لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/17	14,971	14,968	14,981	13	50,341,460	3,694,136,403	0	1,783,686,722	1,911,449,681	28,610,618,161,332
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/16	14,954	14,951	14,970	19	111,710,511	3,643,794,943	0	1,783,686,722	1,861,108,221	27,825,926,540,162
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/15	14,938	14,935	14,965	30	0	3,532,084,432	0	1,783,686,722	1,749,397,710	26,126,473,752,921
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/14	14,921	14,918	14,954	36	0	3,532,084,432	0	1,783,686,722	1,749,397,710	26,098,099,122,806
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/13	14,913	14,910	14,943	33	0	3,532,084,432	0	1,783,686,722	1,749,397,710	26,083,868,439,927
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/12	14,909	14,906	14,932	26	0	3,532,084,432	0	1,783,686,722	1,749,397,710	26,076,381,323,741
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/11	14,904	14,901	14,920	19	125,574,935	3,532,084,432	0	1,783,686,722	1,749,397,710	26,067,451,293,337
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/10	14,887	14,883	14,912	29	85,175,412	3,406,509,497	0	1,783,686,722	1,623,822,775	24,167,308,739,869
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/09	14,870	14,866	14,904	38	19,446,095	3,321,334,085	0	1,783,686,722	1,538,647,363	22,874,084,343,386
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/08	14,853	14,849	14,894	45	2,864,792	3,301,887,990	0	1,783,686,722	1,519,201,268	22,558,419,968,849
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/07	14,836	14,833	14,882	49	3,744,235	3,299,023,198	0	1,783,686,722	1,516,336,476	22,491,121,805,168
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/06	14,829	14,825	14,871	46	0	3,295,278,963	0	1,783,686,722	1,512,592,241	22,423,635,693,998
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/05	14,824	14,820	14,860	40	0	3,295,278,963	0	1,783,686,722	1,512,592,241	22,415,997,336,915
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/04	14,820	14,816	14,850	34	67,600,000	3,295,278,963	66,881,573	1,783,686,722	1,512,592,241	22,409,997,602,083
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/03	14,784	14,780	14,837	57	0	3,227,678,963	69,733,349	1,716,805,149	1,511,873,814	22,344,868,128,107
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/02	14,773	14,770	14,823	53	0	3,227,678,963	53,545,542	1,647,071,800	1,581,607,163	23,359,813,132,542
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/04/01	14,767	14,764	14,814	50	36,511,137	3,227,678,963	215,406,074	1,593,526,258	1,635,152,705	24,140,746,242,973
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/03/31	14,752	14,748	14,797	49	0	3,191,167,826	0	1,378,120,184	1,814,047,642	26,754,273,877,149
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/03/30	14,743	14,740	14,785	45	0	3,191,167,826	0	1,378,120,184	1,814,047,642	26,738,950,552,171
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/03/29	14,739	14,736	14,773	37	0	3,191,167,826	0	1,378,120,184	1,814,047,642	26,731,137,000,836
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸