صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۸۱۴

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۷۹۹

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۸۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۵۹۶,۷۳۹,۵۴۰,۳۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۸۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۸۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۸۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۷۶۱,۷۵۲,۲۰۲,۵۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	20,814	20,799	20,823	۲۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۶,۷۳۹,۵۴۰,۳۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	20,807	20,793	20,807	۱۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۴۲۳,۰۶۹,۶۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	20,800	20,786	20,790	۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۶,۰۹۸,۲۱۷,۰۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,771	20,757	20,758	۱	۶۰,۷۹۷,۵۴۲	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۵,۱۹۷,۶۵۹,۵۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	20,746	20,731	20,738	۷	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۵۶,۱۶۷,۹۵۶	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۴۳۹,۲۰۲,۴۵۸	۹۲,۰۳۰,۱۶۰,۸۱۵,۳۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	20,720	20,706	20,710	۴	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۴,۶۲۹,۵۸۶	۸,۰۴۰,۷۷۹,۲۶۵	۴,۴۹۵,۳۷۰,۴۱۴	۹۳,۰۸۲,۶۴۴,۸۱۲,۶۰۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	20,695	20,681	20,695	۱۴	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۴,۱۸۳,۲۳۶,۹۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	20,683	20,669	20,679	۱۰	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۲,۰۴۹,۳۱۹,۰۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	20,678	20,664	20,662	-۲	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۷,۳۸۷,۳۵۴,۶۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	20,670	20,656	20,645	-۱۱	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۵۲,۸۹۳,۵۲۶,۲۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	20,642	20,628	20,639	۱۱	۳,۲۰۱,۲۵۷	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۴,۶۰۷,۳۸۲,۰۸۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	20,616	20,602	20,616	۱۴	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۳,۲۰۱,۲۵۷	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۴۹۶,۷۹۸,۷۴۳	۹۲,۶۴۴,۴۱۹,۲۲۶,۴۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	20,591	20,577	20,599	۲۲	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۹۶,۶۴۵,۳۷۰,۲۷۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	20,567	20,552	20,582	۳۰	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۶,۰۱۰,۳۰۲,۷۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	20,555	20,541	20,567	۲۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۳۳,۶۲۱,۲۷۲,۱۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	20,548	20,534	20,550	۱۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۳,۲۷۶,۹۵۱,۴۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	20,541	20,527	20,533	۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۲,۹۰۴,۹۶۷,۳۲۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	20,514	20,500	20,515	۱۵	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۰۶,۷۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	20,488	20,474	20,482	۸	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۱,۷۴۶,۱۳۵,۸۰۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	20,463	20,449	20,466	۱۷	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۱,۵۰۴,۰۲۳,۸۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای