صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۳,۴۹۱,۳۲۸

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۴۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۴۵۹

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۰۷۶,۶۵۷,۸۱۲,۷۳۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۲۸,۸۹۵,۵۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۵۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۵۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۵۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۴۰۵,۴۵۸,۴۰۹,۵۹۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	21,474	21,459	21,509	۵۰	۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۷۶,۶۵۷,۸۱۲,۷۳۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	21,467	21,452	21,492	۴۰	۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۴۰,۸۶۹,۲۸۷,۰۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	21,460	21,444	21,475	۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۷۸,۶۴۱,۸۲۶	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۰۵,۱۱۵,۸۴۶,۱۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	21,430	21,416	21,461	۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۲۷۹,۴۶۲	۵۷,۰۹۴,۹۸۲	۸,۳۶۱,۱۲۸,۹۶۴	۵,۰۳۵,۱۵۰,۴۹۸	۱۰۷,۸۳۰,۲۷۳,۷۱۵,۱۵۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	21,404	21,389	21,439	۵۰	۵۸,۲۱۹,۱۰۷	۱۳,۳۱۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۳۰۴,۰۳۳,۹۸۲	۵,۰۱۲,۲۴۵,۴۸۰	۱۰۷,۲۰۹,۱۸۲,۵۲۵,۵۱۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	21,378	21,363	21,416	۵۳	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۰۶۰,۳۵۵	۴۰,۴۰۹,۷۴۳	۸,۳۰۴,۰۳۳,۹۸۲	۴,۹۵۴,۰۲۶,۳۷۳	۱۰۵,۸۳۵,۱۱۴,۷۰۱,۴۵۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	21,352	21,337	21,385	۴۸	۱۷۶,۲۲۷	۱۳,۱۹۳,۶۶۰,۳۵۵	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۱,۰۳۶,۱۱۶	۱۰۵,۲۱۴,۲۷۹,۵۹۰,۹۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	21,340	21,326	21,370	۴۴	۰	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۱۵۳,۱۲۷,۵۲۵,۱۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	21,333	21,318	21,354	۳۶	۰	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۱۱۷,۲۲۵,۵۴۰,۱۸۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	21,326	21,311	21,337	۲۶	۱۲۶,۷۲۷,۸۱۲	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۰۸۳,۲۱۲,۶۰۳,۱۶۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	21,297	21,282	21,307	۲۵	۵۳,۱۸۶,۹۱۶	۱۳,۰۶۶,۷۵۶,۳۱۶	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۸۰۴,۱۳۲,۰۷۷	۱۰۲,۲۴۲,۶۲۸,۴۲۲,۵۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	21,271	21,256	21,286	۳۰	۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۵۶۹,۴۰۰	۲۶,۶۶۲,۱۲۴	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۷۵۰,۹۴۵,۱۶۱	۱۰۰,۹۸۶,۹۷۳,۰۰۶,۶۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	21,244	21,230	21,279	۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۵,۶۶۹,۴۰۰	۱۰,۲۹۲,۷۱۵	۸,۲۳۶,۹۶۲,۱۱۵	۴,۷۱۹,۷۰۷,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۸,۵۹۷,۸۸۱,۷۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	21,219	21,204	21,259	۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۴,۰۷۷,۰۷۶,۸۰۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	21,207	21,192	21,240	۴۸	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۳,۹۵۸,۴۹۳,۴۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	21,201	21,186	21,223	۳۷	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۵,۸۰۳,۰۸۳,۶۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	21,194	21,179	21,206	۲۷	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۳,۹۰۳,۹۱۴,۱۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	21,165	21,150	21,189	۳۹	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۳,۱۴۴,۵۵۸,۵۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	21,138	21,123	21,169	۴۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۵,۱۵۲,۲۲۵,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	21,113	21,098	21,164	۶۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۲,۹۸۸,۷۹۷,۳۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای