صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۰۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۸,۱۴۹,۰۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۹۳۷,۲۴۶,۵۱۴,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۳۸:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ 13,305 13,302 13,403 ۱۰۱ ۰ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۳۷,۲۴۶,۵۱۴,۹۱۵
    ۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ 13,294 13,292 13,393 ۱۰۱ ۰ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۳۰,۲۰۰,۶۵۱,۰۲۳
    ۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 13,284 13,281 13,382 ۱۰۱ ۰ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۲۳,۱۷۶,۹۳۴,۵۷۴
    ۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ 13,274 13,271 13,372 ۱۰۱ ۰ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۱۶,۳۷۹,۱۹۶,۹۷۸
    ۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ 13,263 13,261 13,251 -۱۰ ۰ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۰۹,۵۱۱,۰۸۶,۲۵۳
    ۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ 13,253 13,251 13,241 -۱۰ ۲۰۰,۴۶۱,۴۳۲ ۱,۳۰۵,۹۶۰,۴۱۴ ۳۱,۸۸۴,۶۰۰ ۶۳۵,۱۰۹,۴۷۳ ۶۷۱,۸۵۰,۹۴۱ ۸,۹۰۲,۸۲۰,۷۴۳,۷۹۳
    ۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ 13,239 13,238 13,307 ۶۹ ۰ ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ ۰ ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ ۶,۶۶۲,۴۵۳,۶۰۴,۲۵۰
    ۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ 13,227 13,226 13,295 ۶۹ ۰ ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ ۰ ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ ۶,۶۵۶,۳۰۱,۷۲۳,۴۶۷
    ۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ 13,218 13,217 13,286 ۶۹ ۰ ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ ۰ ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ ۶,۶۵۱,۷۵۰,۱۶۰,۴۶۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 13,215 13,214 13,279 ۶۵ ۲,۷۲۷,۶۸۶ ۱,۱۰۵,۴۹۸,۹۸۲ ۰ ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ ۵۰۳,۲۷۴,۱۰۹ ۶,۶۵۰,۱۰۹,۵۰۰,۴۲۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 13,198 13,197 13,216 ۱۹ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۷۷۱,۲۹۶ ۶۲۲,۰۱۴ ۶۰۳,۲۲۴,۸۷۳ ۵۰۰,۵۴۶,۴۲۳ ۶,۶۰۵,۸۸۱,۸۷۸,۸۹۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 13,184 13,183 13,207 ۲۴ ۰ ۱,۰۷۲,۷۷۱,۲۹۶ ۵۶۵,۷۲۳ ۶۰۲,۶۰۲,۸۵۹ ۴۷۱,۱۶۸,۴۳۷ ۶,۲۱۱,۳۵۵,۴۱۵,۷۲۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ 13,169 13,169 13,197 ۲۸ ۸۵۵,۸۸۳ ۱,۰۷۲,۷۷۱,۲۹۶ ۰ ۶۰۲,۰۳۷,۱۳۶ ۴۷۱,۷۳۴,۱۶۰ ۶,۲۱۲,۰۷۱,۹۵۹,۵۷۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ 13,156 13,155 13,187 ۳۲ ۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۲۰,۹۲۳,۳۳۴ ۶۰۲,۰۳۷,۱۳۶ ۴۷۰,۸۷۸,۲۷۷ ۶,۱۹۴,۳۴۷,۳۸۶,۴۵۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ 13,149 13,148 13,155 ۷ ۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۴۶۶,۳۱۵,۶۲۱,۴۲۱
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ 13,145 13,145 13,146 ۱ ۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۴۶۴,۵۸۳,۳۸۰,۸۵۹
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 13,142 13,141 13,138 ۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۴۶۲,۸۵۴,۲۰۴,۵۲۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ 13,126 13,125 13,128 ۳ ۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۴۵۴,۸۸۵,۵۱۳,۶۳۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ 13,111 13,111 13,119 ۸ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۹۱۵,۴۱۳ ۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۹۱,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۴۴۷,۹۱۴,۷۲۴,۲۲۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ 13,097 13,097 13,110 ۱۳ ۰ ۱,۰۵۰,۹۱۵,۴۱۳ ۵۷۰,۹۷۰ ۵۸۱,۱۱۳,۸۰۲ ۴۷۰,۸۰۱,۶۱۱ ۶,۱۶۵,۹۱۳,۶۷۹,۴۹۰
    مشاهده همه