صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۲۲,۲۱۳ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۸۱,۸۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۶,۵۲۰ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۱۸۵ | ۵۱.۰۶ % | ۴۶۰,۳۵۹ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۸۲,۷۶۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱۲۲,۱۵۳ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۹,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۷۶۱ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۰۲,۷۰۴ | ۵۱.۲۵ % | ۴۵۳,۸۸۸ | ۰.۷ % | ۳,۲۴۸,۴۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۲۲,۰۹۱ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۹,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۴,۹۴۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۸۵,۵۴۰ | ۵۱.۲۴ % | ۴۴۳,۱۹۲ | ۰.۶۹ % | ۳,۲۴۸,۲۵۲ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱۲۲,۰۳۱ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۹,۰۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۳,۲۵۲ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۲,۶۹۰ | ۵۱.۲۲ % | ۴۳۸,۲۰۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۲۴۷,۹۹۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۲۱,۹۷۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۶,۲۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۹۷۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۸۲۷ | ۵۱.۴۱ % | ۴۵۲,۹۰۶ | ۰.۷ % | ۳,۲۱۰,۹۶۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۲۱,۹۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۵,۸۷۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷,۳۰۵ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۹۳۱ | ۵۱.۴۶ % | ۴۳۰,۶۸۷ | ۰.۶۷ % | ۳,۱۷۳,۲۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۲۱,۸۵۳ | ۰.۱۹ % | ۳۹,۳۷۴ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۷۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۴,۰۳۸ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۴,۹۵۴ | ۵۱.۴ % | ۴۵۶,۵۸۷ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۴۱,۸۰۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۲۲,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۳ | ۰.۰۶ % | ۶۸,۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۸,۰۸۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۲,۲۲۱ | ۵۰.۶۴ % | ۴۹۸,۰۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۱۳۷,۲۴۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۲۱,۷۳۴ | ۰.۲ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳,۸۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۹,۵۳۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴۸۰,۹۵۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۳۷,۶۸۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۲۱,۶۷۴ | ۰.۲ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۲,۸۹۹ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۸,۶۲۶ | ۴۷.۷۴ % | ۴۵۷,۰۵۰ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۳۷,۲۷۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |