ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۲۰۷,۹۸۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۵۷	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۱,۴۰۴	۴۱.۹ %	۲۶,۹۵۴	۱.۲۱ %	۲,۲۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۰۷,۹۸۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۳۹	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۳۵	۴۱.۹۲ %	۲۶,۳۹۱	۱.۱۹ %	۲,۲۲۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۲۲۷,۱۰۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۴۸	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳۱,۱۰۵	۴۱.۸۶ %	۱۰,۵۱۰	۰.۴۷ %	۲,۱۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۱۸,۵۱۱	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۷۷۷	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹۵۱,۲۴۱	۴۲.۵۴ %	۱۱,۴۴۸	۰.۵۱ %	۲,۰۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۱۲,۹۷۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۱۵۲	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۴۴۱	۴۴.۵۱ %	۱۲,۳۷۸	۰.۵۴ %	۱,۹۷۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۰۷,۸۲۴	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۵۴۹	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۱۰۱	۴۴.۱۲ %	۱۴,۰۲۹	۰.۶۱ %	۱,۹۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۰۷,۸۲۴	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۹۵۷	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۱۰۱	۴۴.۱۵ %	۱۳,۳۳۹	۰.۵۸ %	۱,۹۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۰۷,۸۲۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۴۴۲	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۱۰۱	۴۴.۱۷ %	۱۲,۶۵۱	۰.۵۵ %	۱,۹۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۰۷,۸۲۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۸۵۱	۴۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۵۶	۴۴.۱۸ %	۱۲,۳۰۷	۰.۵۴ %	۱,۹۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...161 »