صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۴۹۶,۷۹۸,۷۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۲۰۱,۲۵۷

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۶۱۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۶۰۲

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۶۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۶۴۴,۴۱۹,۲۲۶,۴۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۶۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۶۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۶۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۸۴۲,۷۹۱,۸۹۷,۱۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	20,616	20,602	20,616	۱۴	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۳,۲۰۱,۲۵۷	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۴۹۶,۷۹۸,۷۴۳	۹۲,۶۴۴,۴۱۹,۲۲۶,۴۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	20,591	20,577	20,599	۲۲	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۹۶,۶۴۵,۳۷۰,۲۷۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	20,567	20,552	20,582	۳۰	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۶,۰۱۰,۳۰۲,۷۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	20,555	20,541	20,567	۲۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۳۳,۶۲۱,۲۷۲,۱۴۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	20,548	20,534	20,550	۱۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۳,۲۷۶,۹۵۱,۴۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	20,541	20,527	20,533	۶	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۲,۹۰۴,۹۶۷,۳۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	20,514	20,500	20,515	۱۵	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۸,۰۹۹,۵۰۶,۷۱۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	20,488	20,474	20,482	۸	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۱,۷۴۶,۱۳۵,۸۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	20,463	20,449	20,466	۱۷	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۱,۵۰۴,۰۲۳,۸۳۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	20,439	20,425	20,449	۲۴	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۰,۶۳۲,۶۸۸,۶۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	20,427	20,413	20,432	۱۹	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۹,۹۹۹,۴۰۱,۶۸۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	20,420	20,406	20,416	۱۰	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۷,۰۷۵,۷۴۹,۳۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	20,415	20,400	20,399	-۱	۷۴,۸۵۷,۱۵۳	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۴,۰۹۰,۴۴۲	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۱,۹۲۵,۰۵۲,۸۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	20,386	20,372	20,379	۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۰۹۱,۲۶۹	۱۸,۴۹۹	۸,۰۲۸,۸۵۷,۹۸۰	۴,۴۲۹,۲۳۳,۲۸۹	۹۰,۲۳۲,۳۰۷,۴۱۰,۶۵۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	20,361	20,346	20,360	۱۴	۰	۱۲,۳۳۷,۰۹۱,۲۶۹	۶۰,۷۴۸,۲۱۲	۸,۰۲۸,۸۳۹,۴۸۱	۴,۳۰۹,۲۵۱,۷۸۸	۸۷,۶۷۷,۷۴۹,۵۱۳,۷۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	20,335	20,322	20,345	۲۳	۵۴,۴۰۹,۰۳۵	۱۲,۳۳۷,۰۹۱,۲۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۷,۱۸۲,۶۹۳,۵۴۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	20,310	20,297	20,328	۳۱	۲۲۷,۶۰۳,۸۳۷	۱۲,۲۸۲,۶۸۲,۲۳۴	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۴۴۵,۵۹۰,۹۶۵	۹۰,۲۳۲,۴۹۲,۹۴۴,۷۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	20,299	20,285	20,306	۲۱	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۶۲,۸۳۶,۴۰۲,۳۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	20,293	20,279	20,290	۱۱	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۳۶,۱۶۳,۲۶۵,۲۹۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	20,286	20,273	20,273	۰	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۰۹,۲۸۷,۴۴۶,۳۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای