صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۹۵۴,۰۲۶,۳۷۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۴۵,۹۷۳,۶۲۷

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۳۶۳

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۴۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۵,۸۳۵,۱۱۴,۷۰۱,۴۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۰۱۲,۲۴۵,۴۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۴۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۴۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۴۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۷,۴۲۲,۳۰۶,۴۵۱,۲۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	21,378	21,363	21,416	۵۳	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۷,۰۶۰,۳۵۵	۴۰,۴۰۹,۷۴۳	۸,۳۰۴,۰۳۳,۹۸۲	۴,۹۵۴,۰۲۶,۳۷۳	۱۰۵,۸۳۵,۱۱۴,۷۰۱,۴۵۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	21,352	21,337	21,385	۴۸	۱۷۶,۲۲۷	۱۳,۱۹۳,۶۶۰,۳۵۵	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۱,۰۳۶,۱۱۶	۱۰۵,۲۱۴,۲۷۹,۵۹۰,۹۰۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	21,340	21,326	21,370	۴۴	۰	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۱۵۳,۱۲۷,۵۲۵,۱۵۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	21,333	21,318	21,354	۳۶	۰	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۱۱۷,۲۲۵,۵۴۰,۱۸۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	21,326	21,311	21,337	۲۶	۱۲۶,۷۲۷,۸۱۲	۱۳,۱۹۳,۴۸۴,۱۲۸	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۹۳۰,۸۵۹,۸۸۹	۱۰۵,۰۸۳,۲۱۲,۶۰۳,۱۶۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	21,297	21,282	21,307	۲۵	۵۳,۱۸۶,۹۱۶	۱۳,۰۶۶,۷۵۶,۳۱۶	۰	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۸۰۴,۱۳۲,۰۷۷	۱۰۲,۲۴۲,۶۲۸,۴۲۲,۵۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	21,271	21,256	21,286	۳۰	۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۵۶۹,۴۰۰	۲۶,۶۶۲,۱۲۴	۸,۲۶۳,۶۲۴,۲۳۹	۴,۷۵۰,۹۴۵,۱۶۱	۱۰۰,۹۸۶,۹۷۳,۰۰۶,۶۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	21,244	21,230	21,279	۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۵,۶۶۹,۴۰۰	۱۰,۲۹۲,۷۱۵	۸,۲۳۶,۹۶۲,۱۱۵	۴,۷۱۹,۷۰۷,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۸,۵۹۷,۸۸۱,۷۹۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	21,219	21,204	21,259	۵۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۷۴,۰۷۷,۰۷۶,۸۰۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	21,207	21,192	21,240	۴۸	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۶۳,۹۵۸,۴۹۳,۴۶۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	21,201	21,186	21,223	۳۷	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۳۵,۸۰۳,۰۸۳,۶۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	21,194	21,179	21,206	۲۷	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۳,۹۰۳,۹۱۴,۱۳۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	21,165	21,150	21,189	۳۹	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۳,۱۴۴,۵۵۸,۵۱۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	21,138	21,123	21,169	۴۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۵۵,۱۵۲,۲۲۵,۱۹۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	21,113	21,098	21,164	۶۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۴۲,۹۸۸,۷۹۷,۳۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	21,087	21,072	21,144	۷۲	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۵,۹۴۲,۲۰۰,۹۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,075	21,060	21,116	۵۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۰,۲۰۷,۰۷۸,۱۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,069	21,054	21,099	۴۵	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۴۱,۲۰۸,۷۳۷,۶۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,061	21,046	21,082	۳۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۷,۹۰۰,۳۰۲,۷۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,033	21,018	21,034	۱۶	۰	۱۲,۷۲۵,۶۶۹,۴۰۰	۰	۸,۲۲۶,۶۶۹,۴۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۸۱,۹۱۴,۳۰۶,۴۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای