اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۸۵,۸۲۴,۹۰۲
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۶۱۰
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۵۸۸
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۵۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۹,۷۰۹,۳۱۲,۱۳۹,۲۹۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۱:۰۶:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۱۲,۱۰۱,۱۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۶۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۳,۰۷۲,۶۶۴,۸۶۶,۹۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 22,610 | 22,588 | 22,589 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۸۴,۱۵۳,۴۸۹ | ۱۲,۷۶۷,۳۴۶,۴۲۰ | ۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۹۸ | ۹۹,۷۰۹,۳۱۲,۱۳۹,۲۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 22,612 | 22,590 | 22,591 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۹۵,۰۷۰,۲۱۳ | ۱۲,۵۸۳,۱۹۲,۹۳۱ | ۴,۴۹۸,۳۲۸,۵۸۷ | ۱۰۱,۶۱۸,۲۱۸,۱۰۷,۴۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,613 | 22,592 | 22,594 | ۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱,۹۹۸,۱۵۱ | ۱۲,۳۸۸,۱۲۲,۷۱۸ | ۴,۵۹۳,۳۹۸,۸۰۰ | ۱۰۳,۷۷۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۲۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 22,568 | 22,548 | 22,549 | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۵۵,۹۰۵,۶۵۸ | ۱۲,۳۸۶,۱۲۴,۵۶۷ | ۴,۴۹۵,۳۹۶,۹۵۱ | ۱۰۱,۳۶۰,۷۱۶,۱۱۹,۱۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 22,593 | 22,572 | 22,567 | -۵ | ۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۴۷۵,۲۸۲,۲۳۸,۱۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 22,575 | 22,554 | 22,549 | -۵ | ۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۰ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۳۹۴,۹۲۱,۷۲۱,۶۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 22,557 | 22,536 | 22,532 | -۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۱۷۶,۷۳۹,۰۹۴ | ۱۲,۳۳۰,۲۱۸,۹۰۹ | ۴,۴۵۱,۳۰۲,۶۰۹ | ۱۰۰,۳۱۶,۲۴۶,۲۷۷,۳۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 22,539 | 22,518 | 22,514 | -۴ | ۱۰۲,۸۳۴,۲۶۹ | ۱۶,۶۸۰,۵۲۱,۵۱۸ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۵۳,۴۷۹,۸۱۵ | ۴,۵۲۸,۰۴۱,۷۰۳ | ۱۰۱,۹۶۴,۰۵۱,۱۲۸,۶۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,523 | 22,503 | 22,499 | -۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۱۰۶,۷۰۶,۹۷۳ | ۱۱,۹۲۹,۴۷۹,۸۱۵ | ۴,۶۴۹,۲۰۷,۴۳۴ | ۱۰۴,۶۲۳,۳۳۸,۱۲۷,۹۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,490 | 22,470 | 22,480 | ۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۹۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۲۰۲,۱۶۰,۷۸۲ | ۱۱,۸۲۲,۷۷۲,۸۴۲ | ۴,۶۷۵,۹۱۴,۴۰۷ | ۱۰۵,۰۶۷,۲۴۶,۷۶۴,۶۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 22,469 | 22,450 | 22,453 | ۳ | ۶,۸۳۸,۵۲۷ | ۱۶,۳۹۷,۶۸۷,۲۴۹ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۷۷۸,۰۷۵,۱۸۹ | ۱۰۷,۲۶۹,۷۹۵,۷۸۸,۳۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 22,465 | 22,446 | 22,450 | ۴ | ۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۶۳۱,۴۷۳,۲۶۴,۷۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 22,444 | 22,426 | 22,433 | ۷ | ۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۵۳۱,۵۴۵,۹۰۱,۲۲۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 22,420 | 22,401 | 22,415 | ۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۳۴,۰۷۴,۲۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۶۱۲,۰۶۰ | ۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲ | ۱۰۹,۴۱۳,۶۸۳,۰۹۱,۹۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 22,394 | 22,375 | 22,375 | ۰ | ۶۲,۸۸۰,۷۸۲ | ۱۶,۲۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۳,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۱۸,۳۱۰,۹۰۲ | ۱۰۷,۸۱۰,۸۴۵,۶۱۵,۱۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 22,390 | 22,371 | 22,367 | -۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۹۸,۷۹۸,۷۲۷ | ۱۱,۴۰۰,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۲۸,۴۳۰,۱۲۰ | ۱۰۸,۰۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۹۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 22,405 | 22,386 | 22,393 | ۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۵۵,۷۹۶,۱۲۸ | ۱۱,۳۰۱,۷۳۹,۰۹۳ | ۴,۸۲۷,۲۲۸,۸۴۷ | ۱۰۸,۰۶۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 22,394 | 22,376 | 22,382 | ۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۰۴,۲۵۵,۷۴۰ | ۱۱,۱۴۵,۹۴۲,۹۶۵ | ۴,۸۸۳,۰۲۴,۹۷۵ | ۱۰۹,۲۶۱,۷۲۱,۱۶۸,۱۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 22,364 | 22,346 | 22,351 | ۵ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۲۱۰,۸۰۰,۷۸۳,۶۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 22,348 | 22,330 | 22,334 | ۴ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۱۳۳,۲۸۷,۰۹۱,۲۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||