اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۱۵,۷۶۳,۳۳۸
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۴۶۵
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۴۴۶
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۴۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۹,۶۳۱,۴۷۳,۲۶۴,۷۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۷۷۸,۰۷۵,۱۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۴۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۴۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۷,۲۶۳,۳۵۶,۲۸۷,۶۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 22,465 | 22,446 | 22,450 | ۴ | ۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۶۳۱,۴۷۳,۲۶۴,۷۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 22,444 | 22,426 | 22,433 | ۷ | ۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۵۳۱,۵۴۵,۹۰۱,۲۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 22,420 | 22,401 | 22,415 | ۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۳۴,۰۷۴,۲۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۴۱۳,۶۸۳,۰۹۱,۹۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 22,394 | 22,375 | 22,375 | ۰ | ۶۲,۸۸۰,۷۸۲ | ۱۶,۲۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۳,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۱۸,۳۱۰,۹۰۲ | ۱۰۷,۸۱۰,۸۴۵,۶۱۵,۱۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 22,390 | 22,371 | 22,367 | -۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۹۸,۷۹۸,۷۲۷ | ۱۱,۴۰۰,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۲۸,۴۳۰,۱۲۰ | ۱۰۸,۰۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۹۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 22,405 | 22,386 | 22,393 | ۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۵۵,۷۹۶,۱۲۸ | ۱۱,۳۰۱,۷۳۹,۰۹۳ | ۴,۸۲۷,۲۲۸,۸۴۷ | ۱۰۸,۰۶۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 22,394 | 22,376 | 22,382 | ۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۰۴,۲۵۵,۷۴۰ | ۱۱,۱۴۵,۹۴۲,۹۶۵ | ۴,۸۸۳,۰۲۴,۹۷۵ | ۱۰۹,۲۶۱,۷۲۱,۱۶۸,۱۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 22,364 | 22,346 | 22,351 | ۵ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۲۱۰,۸۰۰,۷۸۳,۶۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 22,348 | 22,330 | 22,334 | ۴ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۱۳۳,۲۸۷,۰۹۱,۲۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 22,329 | 22,311 | 22,316 | ۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۳۷,۵۰۹,۲۱۹ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۰۳۹,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 22,314 | 22,296 | 22,308 | ۱۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۶۱,۹۹۱,۴۳۵ | ۱۱,۰۰۴,۱۷۸,۰۰۶ | ۴,۸۲۴,۷۸۹,۹۳۴ | ۱۰۷,۵۷۵,۰۴۳,۴۰۳,۱۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 22,298 | 22,280 | 22,290 | ۱۰ | ۱۹۰,۴۹۹,۵۰۱ | ۱۵,۷۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۲,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۸۶,۷۸۱,۳۶۹ | ۱۰۸,۸۷۹,۴۷۶,۱۸۳,۳۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 22,268 | 22,250 | 22,260 | ۱۰ | ۱۰۲,۶۱۲,۴۹۰ | ۱۵,۵۳۷,۴۶۸,۴۳۹ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۱,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۱۷,۲۸۱,۸۶۸ | ۱۰۷,۱۸۶,۲۹۹,۵۲۹,۳۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,258 | 22,240 | 22,248 | ۸ | ۲۰۲,۰۳۵,۳۳۲ | ۱۵,۴۳۴,۸۵۵,۹۴۹ | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۸۵,۶۶۹,۳۷۸ | ۱۰۶,۴۳۵,۳۰۲,۰۴۲,۴۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 22,208 | 22,191 | 22,197 | ۶ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۷۲,۳۶۲,۶۱۵,۵۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 22,193 | 22,176 | 22,180 | ۴ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۰۳,۰۱۰,۸۸۶,۲۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 22,170 | 22,153 | 22,162 | ۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۶۹,۴۱۳,۴۵۸ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۲۹۲,۹۰۳,۰۵۱,۴۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 22,150 | 22,132 | 22,140 | ۸ | ۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۲۶۸,۵۹۶,۷۰۵ | ۱۰,۴۱۱,۳۷۳,۱۱۳ | ۴,۷۱۲,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۰۴,۲۹۷,۲۰۷,۱۲۶,۶۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,128 | 22,110 | 22,118 | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۱۴۳,۰۷۶,۸۹۸ | ۱۰,۱۴۲,۷۷۶,۴۰۸ | ۴,۷۶۷,۷۴۴,۲۰۹ | ۱۰۵,۴۱۶,۸۱۸,۹۵۴,۴۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 22,103 | 22,086 | 22,089 | ۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۹۸,۸۸۰,۵۶۰ | ۹,۹۹۹,۶۹۹,۵۱۰ | ۴,۸۱۰,۸۲۱,۱۰۷ | ۱۰۶,۲۵۰,۵۴۹,۰۱۸,۹۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||