ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۹۵	۰.۰۶ %	۵۳,۸۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۵,۷۵۰	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۰,۱۵۶	۷۳.۹۷ %	۶۹۶,۱۷۵	۲.۵۲ %	۳۲۶,۰۶۲	۱.۱۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۲۳۰	۰.۰۶ %	۵۳,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴,۵۰۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۰۲۷	۷۴.۰۲ %	۳۵۳,۹۶۵	۱.۲۸ %	۶۵۶,۶۶۵	۲.۳۸ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۷,۱۵۴	۰.۰۶ %	۵۳,۷۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۹,۷۵۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۱,۱۰۹	۷۳.۳۳ %	۶۶۴,۶۸۲	۲.۳۷ %	۶۵۰,۵۱۲	۲.۳۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۷,۵۸۳	۰.۰۶ %	۵۳,۷۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۱,۵۰۶	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۸,۷۲۱	۷۴.۶۲ %	۶۶۲,۳۶۷	۲.۲۵ %	۶۴۴,۵۲۳	۲.۱۹ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۷,۶۶۶	۰.۰۶ %	۵۳,۶۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۰,۲۷۰	۲۰.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۳,۷۲۶	۷۴.۷۳ %	۳۳۶,۴۱۱	۱.۱۴ %	۹۳۲,۵۱۴	۳.۱۶ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۷,۶۶۶	۰.۰۶ %	۵۳,۶۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲,۷۳۸	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۸,۲۰۷	۷۴.۶۹ %	۳۲۹,۷۵۱	۱.۱۲ %	۹۳۲,۵۱۴	۳.۱۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷,۹۲۷	۰.۰۶ %	۵۳,۵۸۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲,۴۸۴	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۹,۹۱۴	۷۴.۶۷ %	۳۲۲,۰۵۸	۱.۰۹ %	۹۳۲,۵۱۴	۳.۱۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۷,۶۳۵	۰.۰۶ %	۵۳,۵۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۴,۲۴۱	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵,۴۵۰	۷۴.۹۵ %	۳۱۰,۸۸۱	۱.۰۵ %	۹۳۳,۵۹۲	۳.۱۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۸,۹۶۱	۰.۰۶ %	۵۳,۴۹۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۱,۴۲۳	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۱۶۷,۵۵۲	۷۴.۹۷ %	۲۹۳,۵۸۵	۰.۹۹ %	۹۳۲,۶۶۷	۳.۱۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۹,۰۱۹	۰.۰۶ %	۵۳,۴۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۳,۸۱۸	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۳,۷۴۹	۷۵.۱۵ %	۲۷۷,۷۷۴	۰.۹۵ %	۸۲۸,۰۳۸	۲.۸۳ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...123 »