لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/11	16,962	16,942	17,059	117	0	5,171,737,898	0	3,486,638,457	1,686,099,441	28,565,546,917,242
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/10	16,942	16,922	17,052	130	42,128,892	5,171,737,898	0	3,486,638,457	1,686,099,441	28,532,718,326,396
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/09	16,923	16,903	17,012	109	25,000,000	5,129,609,006	0	3,486,638,457	1,643,970,549	27,787,586,884,116
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/08	16,904	16,883	16,993	110	30,000,000	5,104,609,006	11,208,998	3,486,638,457	1,618,970,549	27,333,585,066,091
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/07	16,895	16,874	16,960	86	0	5,074,609,006	0	3,475,429,459	1,600,179,547	27,001,998,286,770
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/06	16,890	16,869	16,947	78	0	5,074,609,006	0	3,475,429,459	1,600,179,547	26,993,394,434,292
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/05	16,885	16,864	16,934	70	0	5,074,609,006	1,222,581	3,475,429,459	1,600,179,547	26,986,111,071,869
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/04	16,863	16,842	16,917	75	0	5,074,609,006	77,582,120	3,474,206,878	1,601,402,128	26,970,656,830,611
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/03	16,843	16,823	16,896	73	0	5,074,609,006	0	3,396,624,758	1,678,984,248	28,245,053,360,837
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/02	16,823	16,803	16,883	80	4,699,116	5,074,609,006	0	3,396,624,758	1,678,984,248	28,212,318,273,551
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/09/01	16,804	16,784	16,866	82	5,000,000	5,069,909,890	1,711,897	3,396,624,758	1,674,285,132	28,101,145,142,942
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/30	16,795	16,775	16,857	82	0	5,064,909,890	0	3,394,912,861	1,670,997,029	28,030,605,477,554
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/29	16,790	16,770	16,843	73	0	5,064,909,890	0	3,394,912,861	1,670,997,029	28,022,298,079,401
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/28	16,786	16,765	16,830	65	0	5,064,909,890	0	3,394,912,861	1,670,997,029	28,014,935,674,067
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/27	16,763	16,743	16,811	68	13,569,561	5,064,909,890	0	3,394,912,861	1,670,997,029	27,977,011,791,269
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/26	16,745	16,724	16,796	72	20,000,000	5,051,340,329	0	3,394,912,861	1,657,427,468	27,719,097,457,065
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/25	16,725	16,705	16,779	74	5,000,000	5,031,340,329	21,215,959	3,394,912,861	1,637,427,468	27,352,967,244,490
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/24	16,706	16,685	16,771	86	0	5,026,340,329	112,157,121	3,373,696,902	1,653,643,427	27,590,529,648,805
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/23	16,687	16,676	16,759	83	0	5,026,340,329	0	3,261,539,781	1,765,800,548	29,445,815,714,599
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/08/22	16,682	16,671	16,746	75	0	5,026,340,329	0	3,261,539,781	1,765,800,548	29,436,966,314,577
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸