لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/09 | 20,944 | 20,929 | 20,964 | 35 | 0 | 12,725,669,400 | 0 | 8,226,669,400 | 4,500,000,000 | 94,182,615,274,283 |
| 2 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/08 | 20,938 | 20,923 | 20,947 | 24 | 0 | 12,725,669,400 | 0 | 8,226,669,400 | 4,500,000,000 | 94,152,383,868,628 |
| 3 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/07 | 20,930 | 20,915 | 20,931 | 16 | 129,722,179 | 12,725,669,400 | 0 | 8,226,669,400 | 4,500,000,000 | 94,119,088,614,927 |
| 4 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/06 | 20,902 | 20,887 | 20,909 | 22 | 0 | 12,595,947,221 | 5,809,316 | 8,226,669,400 | 4,370,277,821 | 91,280,948,092,074 |
| 5 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/05 | 20,877 | 20,862 | 20,890 | 28 | 0 | 12,595,947,221 | 91,912,863 | 8,220,860,084 | 4,376,087,137 | 91,292,259,094,125 |
| 6 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/04 | 20,851 | 20,836 | 20,861 | 25 | 0 | 12,595,947,221 | 32,000,000 | 8,128,947,221 | 4,468,000,000 | 93,094,119,673,464 |
| 7 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/03 | 20,826 | 20,811 | 20,843 | 32 | 0 | 12,595,947,221 | 0 | 8,096,947,221 | 4,500,000,000 | 93,648,784,939,636 |
| 8 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/02 | 20,814 | 20,799 | 20,823 | 24 | 0 | 12,595,947,221 | 0 | 8,096,947,221 | 4,500,000,000 | 93,596,739,540,344 |
| 9 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/05/01 | 20,807 | 20,793 | 20,807 | 14 | 0 | 12,595,947,221 | 0 | 8,096,947,221 | 4,500,000,000 | 93,566,423,069,633 |
| 10 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/31 | 20,800 | 20,786 | 20,790 | 4 | 0 | 12,595,947,221 | 0 | 8,096,947,221 | 4,500,000,000 | 93,536,098,217,003 |
| 11 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/30 | 20,771 | 20,757 | 20,758 | 1 | 60,797,542 | 12,595,947,221 | 0 | 8,096,947,221 | 4,500,000,000 | 93,405,197,659,524 |
| 12 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/29 | 20,746 | 20,731 | 20,738 | 7 | 0 | 12,535,149,679 | 56,167,956 | 8,096,947,221 | 4,439,202,458 | 92,030,160,815,304 |
| 13 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/28 | 20,720 | 20,706 | 20,710 | 4 | 0 | 12,535,149,679 | 4,629,586 | 8,040,779,265 | 4,495,370,414 | 93,082,644,812,607 |
| 14 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/27 | 20,695 | 20,681 | 20,695 | 14 | 0 | 12,535,149,679 | 0 | 8,036,149,679 | 4,500,000,000 | 93,064,183,236,929 |
| 15 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/26 | 20,683 | 20,669 | 20,679 | 10 | 0 | 12,535,149,679 | 0 | 8,036,149,679 | 4,500,000,000 | 93,012,049,319,061 |
| 16 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/25 | 20,678 | 20,664 | 20,662 | -2 | 0 | 12,535,149,679 | 0 | 8,036,149,679 | 4,500,000,000 | 92,987,387,354,615 |
| 17 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/24 | 20,670 | 20,656 | 20,645 | -11 | 0 | 12,535,149,679 | 0 | 8,036,149,679 | 4,500,000,000 | 92,952,893,526,230 |
| 18 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/23 | 20,642 | 20,628 | 20,639 | 11 | 3,201,257 | 12,535,149,679 | 0 | 8,036,149,679 | 4,500,000,000 | 92,824,607,382,080 |
| 19 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/22 | 20,616 | 20,602 | 20,616 | 14 | 0 | 12,531,948,422 | 3,201,257 | 8,036,149,679 | 4,496,798,743 | 92,644,419,226,498 |
| 20 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1405/04/21 | 20,591 | 20,577 | 20,599 | 22 | 0 | 12,531,948,422 | 0 | 8,032,948,422 | 4,500,000,000 | 92,596,645,370,279 |