ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۷۱۲	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۶۲۱	۵۷.۷ %	۱۰,۴۸۴	۰.۳۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۷۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۷۸۷	۵۷.۶۷ %	۱۱,۳۲۹	۰.۴۱ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۴,۴۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۵۳۸	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۰۹۷	۵۷.۸۱ %	۱۴,۹۲۹	۰.۵۴ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴,۴۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۵۷۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۴۰	۵۸.۰۸ %	۱۴,۰۹۱	۰.۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۲۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۷۴۷	۵۸.۱۴ %	۲۱,۵۹۷	۰.۷۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۴۱۵	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۵۵۸	۵۸.۵۹ %	۲۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۷۲۰	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۱ %	۲۲,۵۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۵۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۴ %	۲۱,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۸ %	۲۰,۴۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...123 »