022 | ۴ | ۰ | ۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶ | ۱۰۵,۲۴۲,۹۱۶,۶۱۶,۶۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 22,020 | 22,000 | 22,005 | ۵ | ۰ | ۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶ | ۱۰۵,۱۵۸,۹۸۲,۴۸۴,۵۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 22,008 | 21,987 | 21,988 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۹۵,۱۴۴,۷۰۵ | ۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶ | ۱۰۵,۰۹۸,۵۲۵,۵۶۳,۸۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 21,959 | 21,939 | 21,941 | ۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۵۹,۷۵۰,۳۹۳ | ۹,۷۵۵,۴۴۴,۳۹۶ | ۴,۷۷۵,۰۷۶,۲۲۱ | ۱۰۴,۷۶۰,۲۴۳,۶۳۶,۲۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 21,955 | 21,935 | 21,942 | ۷ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۱۱۱,۸۳۸,۵۱۴ | ۹,۶۹۵,۶۹۴,۰۰۳ | ۴,۷۵۴,۸۲۶,۶۱۴ | ۱۰۴,۲۹۷,۱۵۰,۵۲۵,۸۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 21,926 | 21,905 | 21,908 | ۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۱۶۶,۰۰۰,۵۱۱ | ۹,۵۸۳,۸۵۵,۴۸۹ | ۴,۸۰۶,۶۶۵,۱۲۸ | ۱۰۵,۲۹۲,۳۲۰,۵۹۷,۰۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 21,923 | 21,903 | 21,908 | ۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۵۶,۱۲۶,۲۲۵ | ۹,۴۱۷,۸۵۴,۹۷۸ | ۴,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۹ | ۱۰۶,۷۲۵,۹۶۱,۵۸۸,۹۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 21,899 | 21,880 | 21,886 | ۶ | ۰ | ۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳ | ۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴ | ۱۰۵,۸۷۰,۵۰۹,۲۸۴,۳۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 21,885 | 21,865 | 21,870 | ۵ | ۰ | ۱۴,۱۹۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۳۶۱,۷۲۸,۷۵۳ | ۴,۸۳۸,۷۹۱,۸۶۴ | ۱۰۵,۸۰۱,۱۶۵,۵۵۳,۳۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||