ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۶,۲۶۰	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱,۳۴۹	۵۰.۸ %	۱۱۳,۷۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۸,۵۱۲	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱,۰۹۰	۵۰.۸۵ %	۱۰۷,۷۴۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹,۸۲۸	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱,۰۹۰	۵۰.۹۱ %	۱۰۱,۴۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹,۶۱۹	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹,۴۶۰	۵۰.۹۲ %	۹۶,۸۲۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۱,۲۹۳	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۵۶۹,۲۱۸	۵۰.۹۶ %	۸۵,۳۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳,۹۱۶	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۶,۵۴۵,۶۲۷	۵۰.۷۹ %	۱۰۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۵,۳۳۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۵,۰۶۷	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱,۶۱۶	۵۰.۳۶ %	۹۹,۳۱۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۰,۸۰۵	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۹۶,۴۴۸	۴۶.۷۶ %	۸۷,۶۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۲۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۰۰۶	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۱۵۰	۳۸.۶۳ %	۸۳,۱۹۵	۰.۷ %	۹۸۲,۷۳۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۳,۲۵۱	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۵۴۰,۸۸۸	۳۸.۳ %	۷۸,۵۵۱	۰.۶۶ %	۹۸۱,۶۵۶	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...159 »