صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۲۱,۹۷۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۶,۲۳۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۹۷۴ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۸۲۷ | ۵۱.۴۱ % | ۴۵۲,۹۰۶ | ۰.۷ % | ۳,۲۱۰,۹۶۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱۲۱,۹۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۶ % | ۷۵,۸۷۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۷,۳۰۵ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۹۳۱ | ۵۱.۴۶ % | ۴۳۰,۶۸۷ | ۰.۶۷ % | ۳,۱۷۳,۲۱۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۲۱,۸۵۳ | ۰.۱۹ % | ۳۹,۳۷۴ | ۰.۰۶ % | ۷۱,۷۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۴,۰۳۸ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۴,۹۵۴ | ۵۱.۴ % | ۴۵۶,۵۸۷ | ۰.۷۱ % | ۳,۱۴۱,۸۰۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱۲۲,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۶۶۳ | ۰.۰۶ % | ۶۸,۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۸,۰۸۲ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۲,۲۲۱ | ۵۰.۶۴ % | ۴۹۸,۰۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۱۳۷,۲۴۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۲۱,۷۳۴ | ۰.۲ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳,۸۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۹,۵۳۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴۸۰,۹۵۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۹۳۷,۶۸۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۲۱,۶۷۴ | ۰.۲ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۲,۸۹۹ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۸,۶۲۶ | ۴۷.۷۴ % | ۴۵۷,۰۵۰ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۳۷,۲۷۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱۲۱,۶۱۵ | ۰.۲ % | ۳۸,۶۶۰ | ۰.۰۷ % | ۶۵,۷۶۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۸,۷۹۷ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۸,۶۲۶ | ۴۷.۷۵ % | ۴۳۳,۳۳۰ | ۰.۷۳ % | ۲,۹۳۶,۸۶۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۲۱,۶۷۷ | ۰.۲۱ % | ۳۸,۷۰۱ | ۰.۰۶ % | ۶۴,۲۵۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۱,۴۳۶ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۸,۵۱۷ | ۴۷.۴۱ % | ۴۱۳,۷۸۸ | ۰.۷ % | ۲,۹۲۸,۱۱۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۲۱,۷۹۶ | ۰.۲۱ % | ۳۹,۳۰۶ | ۰.۰۶ % | ۶۳,۰۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۲۸,۷۰۰ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۹,۹۶۰ | ۴۷.۴۶ % | ۳۹۹,۵۵۰ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۲۹,۵۷۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱۲۱,۷۳۷ | ۰.۲۱ % | ۴۰,۰۲۰ | ۰.۰۷ % | ۶۴,۰۵۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۴,۰۲۰ | ۴۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۹,۶۹۴ | ۴۷.۱۸ % | ۳۹۷,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۳۱,۱۸۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |