ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۸۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۷۵۱	۶۲.۳۲ %	۴۷,۳۹۶	۲.۱۱ %	۱۰۰,۷۶۹	۴.۴۹ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۱۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۴۴	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۶۶۰	۶۳.۲۱ %	۱۶,۲۸۸	۰.۷۴ %	۱۰۰,۶۷۹	۴.۵۵ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۴۳۱	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳ %	۱۵,۱۸۳	۰.۶۹ %	۱۰۰,۵۸۹	۴.۵۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۰۸	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳۵ %	۱۴,۰۸۰	۰.۶۴ %	۱۰۰,۵۰۰	۴.۵۴ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۵۶۸	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳۹ %	۱۲,۹۷۸	۰.۵۹ %	۱۰۰,۴۱۰	۴.۵۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۵۸۹	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۱۱	۴۶.۲۶ %	۱۲,۹۶۲	۰.۸۶ %	۱۰۰,۳۲۰	۶.۶۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۱۲,۴۳۸	۰.۸۳ %	۱۰۰,۲۳۰	۶.۶۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۲۵	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۷	۴۶.۳۱ %	۱۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۱۰۰,۱۴۰	۶.۶۷ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۷۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۵,۷۴۹	۴۶.۳۸ %	۱۲,۰۵۱	۰.۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۶.۶۷ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴,۲۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۵۳۲	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶۰,۱۶۲	۵۱.۶۲ %	۱۴,۳۴۶	۰.۸۶ %	۹۹,۹۶۰	۶ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...123 »