لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/25	16,294	16,291	16,389	98	0	4,780,458,985	0	3,001,240,791	1,780,218,194	29,001,072,609,612
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/24	16,290	16,286	16,376	90	0	4,780,458,985	0	3,001,240,791	1,780,218,194	28,992,496,641,417
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/23	16,285	16,282	16,363	81	21,066,616	4,780,458,985	0	3,001,240,791	1,780,218,194	28,984,690,913,682
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/22	16,264	16,260	16,349	89	56,628,288	4,759,392,369	0	3,001,240,791	1,759,151,578	28,603,934,808,807
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/21	16,244	16,241	16,338	97	23,000,000	4,702,764,081	12,451,458	3,001,240,791	1,702,523,290	27,649,953,989,391
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/20	16,227	16,223	16,325	102	0	4,679,764,081	1,463,512	2,988,789,333	1,691,974,748	27,449,484,254,526
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/19	16,208	16,204	16,314	110	0	4,679,764,081	23,894,788	2,987,325,821	1,693,438,260	27,440,379,729,762
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/18	16,200	16,196	16,306	110	0	4,679,764,081	0	2,963,431,033	1,717,333,048	27,814,391,956,434
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/17	16,195	16,191	16,293	102	0	4,679,764,081	0	2,963,431,033	1,717,333,048	27,805,161,387,534
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/16	16,189	16,186	16,280	94	0	4,679,764,081	64,472,768	2,963,431,033	1,717,333,048	27,795,925,425,624
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/15	16,168	16,165	16,252	87	0	4,679,764,081	6,680,103	2,898,958,265	1,781,805,816	28,802,186,310,114
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/14	16,151	16,147	16,228	81	0	4,679,764,081	20,033,628	2,892,278,162	1,788,485,919	28,879,320,601,930
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/13	16,132	16,128	16,217	89	0	4,679,764,081	1,874,106	2,872,244,534	1,808,519,547	29,168,258,922,469
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/12	16,113	16,109	16,206	97	35,066,811	4,679,764,081	0	2,870,370,428	1,810,393,653	29,164,434,323,624
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/11	16,104	16,101	16,198	97	0	4,644,697,270	0	2,870,370,428	1,775,326,842	28,584,050,088,652
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/10	16,099	16,096	16,185	89	0	4,644,697,270	0	2,870,370,428	1,775,326,842	28,575,314,362,577
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/09	16,094	16,091	16,173	82	34,004,861	4,644,697,270	0	2,870,370,428	1,775,326,842	28,566,600,827,008
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/08	16,074	16,071	16,153	82	34,000,991	4,610,692,409	0	2,870,370,428	1,741,321,981	27,984,372,256,008
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/07	16,057	16,053	16,136	83	79,878,605	4,576,691,418	0	2,870,370,428	1,707,320,990	27,407,783,846,476
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/07/06	16,038	16,034	16,115	81	35,737,033	4,496,812,813	0	2,870,370,428	1,627,442,385	26,094,033,919,310
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...64 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸