ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۹۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۰	۲۵.۳۱ %	۲۹	۰ %	۲,۵۳۸,۵۷۹	۷۳.۸۵ %	۲۱,۹۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶,۹۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۷۳	۲۵.۳۵ %	۲۹	۰ %	۲,۵۲۹,۱۰۸	۷۳.۷۲ %	۲۵,۰۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶,۹۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۴۷	۲.۷۷ %	۲۴	۰ %	۲,۴۴۰,۵۰۲	۹۴.۶۷ %	۵۹,۰۰۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵,۵۶۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۴.۲۱ %	۲۴	۰ %	۲,۴۰۰,۴۶۲	۹۴.۶۱ %	۲۴,۳۰۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴,۵۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۴	۴.۲۱ %	۲۴	۰ %	۲,۳۹۲,۱۳۸	۹۴.۳۸ %	۳۱,۱۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۴,۶۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۵	۴.۳۳ %	۲۱	۰ %	۲,۳۲۲,۰۸۰	۹۴.۲۷ %	۲۹,۶۹۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴,۶۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۵	۴.۳۳ %	۲۱	۰ %	۲,۳۲۲,۰۷۹	۹۴.۳۳ %	۲۸,۲۵۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۴,۶۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۵	۴.۳۴ %	۲۱	۰ %	۲,۳۲۲,۰۷۹	۹۴.۳۸ %	۲۶,۸۱۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴,۶۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۷۵	۴.۳۴ %	۲۱	۰ %	۲,۳۲۲,۰۷۹	۹۴.۴۴ %	۲۵,۳۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۴,۶۴۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۴۷	۴.۳۴ %	۱۸	۰ %	۲,۳۲۲,۰۷۹	۹۴.۵ %	۲۳,۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...152 »