صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۳۶,۲۵۷,۹۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۶۳,۷۴۲,۰۹۵

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۲۳۴

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۲۲۰

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۲۳۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۱,۶۱۳,۱۷۸,۹۰۴,۰۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۲۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۲۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۲۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۵,۴۰۸,۹۱۷,۳۳۹,۳۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	20,234	20,220	20,233	۱۳	۳۵۵,۲۶۱,۴۳۴	۱۱,۸۷۳,۳۴۹,۱۷۴	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۰۳۶,۲۵۷,۹۰۵	۸۱,۶۱۳,۱۷۸,۹۰۴,۰۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	20,211	20,195	20,189	-۶	۰	۱۱,۵۱۸,۰۸۷,۷۴۰	۴۶۴,۸۴۵,۹۸۴	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۳,۶۸۰,۹۹۶,۴۷۱	۷۴,۳۳۹,۱۵۶,۸۵۴,۲۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	20,185	20,171	20,200	۲۹	۱,۹۷۴,۸۸۷	۱۱,۵۱۸,۰۸۷,۷۴۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۳,۲۴۵,۲۸۵	۴,۱۴۵,۸۴۲,۴۵۵	۸۳,۶۲۶,۳۶۳,۸۲۲,۲۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	20,174	20,160	20,175	۱۵	۰	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۷۰۱,۷۲۷,۵۶۵,۲۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	20,167	20,153	20,159	۶	۰	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۶۷۳,۹۵۶,۸۱۶,۹۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	20,160	20,146	20,143	-۳	۵۹,۷۸۱,۹۳۶	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۶۴۴,۳۷۰,۹۸۲,۶۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	20,133	20,118	20,119	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۳۳۰,۹۱۷	۱۰۱,۸۶۰,۹۷۷	۷,۱۰۹,۴۴۵,۲۸۵	۴,۳۴۷,۸۸۵,۶۳۲	۸۷,۴۷۱,۸۷۸,۴۳۰,۰۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	20,109	20,094	20,103	۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۶,۳۳۰,۹۱۷	۷۰,۳۶۶,۶۷۹	۷,۰۰۷,۵۸۴,۳۰۸	۴,۴۰۹,۷۴۶,۶۰۹	۸۸,۶۰۷,۹۱۸,۷۱۵,۲۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	20,085	20,070	20,097	۲۷	۳۹,۲۲۴,۰۴۸	۱۱,۲۹۶,۳۳۰,۹۱۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۷,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۰,۱۱۳,۲۸۸	۸۷,۵۰۷,۵۲۰,۴۲۳,۴۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	20,060	20,045	20,079	۳۴	۶۳,۹۹۳,۰۴۴	۱۱,۲۵۷,۱۰۶,۸۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۴۰۶,۸۸۹,۲۴۰	۸۸,۳۳۵,۳۷۸,۳۱۹,۰۷۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	20,049	20,034	20,081	۴۷	۰	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۴۰۸,۳۸۱,۴۶۷,۳۶۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	20,042	20,027	20,065	۳۸	۰	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۳۷۵,۶۹۵,۴۰۰,۸۰۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	20,036	20,021	20,048	۲۷	۷۰,۵۹۶,۱۹۶	۱۱,۱۹۳,۱۱۳,۸۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۶۲,۸۹۶,۱۹۶	۸۷,۳۴۷,۸۰۹,۷۹۴,۷۰۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	20,008	19,993	20,035	۴۲	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۲,۵۱۷,۶۲۹	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۱,۲۱۷,۶۲۹	۴,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۷,۲۱۷,۳۷۱,۲۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	19,983	19,969	19,999	۳۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۹۱۷,۶۲۹	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳,۵۱۷,۶۲۹	۴,۴۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۱۰,۰۰۸,۶۱۱,۹۶۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	19,959	19,944	19,983	۳۹	۱۸۷,۲۶۰,۱۳۵	۱۰,۹۵۰,۷۱۷,۶۲۹	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۹۱۷,۶۲۹	۴,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۰,۰۷۴,۹۹۵,۹۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	19,935	19,920	19,952	۳۲	۱۳۴,۲۲۹,۰۶۳	۱۰,۷۶۳,۴۵۷,۴۹۴	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۳۲۷,۷۳۹,۸۶۵	۸۶,۲۰۸,۱۳۰,۳۴۹,۹۶۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	19,925	19,909	19,934	۲۵	۰	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۸۷,۴۶۰,۰۷۳,۲۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	19,919	19,903	19,918	۱۵	۰	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۶۲,۹۹۶,۰۴۹,۶۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	19,912	19,896	19,903	۷	۱۶۵,۷۴۶,۰۸۳	۱۰,۶۲۹,۲۲۸,۴۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶,۷۱۷,۶۲۹	۴,۱۹۳,۵۱۰,۸۰۲	۸۳,۴۳۳,۸۴۸,۸۴۰,۴۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای