لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/11	17,840	17,824	17,936	112	57,986,591	7,140,153,432	0	4,159,109,903	2,982,043,529	53,151,734,790,505
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/10	17,832	17,815	17,927	112	0	7,082,166,841	0	4,159,109,903	2,924,056,938	52,093,081,407,389
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/09	17,825	17,809	17,914	105	0	7,082,166,841	0	4,159,109,903	2,924,056,938	52,073,891,163,782
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/08	17,819	17,803	17,900	97	20,000,000	7,082,166,841	11,294,322	4,159,109,903	2,924,056,938	52,056,204,123,771
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/07	17,796	17,780	17,880	100	0	7,062,166,841	51,648,740	4,147,815,581	2,915,351,260	51,835,853,885,812
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/06	17,775	17,759	17,853	94	8,500,000	7,062,166,841	33,000,000	4,096,166,841	2,967,000,000	52,691,408,543,489
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/05	17,754	17,738	17,868	130	0	7,053,666,841	8,500,000	4,063,166,841	2,991,500,000	53,063,374,121,537
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/04	17,732	17,716	17,827	111	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,149,105,719,227
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/03	17,722	17,707	17,823	116	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,119,990,266,567
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/02	17,716	17,701	17,809	108	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,103,566,350,931
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/01	17,711	17,696	17,796	100	60,000,000	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,087,655,857,867
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/30	17,687	17,671	17,779	108	0	6,993,666,841	60,000,000	4,054,666,841	2,940,000,000	51,954,206,760,687
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/29	17,667	17,651	17,751	100	19,000,000	6,993,666,841	0	3,994,666,841	3,000,000,000	52,953,983,794,330
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/28	17,646	17,630	17,732	102	0	6,974,666,841	19,000,000	3,994,666,841	2,981,000,000	52,555,823,242,560
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/27	17,624	17,609	17,714	105	0	6,974,666,841	0	3,975,666,841	3,000,000,000	52,826,365,404,843
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/26	17,615	17,600	17,700	100	0	6,974,666,841	0	3,975,666,841	3,000,000,000	52,799,659,376,064
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/25	17,610	17,594	17,687	93	0	6,974,666,841	0	3,975,666,841	3,000,000,000	52,783,099,164,017
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/24	17,604	17,589	17,673	84	146,405,599	6,974,666,841	0	3,975,666,841	3,000,000,000	52,766,566,753,801
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/23	17,581	17,566	17,679	113	200,348,458	6,828,261,242	20,000,000	3,975,666,841	2,853,594,401	50,124,993,596,546
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/10/22	17,560	17,544	17,664	120	64,413,855	6,627,912,784	55,000,000	3,955,666,841	2,673,245,943	46,898,970,060,344
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸