لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/26	20,133	20,118	20,119	1	40,000,000	11,456,330,917	101,860,977	7,109,445,285	4,347,885,632	87,471,878,430,024
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/25	20,109	20,094	20,103	9	120,000,000	11,416,330,917	70,366,679	7,007,584,308	4,409,746,609	88,607,918,715,209
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/24	20,085	20,070	20,097	27	39,224,048	11,296,330,917	86,000,000	6,937,217,629	4,360,113,288	87,507,520,423,407
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/23	20,060	20,045	20,079	34	63,993,044	11,257,106,869	20,000,000	6,851,217,629	4,406,889,240	88,335,378,319,075
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/22	20,049	20,034	20,081	47	0	11,193,113,825	0	6,831,217,629	4,362,896,196	87,408,381,467,365
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/21	20,042	20,027	20,065	38	0	11,193,113,825	0	6,831,217,629	4,362,896,196	87,375,695,400,803
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/20	20,036	20,021	20,048	27	70,596,196	11,193,113,825	10,000,000	6,831,217,629	4,362,896,196	87,347,809,794,704
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/19	20,008	19,993	20,035	42	82,600,000	11,122,517,629	197,700,000	6,821,217,629	4,302,300,000	86,017,217,371,251
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/18	19,983	19,969	19,999	30	89,200,000	11,039,917,629	82,600,000	6,623,517,629	4,417,400,000	88,210,008,611,969
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/17	19,959	19,944	19,983	39	187,260,135	10,950,717,629	104,200,000	6,540,917,629	4,410,800,000	87,970,074,995,986
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/16	19,935	19,920	19,952	32	134,229,063	10,763,457,494	0	6,436,717,629	4,327,739,865	86,208,130,349,966
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/15	19,925	19,909	19,934	25	0	10,629,228,431	0	6,436,717,629	4,193,510,802	83,487,460,073,290
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/14	19,919	19,903	19,918	15	0	10,629,228,431	0	6,436,717,629	4,193,510,802	83,462,996,049,667
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/13	19,912	19,896	19,903	7	165,746,083	10,629,228,431	35,000,000	6,436,717,629	4,193,510,802	83,433,848,840,400
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/12	19,885	19,869	19,884	15	178,198,809	10,463,482,348	0	6,401,717,629	4,062,764,719	80,723,585,749,303
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/11	19,861	19,845	19,876	31	60,000,000	10,285,283,539	14,285,864	6,401,717,629	3,884,565,910	77,088,289,390,672
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/10	19,836	19,820	19,898	78	65,000,000	10,225,283,539	45,200,000	6,387,431,765	3,838,851,774	76,086,191,398,073
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/09	19,813	19,796	19,876	80	40,000,000	10,160,283,539	4,288,995	6,342,231,765	3,819,051,774	75,602,559,476,472
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/08	19,802	19,785	19,858	73	0	10,120,283,539	0	6,337,942,770	3,783,340,769	74,852,830,088,838
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/03/07	19,795	19,778	19,843	65	0	10,120,283,539	0	6,337,942,770	3,783,340,769	74,827,799,438,104
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...76 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸