اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۷۰,۲۷۷,۸۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۹,۷۲۲,۱۷۹
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۹۰۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۸۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۹۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱,۲۸۰,۹۴۸,۰۹۲,۰۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۹۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۴,۱۵۸,۲۲۷,۵۱۶,۶۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/05/17 ساعت 11:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,902 | 20,887 | 20,909 | ۲۲ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۵,۸۰۹,۳۱۶ | ۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰ | ۴,۳۷۰,۲۷۷,۸۲۱ | ۹۱,۲۸۰,۹۴۸,۰۹۲,۰۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,877 | 20,862 | 20,890 | ۲۸ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۹۱,۹۱۲,۸۶۳ | ۸,۲۲۰,۸۶۰,۰۸۴ | ۴,۳۷۶,۰۸۷,۱۳۷ | ۹۱,۲۹۲,۲۵۹,۰۹۴,۱۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,851 | 20,836 | 20,861 | ۲۵ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۲۸,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۹۴,۱۱۹,۶۷۳,۴۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 20,826 | 20,811 | 20,843 | ۳۲ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۶۴۸,۷۸۴,۹۳۹,۶۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 20,814 | 20,799 | 20,823 | ۲۴ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۹۶,۷۳۹,۵۴۰,۳۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 20,807 | 20,793 | 20,807 | ۱۴ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۶۶,۴۲۳,۰۶۹,۶۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 20,800 | 20,786 | 20,790 | ۴ | ۰ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۵۳۶,۰۹۸,۲۱۷,۰۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 20,771 | 20,757 | 20,758 | ۱ | ۶۰,۷۹۷,۵۴۲ | ۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۴۰۵,۱۹۷,۶۵۹,۵۲۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 20,746 | 20,731 | 20,738 | ۷ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۵۶,۱۶۷,۹۵۶ | ۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱ | ۴,۴۳۹,۲۰۲,۴۵۸ | ۹۲,۰۳۰,۱۶۰,۸۱۵,۳۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 20,720 | 20,706 | 20,710 | ۴ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۶۲۹,۵۸۶ | ۸,۰۴۰,۷۷۹,۲۶۵ | ۴,۴۹۵,۳۷۰,۴۱۴ | ۹۳,۰۸۲,۶۴۴,۸۱۲,۶۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 20,695 | 20,681 | 20,695 | ۱۴ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۰ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۶۴,۱۸۳,۲۳۶,۹۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 20,683 | 20,669 | 20,679 | ۱۰ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۰ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۱۲,۰۴۹,۳۱۹,۰۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 20,678 | 20,664 | 20,662 | -۲ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۰ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۸۷,۳۸۷,۳۵۴,۶۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 20,670 | 20,656 | 20,645 | -۱۱ | ۰ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۰ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۵۲,۸۹۳,۵۲۶,۲۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 20,642 | 20,628 | 20,639 | ۱۱ | ۳,۲۰۱,۲۵۷ | ۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹ | ۰ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۸۲۴,۶۰۷,۳۸۲,۰۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 20,616 | 20,602 | 20,616 | ۱۴ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲ | ۳,۲۰۱,۲۵۷ | ۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹ | ۴,۴۹۶,۷۹۸,۷۴۳ | ۹۲,۶۴۴,۴۱۹,۲۲۶,۴۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 20,591 | 20,577 | 20,599 | ۲۲ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲ | ۰ | ۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۹۶,۶۴۵,۳۷۰,۲۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 20,567 | 20,552 | 20,582 | ۳۰ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲ | ۰ | ۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۸۶,۰۱۰,۳۰۲,۷۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 20,555 | 20,541 | 20,567 | ۲۶ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲ | ۰ | ۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۳۳,۶۲۱,۲۷۲,۱۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 20,548 | 20,534 | 20,550 | ۱۶ | ۰ | ۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲ | ۰ | ۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۴۰۳,۲۷۶,۹۵۱,۴۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||