ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۴۵۷	۰.۰۶ %	۵۶,۴۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۵۸۵	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۱۹۷,۰۷۶	۰.۷۷ %	۸۸۶,۳۳۸	۳.۴۷ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴,۴۳۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۲	۶۰.۲۶ %	۱۹۲,۱۶۴	۰.۷۸ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۳۳۵	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۲	۶۰.۲۷ %	۱۸۱,۶۴۰	۰.۷۴ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۰۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۸,۲۴۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۳	۶۰.۲۸ %	۱۷۱,۱۳۳	۰.۷ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶,۰۷۰	۰.۰۷ %	۵۶,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۸,۸۹۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰,۰۳۱	۵۹.۹۹ %	۱۹۷,۰۳۲	۰.۸۱ %	۸۴۹,۹۷۵	۳.۴۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۶,۲۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹,۸۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۶,۹۱۱	۵۸.۰۵ %	۱۹۷,۳۳۳	۰.۸۵ %	۸۳۶,۷۸۰	۳.۶ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۷۵۵	۰.۰۷ %	۵۶,۱۵۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۵,۱۱۹	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۳,۵۷۹	۵۸.۸۷ %	۲۱۵,۴۵۱	۰.۹۱ %	۸۳۸,۰۸۱	۳.۵۴ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۵,۸۱۳	۰.۰۷ %	۵۶,۱۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۱۱۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۴,۴۳۱	۵۹.۳۲ %	۲۵۲,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۳۰,۰۲۷	۳.۴۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۶,۱۹۶	۰.۰۷ %	۵۶,۰۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۹۴۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۶,۰۸۳	۵۶.۸۵ %	۲۴۵,۲۱۵	۱.۰۸ %	۸۰۴,۰۰۸	۳.۵۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۶,۱۹۶	۰.۰۷ %	۵۶,۰۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱,۶۱۱	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۹,۶۵۹	۵۶.۸۳ %	۲۴۱,۹۹۲	۱.۰۷ %	۸۰۴,۰۰۸	۳.۵۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...128 »