صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۴۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۴۷۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۴۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۱۳۱,۷۴۶,۱۳۵,۸۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۵۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۲۸۴,۲۲۴,۹۶۹,۶۸۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه رتبه بندی عملکرد در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در اساسنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر رکن متولی صندوق در امیدنامه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ساعت 10:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	20,488	20,474	20,482	۸	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۳۱,۷۴۶,۱۳۵,۸۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	20,463	20,449	20,466	۱۷	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۲۱,۵۰۴,۰۲۳,۸۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	20,439	20,425	20,449	۲۴	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۱۰,۶۳۲,۶۸۸,۶۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	20,427	20,413	20,432	۱۹	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۹,۹۹۹,۴۰۱,۶۸۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	20,420	20,406	20,416	۱۰	۰	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۷,۰۷۵,۷۴۹,۳۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	20,415	20,400	20,399	-۱	۷۴,۸۵۷,۱۵۳	۱۲,۵۳۱,۹۴۸,۴۲۲	۴,۰۹۰,۴۴۲	۸,۰۳۲,۹۴۸,۴۲۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۱,۹۲۵,۰۵۲,۸۹۶
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	20,386	20,372	20,379	۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۷,۰۹۱,۲۶۹	۱۸,۴۹۹	۸,۰۲۸,۸۵۷,۹۸۰	۴,۴۲۹,۲۳۳,۲۸۹	۹۰,۲۳۲,۳۰۷,۴۱۰,۶۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	20,361	20,346	20,360	۱۴	۰	۱۲,۳۳۷,۰۹۱,۲۶۹	۶۰,۷۴۸,۲۱۲	۸,۰۲۸,۸۳۹,۴۸۱	۴,۳۰۹,۲۵۱,۷۸۸	۸۷,۶۷۷,۷۴۹,۵۱۳,۷۹۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	20,335	20,322	20,345	۲۳	۵۴,۴۰۹,۰۳۵	۱۲,۳۳۷,۰۹۱,۲۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۷,۱۸۲,۶۹۳,۵۴۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	20,310	20,297	20,328	۳۱	۲۲۷,۶۰۳,۸۳۷	۱۲,۲۸۲,۶۸۲,۲۳۴	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۴۴۵,۵۹۰,۹۶۵	۹۰,۲۳۲,۴۹۲,۹۴۴,۷۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	20,299	20,285	20,306	۲۱	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۶۲,۸۳۶,۴۰۲,۳۳۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	20,293	20,279	20,290	۱۱	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۳۶,۱۶۳,۲۶۵,۲۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	20,286	20,273	20,273	۰	۰	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۵۰۹,۲۸۷,۴۴۶,۳۲۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	20,259	20,245	20,256	۱۱	۱۸۱,۷۲۹,۲۲۳	۱۲,۰۵۵,۰۷۸,۳۹۷	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۲۱۷,۹۸۷,۱۲۸	۸۵,۳۹۳,۶۱۴,۹۸۵,۸۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	20,234	20,220	20,233	۱۳	۳۵۵,۲۶۱,۴۳۴	۱۱,۸۷۳,۳۴۹,۱۷۴	۰	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۴,۰۳۶,۲۵۷,۹۰۵	۸۱,۶۱۳,۱۷۸,۹۰۴,۰۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	20,211	20,195	20,189	-۶	۰	۱۱,۵۱۸,۰۸۷,۷۴۰	۴۶۴,۸۴۵,۹۸۴	۷,۸۳۸,۰۹۱,۲۶۹	۳,۶۸۰,۹۹۶,۴۷۱	۷۴,۳۳۹,۱۵۶,۸۵۴,۲۹۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	20,185	20,171	20,200	۲۹	۱,۹۷۴,۸۸۷	۱۱,۵۱۸,۰۸۷,۷۴۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۳,۲۴۵,۲۸۵	۴,۱۴۵,۸۴۲,۴۵۵	۸۳,۶۲۶,۳۶۳,۸۲۲,۲۹۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	20,174	20,160	20,175	۱۵	۰	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۷۰۱,۷۲۷,۵۶۵,۲۳۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	20,167	20,153	20,159	۶	۰	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۶۷۳,۹۵۶,۸۱۶,۹۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	20,160	20,146	20,143	-۳	۵۹,۷۸۱,۹۳۶	۱۱,۵۱۶,۱۱۲,۸۵۳	۱۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۶,۳۴۵,۲۸۵	۴,۳۰۰,۷۶۷,۵۶۸	۸۶,۶۴۴,۳۷۰,۹۸۲,۶۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای