صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۰۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۱۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۰۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۵۸۱,۹۱۴,۳۰۶,۴۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۰۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۰۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۴,۸۳۸,۳۴۶,۵۶۰,۸۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/05/17 ساعت 11:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,033	21,018	21,034	۱۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۱,۹۱۴,۳۰۶,۴۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,008	20,993	21,017	۲۴	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۶۶,۸۵۷,۹۴۶,۴۰۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	20,982	20,967	20,999	۳۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۵۱,۶۵۴,۹۸۹,۷۷۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	20,956	20,941	20,983	۴۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۳۲,۶۸۶,۳۱۵,۴۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	20,944	20,929	20,964	۳۵	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۲,۶۱۵,۲۷۴,۲۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	20,938	20,923	20,947	۲۴	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۲,۳۸۳,۸۶۸,۶۲۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	20,930	20,915	20,931	۱۶	۱۲۹,۷۲۲,۱۷۹	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۹,۰۸۸,۶۱۴,۹۲۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	20,902	20,887	20,909	۲۲	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۵,۸۰۹,۳۱۶	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۳۷۰,۲۷۷,۸۲۱	۹۱,۲۸۰,۹۴۸,۰۹۲,۰۷۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	20,877	20,862	20,890	۲۸	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۹۱,۹۱۲,۸۶۳	۸,۲۲۰,۸۶۰,۰۸۴	۴,۳۷۶,۰۸۷,۱۳۷	۹۱,۲۹۲,۲۵۹,۰۹۴,۱۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	20,851	20,836	20,861	۲۵	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸,۹۴۷,۲۲۱	۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۱۱۹,۶۷۳,۴۶۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	20,826	20,811	20,843	۳۲	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۴۸,۷۸۴,۹۳۹,۶۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	20,814	20,799	20,823	۲۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۶,۷۳۹,۵۴۰,۳۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	20,807	20,793	20,807	۱۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۶,۴۲۳,۰۶۹,۶۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	20,800	20,786	20,790	۴	۰	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۳۶,۰۹۸,۲۱۷,۰۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	20,771	20,757	20,758	۱	۶۰,۷۹۷,۵۴۲	۱۲,۵۹۵,۹۴۷,۲۲۱	۰	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۵,۱۹۷,۶۵۹,۵۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	20,746	20,731	20,738	۷	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۵۶,۱۶۷,۹۵۶	۸,۰۹۶,۹۴۷,۲۲۱	۴,۴۳۹,۲۰۲,۴۵۸	۹۲,۰۳۰,۱۶۰,۸۱۵,۳۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	20,720	20,706	20,710	۴	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۴,۶۲۹,۵۸۶	۸,۰۴۰,۷۷۹,۲۶۵	۴,۴۹۵,۳۷۰,۴۱۴	۹۳,۰۸۲,۶۴۴,۸۱۲,۶۰۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	20,695	20,681	20,695	۱۴	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۴,۱۸۳,۲۳۶,۹۲۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	20,683	20,669	20,679	۱۰	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۲,۰۴۹,۳۱۹,۰۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	20,678	20,664	20,662	-۲	۰	۱۲,۵۳۵,۱۴۹,۶۷۹	۰	۸,۰۳۶,۱۴۹,۶۷۹	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۸۷,۳۸۷,۳۵۴,۶۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای