صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۸۹۲,۹۵۴,۵۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۷,۰۴۵,۴۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۷۲

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۱۵۲

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۳۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۵۱۳,۶۷۷,۸۵۳,۰۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۹۰۵,۰۱۷,۹۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۲۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۲۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۳۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۲,۹۲۶,۱۴۷,۱۵۹,۷۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	18,172	18,152	18,306	۱۵۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹,۷۵۵,۴۳۶	۱,۳۹۴,۱۹۳	۴,۵۵۷,۸۰۰,۸۴۳	۲,۸۹۲,۹۵۴,۵۹۳	۵۲,۵۱۳,۶۷۷,۸۵۳,۰۹۱
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	18,161	18,142	18,287	۱۴۵	۰	۷,۴۳۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۵۵۶,۴۰۶,۶۵۰	۲,۸۷۹,۳۴۸,۷۸۶	۵۲,۲۳۶,۹۸۸,۸۴۱,۳۱۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	18,155	18,136	18,271	۱۳۵	۰	۷,۴۳۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۵۵۶,۴۰۶,۶۵۰	۲,۸۷۹,۳۴۸,۷۸۶	۵۲,۲۱۸,۹۶۰,۷۰۰,۴۱۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	18,150	18,130	18,256	۱۲۶	۰	۷,۴۳۴,۷۵۵,۴۳۶	۳۵,۵۵۱,۲۱۴	۴,۵۵۶,۴۰۶,۶۵۰	۲,۸۷۹,۳۴۸,۷۸۶	۵۲,۲۰۳,۴۴۵,۳۳۴,۳۸۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	18,124	18,107	18,218	۱۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۴,۷۵۵,۴۳۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۸۵۵,۴۳۶	۲,۹۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۸,۶۹۱,۴۹۲,۵۱۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	18,102	18,085	18,208	۱۲۳	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶,۸۵۵,۴۳۶	۲,۹۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۵۰,۹۶۷,۶۵۶,۹۳۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	18,080	18,064	18,155	۹۱	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۱,۶۶۰,۶۳۳,۴۵۴
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	18,060	18,043	18,131	۸۸	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۹,۶۹۲,۹۷۳,۱۸۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	18,050	18,033	18,121	۸۸	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۹,۰۲۹,۵۵۳,۹۷۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	18,043	18,027	18,108	۸۱	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۴۰۹,۲۶۵,۴۵۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	18,039	18,022	18,096	۷۴	۰	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۶,۰۶۳,۳۵۸,۹۹۲
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	18,013	17,997	18,084	۸۷	۱۱۱,۷۴۵,۵۳۳	۷,۴۰۴,۷۵۵,۴۳۶	۰	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۹,۵۳۶,۷۵۱,۲۵۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	17,992	17,975	18,075	۱۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۳,۰۰۹,۹۰۳	۲۹,۱۹۷,۳۱۹	۴,۴۰۵,۷۵۵,۴۳۶	۲,۸۸۸,۲۵۴,۴۶۷	۵۱,۹۱۶,۸۸۱,۲۱۱,۷۸۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	17,971	17,954	18,047	۹۳	۰	۷,۲۶۸,۰۰۹,۹۰۳	۹۰,۳۹۷,۶۲۶	۴,۳۷۶,۵۵۸,۱۱۷	۲,۸۹۲,۴۵۱,۷۸۶	۵۱,۹۳۰,۳۶۶,۴۴۲,۲۷۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	17,949	17,933	18,026	۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۸,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۸۲,۸۴۹,۴۱۲	۵۳,۴۹۰,۹۷۴,۷۱۹,۷۶۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	17,940	17,923	18,013	۹۰	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۳,۰۱۳,۰۴۰,۹۹۱,۲۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	17,934	17,917	18,000	۸۳	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۹۶,۹۹۸,۴۵۶,۳۴۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	17,929	17,912	17,986	۷۴	۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۰	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۸۱,۹۶۷,۹۳۵,۵۰۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	17,904	17,888	17,972	۸۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۰۰۹,۹۰۳	۴۲,۴۵۰,۵۸۸	۴,۲۸۶,۱۶۰,۴۹۱	۲,۹۵۷,۸۴۹,۴۱۲	۵۲,۹۰۸,۵۹۸,۰۸۲,۷۹۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	17,883	17,867	17,952	۸۵	۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۸,۰۰۹,۹۰۳	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳,۷۰۹,۹۰۳	۲,۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۳۲۹,۹۱۴,۱۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای