اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۱۸,۳۱۰,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۱,۶۸۹,۰۹۸
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۳۷۵
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۷,۸۱۰,۸۴۵,۶۱۵,۱۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۸۴,۲۳۶,۶۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۵۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۴۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۰,۲۷۲,۶۲۳,۷۱۱,۹۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 22,394 | 22,375 | 22,375 | ۰ | ۶۲,۸۸۰,۷۸۲ | ۱۶,۲۹۰,۸۴۸,۷۲۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۷۳,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۱۸,۳۱۰,۹۰۲ | ۱۰۷,۸۱۰,۸۴۵,۶۱۵,۱۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 22,390 | 22,371 | 22,367 | -۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۹۸,۷۹۸,۷۲۷ | ۱۱,۴۰۰,۵۳۷,۸۲۰ | ۴,۸۲۸,۴۳۰,۱۲۰ | ۱۰۸,۰۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۹۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 22,405 | 22,386 | 22,393 | ۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۵۵,۷۹۶,۱۲۸ | ۱۱,۳۰۱,۷۳۹,۰۹۳ | ۴,۸۲۷,۲۲۸,۸۴۷ | ۱۰۸,۰۶۱,۷۰۷,۷۴۱,۳۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 22,394 | 22,376 | 22,382 | ۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۰۴,۲۵۵,۷۴۰ | ۱۱,۱۴۵,۹۴۲,۹۶۵ | ۴,۸۸۳,۰۲۴,۹۷۵ | ۱۰۹,۲۶۱,۷۲۱,۱۶۸,۱۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 22,364 | 22,346 | 22,351 | ۵ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۲۱۰,۸۰۰,۷۸۳,۶۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 22,348 | 22,330 | 22,334 | ۴ | ۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۱۳۳,۲۸۷,۰۹۱,۲۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 22,329 | 22,311 | 22,316 | ۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۳۷,۵۰۹,۲۱۹ | ۱۱,۰۴۱,۶۸۷,۲۲۵ | ۴,۸۸۷,۲۸۰,۷۱۵ | ۱۰۹,۰۳۹,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 22,314 | 22,296 | 22,308 | ۱۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۶۱,۹۹۱,۴۳۵ | ۱۱,۰۰۴,۱۷۸,۰۰۶ | ۴,۸۲۴,۷۸۹,۹۳۴ | ۱۰۷,۵۷۵,۰۴۳,۴۰۳,۱۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 22,298 | 22,280 | 22,290 | ۱۰ | ۱۹۰,۴۹۹,۵۰۱ | ۱۵,۷۲۷,۹۶۷,۹۴۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۲,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۸۶,۷۸۱,۳۶۹ | ۱۰۸,۸۷۹,۴۷۶,۱۸۳,۳۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 22,268 | 22,250 | 22,260 | ۱۰ | ۱۰۲,۶۱۲,۴۹۰ | ۱۵,۵۳۷,۴۶۸,۴۳۹ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۲۱,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۸۱۷,۲۸۱,۸۶۸ | ۱۰۷,۱۸۶,۲۹۹,۵۲۹,۳۶۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 22,258 | 22,240 | 22,248 | ۸ | ۲۰۲,۰۳۵,۳۳۲ | ۱۵,۴۳۴,۸۵۵,۹۴۹ | ۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۱۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۸۵,۶۶۹,۳۷۸ | ۱۰۶,۴۳۵,۳۰۲,۰۴۲,۴۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 22,208 | 22,191 | 22,197 | ۶ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۷۲,۳۶۲,۶۱۵,۵۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 22,193 | 22,176 | 22,180 | ۴ | ۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۴۰۳,۰۱۰,۸۸۶,۲۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 22,170 | 22,153 | 22,162 | ۹ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۶۹,۴۱۳,۴۵۸ | ۱۰,۴۸۰,۷۸۶,۵۷۱ | ۴,۷۵۳,۰۳۴,۰۴۶ | ۱۰۵,۲۹۲,۹۰۳,۰۵۱,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 22,150 | 22,132 | 22,140 | ۸ | ۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۲۲,۸۲۰,۶۱۷ | ۲۶۸,۵۹۶,۷۰۵ | ۱۰,۴۱۱,۳۷۳,۱۱۳ | ۴,۷۱۲,۴۴۷,۵۰۴ | ۱۰۴,۲۹۷,۲۰۷,۱۲۶,۶۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 22,128 | 22,110 | 22,118 | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۱۴۳,۰۷۶,۸۹۸ | ۱۰,۱۴۲,۷۷۶,۴۰۸ | ۴,۷۶۷,۷۴۴,۲۰۹ | ۱۰۵,۴۱۶,۸۱۸,۹۵۴,۴۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 22,103 | 22,086 | 22,089 | ۳ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۹۸,۸۸۰,۵۶۰ | ۹,۹۹۹,۶۹۹,۵۱۰ | ۴,۸۱۰,۸۲۱,۱۰۷ | ۱۰۶,۲۵۰,۵۴۹,۰۱۸,۹۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 22,052 | 22,035 | 22,043 | ۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۵۰,۲۲۹,۸۴۹ | ۹,۹۰۰,۸۱۸,۹۵۰ | ۴,۸۲۹,۷۰۱,۶۶۷ | ۱۰۶,۴۲۴,۱۳۳,۱۱۱,۳۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 22,038 | 22,018 | 22,022 | ۴ | ۰ | ۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶ | ۱۰۵,۲۴۲,۹۱۶,۶۱۶,۶۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 22,020 | 22,000 | 22,005 | ۵ | ۰ | ۱۴,۶۲۹,۵۲۰,۶۱۷ | ۰ | ۹,۸۵۰,۵۸۹,۱۰۱ | ۴,۷۷۹,۹۳۱,۵۱۶ | ۱۰۵,۱۵۸,۹۸۲,۴۸۴,۵۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||