اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۳۳,۵۶۴,۷۱۸
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۷۷۰
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۷۴۹
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۷۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۳۳۱,۱۶۹,۵۷۴,۶۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۳۴۲,۱۲۹,۶۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۰۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۰۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۰۳۷,۵۸۲,۴۸۰,۳۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 22,770 | 22,749 | 22,748 | -۱ | ۰ | ۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۰ | ۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹ | ۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲ | ۹۹,۳۳۱,۱۶۹,۵۷۴,۶۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 22,753 | 22,731 | 22,730 | -۱ | ۰ | ۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۰ | ۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹ | ۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲ | ۹۹,۲۵۳,۸۲۰,۸۴۲,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 22,735 | 22,714 | 22,713 | -۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۴۸,۶۴۹,۴۴۲ | ۱۳,۴۱۷,۴۷۵,۵۲۹ | ۴,۳۶۶,۴۳۵,۲۸۲ | ۹۹,۱۷۷,۶۷۸,۲۵۵,۲۸۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 22,710 | 22,688 | 22,688 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۸۶,۶۶۰,۶۵۳ | ۱۳,۳۶۸,۸۲۶,۰۸۷ | ۴,۳۱۵,۰۸۴,۷۲۴ | ۹۷,۹۰۰,۸۴۸,۱۱۷,۰۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 22,708 | 22,686 | 22,686 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۱۰۹,۱۴۱,۲۱۴ | ۱۳,۲۸۲,۱۶۵,۴۳۴ | ۴,۳۰۱,۷۴۵,۳۷۷ | ۹۷,۵۸۷,۹۴۴,۷۶۰,۳۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 22,680 | 22,658 | 22,658 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۱۰۴,۲۷۳,۶۹۶ | ۱۳,۱۷۳,۰۲۴,۲۲۰ | ۴,۳۱۰,۸۸۶,۵۹۱ | ۹۷,۶۷۵,۷۹۲,۹۹۳,۱۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 22,660 | 22,638 | 22,638 | ۰ | ۱۰۲,۳۸۹,۲۹۳ | ۱۷,۳۸۲,۹۱۰,۸۱۱ | ۲۲۱,۳۳۰,۱۶۳ | ۱۳,۰۶۸,۷۵۰,۵۲۴ | ۴,۳۱۵,۱۶۰,۲۸۷ | ۹۷,۶۸۵,۸۲۰,۱۲۴,۸۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 22,671 | 22,649 | 22,650 | ۱ | ۰ | ۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱ | ۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷ | ۱۰۰,۴۲۹,۰۲۴,۶۸۰,۴۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 22,653 | 22,632 | 22,632 | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱ | ۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷ | ۱۰۰,۳۵۱,۱۵۱,۱۱۴,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 22,636 | 22,614 | 22,615 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۸۰,۰۷۳,۹۴۱ | ۱۲,۸۴۷,۴۲۰,۳۶۱ | ۴,۴۳۴,۱۰۱,۱۵۷ | ۱۰۰,۲۷۴,۱۴۹,۷۳۲,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 22,610 | 22,588 | 22,589 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۸۴,۱۵۳,۴۸۹ | ۱۲,۷۶۷,۳۴۶,۴۲۰ | ۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۹۸ | ۹۹,۷۰۹,۳۱۲,۱۳۹,۲۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 22,612 | 22,590 | 22,591 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۹۵,۰۷۰,۲۱۳ | ۱۲,۵۸۳,۱۹۲,۹۳۱ | ۴,۴۹۸,۳۲۸,۵۸۷ | ۱۰۱,۶۱۸,۲۱۸,۱۰۷,۴۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,613 | 22,592 | 22,594 | ۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱,۹۹۸,۱۵۱ | ۱۲,۳۸۸,۱۲۲,۷۱۸ | ۴,۵۹۳,۳۹۸,۸۰۰ | ۱۰۳,۷۷۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 22,568 | 22,548 | 22,549 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۵,۹۰۵,۶۵۸ | ۱۲,۳۸۶,۱۲۴,۵۶۷ | ۴,۴۹۵,۳۹۶,۹۵۱ | ۱۰۱,۳۶۰,۷۱۶,۱۱۹,۱۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 22,593 | 22,572 | 22,567 | -۵ | ۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۴۷۵,۲۸۲,۲۳۸,۱۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 22,575 | 22,554 | 22,549 | -۵ | ۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۳۹۴,۹۲۱,۷۲۱,۶۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 22,557 | 22,536 | 22,532 | -۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۷۶,۷۳۹,۰۹۴ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۳۱۶,۲۴۶,۲۷۷,۳۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 22,539 | 22,518 | 22,514 | -۴ | ۱۰۲,۸۳۴,۲۶۹ | ۱۶,۶۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۳,۴۷۹,۸۱۵ | ۴,۵۲۸,۰۴۱,۷۰۳ | ۱۰۱,۹۶۴,۰۵۱,۱۲۸,۶۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,523 | 22,503 | 22,499 | -۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۱۰۶,۷۰۶,۹۷۳ | ۱۱,۹۲۹,۴۷۹,۸۱۵ | ۴,۶۴۹,۲۰۷,۴۳۴ | ۱۰۴,۶۲۳,۳۳۸,۱۲۷,۹۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,490 | 22,470 | 22,480 | ۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۲۰۲,۱۶۰,۷۸۲ | ۱۱,۸۲۲,۷۷۲,۸۴۲ | ۴,۶۷۵,۹۱۴,۴۰۷ | ۱۰۵,۰۶۷,۲۴۶,۷۶۴,۶۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||