ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۳۴,۵۹۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۲۹ %	۱۰,۷۲۲	۰.۴۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۱۰	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۳۶ %	۱۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۷۳۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۹,۴۱۲	۰.۴۱ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۳۰	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۴۱ %	۸,۷۵۹	۰.۳۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۳۹,۵۶۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۶۷۰	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹۲,۲۳۲	۴۳.۲۴ %	۹,۰۱۸	۰.۳۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۴۳,۰۸۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۱۳۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۲۵۶	۴۴.۴۶ %	۸,۳۶۷	۰.۳۶ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۳۵,۹۰۲	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۱۷	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۳۸۲	۴۵.۰۲ %	۸,۹۲۴	۰.۳۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۸ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۳۱,۹۲۷	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۵۶۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۱۱۲	۴۵.۸۷ %	۹,۴۷۸	۰.۳۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۸ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۲۴,۷۵۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲,۰۲۹	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۵۳	۴۷.۲۲ %	۱۰,۹۴۴	۰.۴۳ %	۱,۹۹۷	۰.۰۸ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۲۴,۷۵۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۴۵۴	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۲۱۰	۴۷.۱۹ %	۱۱,۴۳۲	۰.۴۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۸ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...128 »