صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۹۶,۱۸۱,۷۷۵,۰۹۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۹۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۹۴۲,۹۸۸,۷۹۷,۳۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۱:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۹۶,۱۸۱,۷۶۶,۱۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۱۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۹۱۸,۲۲۴,۶۳۰,۴۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	396,181,775,096	21,098	21,164	۶۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۲,۹۸۸,۷۹۷,۳۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	21,087	21,072	21,144	۷۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۵,۹۴۲,۲۰۰,۹۷۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,075	21,060	21,116	۵۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۰,۲۰۷,۰۷۸,۱۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,069	21,054	21,099	۴۵	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۱,۲۰۸,۷۳۷,۶۴۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,061	21,046	21,082	۳۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۷,۹۰۰,۳۰۲,۷۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,033	21,018	21,034	۱۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۱,۹۱۴,۳۰۶,۴۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,008	20,993	21,017	۲۴	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۶۶,۸۵۷,۹۴۶,۴۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,982	20,967	20,999	۳۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۱,۶۵۴,۹۸۹,۷۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	20,956	20,941	20,983	۴۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۲,۶۸۶,۳۱۵,۴۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	20,944	20,929	20,964	۳۵	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۲,۶۱۵,۲۷۴,۲۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	20,938	20,923	20,947	۲۴	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۲,۳۸۳,۸۶۸,۶۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	20,930	20,915	20,931	۱۶	۱۲۹,۷۲۲,۱۷۹	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹,۰۸۸,۶۱۴,۹۲۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	20,902	20,887	20,909	۲۲	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۵,۸۰۹,۳۱۶	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۳۷۰,۲۷۷,۸۲۱	۹۱,۲۸۰,۹۴۸,۰۹۲,۰۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	20,877	20,862	20,890	۲۸	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۹۱,۹۱۲,۸۶۳	۸,۲۲۰,۸۶۰,۰۸۴	۴,۳۷۶,۰۸۷,۱۳۷	۹۱,۲۹۲,۲۵۹,۰۹۴,۱۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	20,851	20,836	20,861	۲۵	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۴۷,۲۲۱	۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۱۱۹,۶۷۳,۴۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	20,826	20,811	20,843	۳۲	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۴۸,۷۸۴,۹۳۹,۶۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	20,814	20,799	20,823	۲۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۶,۷۳۹,۵۴۰,۳۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	20,807	20,793	20,807	۱۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۴۲۳,۰۶۹,۶۳۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	20,800	20,786	20,790	۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۶,۰۹۸,۲۱۷,۰۰۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,771	20,757	20,758	۱	۶۰,۷۹۷,۵۴۲	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۵,۱۹۷,۶۵۹,۵۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای