ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۵۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۷۹۳	۳۹.۱۲ %	۵۶	۰ %	۱,۷۲۲,۰۴۶	۶۰.۲۱ %	۱۸,۷۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۵۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۱۹۸	۳۹.۱۲ %	۵۶	۰ %	۱,۷۲۲,۰۴۶	۶۰.۲۴ %	۱۷,۷۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۵۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۶۵۶	۳۹.۱۲ %	۵۶	۰ %	۱,۷۱۹,۵۸۸	۶۰.۱۹ %	۱۹,۰۵۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۷۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۷۳۷	۳۸.۷۶ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۸۱۳	۶۰.۵۹ %	۱۱,۹۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۸۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۲۱۸	۳۸.۷۵ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۲۹۱	۶۰.۵۸ %	۱۲,۳۷۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۹۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۳۹	۳۹.۵ %	۵۲	۰ %	۱,۶۸۸,۸۹۰	۵۹.۸ %	۱۲,۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۹۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۹۸	۳۸.۷۷ %	۵۲	۰ %	۱,۷۳۴,۸۲۳	۶۰.۳۳ %	۱۸,۸۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۱	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۴۹ %	۲۰,۴۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۷۵۹	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۵۳ %	۱۹,۴۴۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...128 »