صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۱۱,۹۷۸,۴۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۸۸,۰۲۱,۵۴۴

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۸۲۸

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۸۰۷

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۸۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۰,۶۲۱,۹۶۶,۰۰۸,۳۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۲۷,۶۵۶,۶۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۱۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۱۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۸۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۲,۳۹۴,۳۱۸,۰۷۲,۰۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	22,828	22,807	22,808	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۶۰۵,۱۵۹	۱۶۴,۲۶۷,۱۰۵	۱۳,۷۱۲,۶۲۶,۷۰۳	۴,۴۱۱,۹۷۸,۴۵۶	۱۰۰,۶۲۱,۹۶۶,۰۰۸,۳۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	22,808	22,787	22,785	-۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۳,۶۰۵,۱۵۹	۵,۸۸۴,۰۶۹	۱۳,۵۴۸,۳۵۹,۵۹۸	۴,۴۷۶,۲۴۵,۵۶۱	۱۰۱,۹۹۸,۶۴۰,۱۷۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	22,781	22,759	22,758	-۱	۱۰۰,۶۹۴,۳۴۸	۱۷,۸۸۳,۶۰۵,۱۵۹	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۲,۴۷۵,۵۲۹	۴,۳۴۲,۱۲۹,۶۳۰	۹۸,۸۲۴,۴۹۵,۲۲۹,۱۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	22,770	22,749	22,748	-۱	۰	۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۰	۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹	۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲	۹۹,۳۳۱,۱۶۹,۵۷۴,۶۶۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	22,753	22,731	22,730	-۱	۰	۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۰	۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹	۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲	۹۹,۲۵۳,۸۲۰,۸۴۲,۵۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	22,735	22,714	22,713	-۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۴۸,۶۴۹,۴۴۲	۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹	۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲	۹۹,۱۷۷,۶۷۸,۲۵۵,۲۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	22,710	22,688	22,688	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۸۶,۶۶۰,۶۵۳	۱۳,۳۶۸,۸۲۶,۰۸۷	۴,۳۱۵,۰۸۴,۷۲۴	۹۷,۹۰۰,۸۴۸,۱۱۷,۰۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	22,708	22,686	22,686	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۱۰۹,۱۴۱,۲۱۴	۱۳,۲۸۲,۱۶۵,۴۳۴	۴,۳۰۱,۷۴۵,۳۷۷	۹۷,۵۸۷,۹۴۴,۷۶۰,۳۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	22,680	22,658	22,658	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۱۰۴,۲۷۳,۶۹۶	۱۳,۱۷۳,۰۲۴,۲۲۰	۴,۳۱۰,۸۸۶,۵۹۱	۹۷,۶۷۵,۷۹۲,۹۹۳,۱۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	22,660	22,638	22,638	۰	۱۰۲,۳۸۹,۲۹۳	۱۷,۳۸۲,۹۱۰,۸۱۱	۲۲۱,۳۳۰,۱۶۳	۱۳,۰۶۸,۷۵۰,۵۲۴	۴,۳۱۵,۱۶۰,۲۸۷	۹۷,۶۸۵,۸۲۰,۱۲۴,۸۴۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	22,671	22,649	22,650	۱	۰	۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۰	۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱	۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷	۱۰۰,۴۲۹,۰۲۴,۶۸۰,۴۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	22,653	22,632	22,632	۰	۰	۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۰	۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱	۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷	۱۰۰,۳۵۱,۱۵۱,۱۱۴,۰۳۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	22,636	22,614	22,615	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۸۰,۰۷۳,۹۴۱	۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱	۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷	۱۰۰,۲۷۴,۱۴۹,۷۳۲,۵۷۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	22,610	22,588	22,589	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۱۸۴,۱۵۳,۴۸۹	۱۲,۷۶۷,۳۴۶,۴۲۰	۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۹۸	۹۹,۷۰۹,۳۱۲,۱۳۹,۲۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	22,612	22,590	22,591	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۱۹۵,۰۷۰,۲۱۳	۱۲,۵۸۳,۱۹۲,۹۳۱	۴,۴۹۸,۳۲۸,۵۸۷	۱۰۱,۶۱۸,۲۱۸,۱۰۷,۴۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	22,613	22,592	22,594	۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۱,۹۹۸,۱۵۱	۱۲,۳۸۸,۱۲۲,۷۱۸	۴,۵۹۳,۳۹۸,۸۰۰	۱۰۳,۷۷۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	22,568	22,548	22,549	۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۵۵,۹۰۵,۶۵۸	۱۲,۳۸۶,۱۲۴,۵۶۷	۴,۴۹۵,۳۹۶,۹۵۱	۱۰۱,۳۶۰,۷۱۶,۱۱۹,۱۲۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	22,593	22,572	22,567	-۵	۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۰	۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹	۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹	۱۰۰,۴۷۵,۲۸۲,۲۳۸,۱۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	22,575	22,554	22,549	-۵	۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۰	۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹	۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹	۱۰۰,۳۹۴,۹۲۱,۷۲۱,۶۵۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	22,557	22,536	22,532	-۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸	۱۷۶,۷۳۹,۰۹۴	۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹	۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹	۱۰۰,۳۱۶,۲۴۶,۲۷۷,۳۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای