پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران:

در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحد های سرمایه گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحد های سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و تا سقف 24درصد سالانه شده متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحد های سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود.پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

مدیر صندوق موظف است حداکثر دو روز کاری پس از هر دوره پرداخت نقدی، مبلغ سود را به شماره حساب سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پرداخت نماید.در غیر این صورت، مدیر به ازای هر روز تاخیر در پرداخت نقدی، معادل هشت در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه گذار ذینفع بپردازد.