لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/09	22,660	22,638	22,638	0	102,389,293	17,382,910,811	221,330,163	13,068,750,524	4,315,160,287	97,685,820,124,846
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/08	22,671	22,649	22,650	1	0	17,280,521,518	0	12,847,420,361	4,434,101,157	100,429,024,680,471
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/07	22,653	22,632	22,632	0	0	17,280,521,518	0	12,847,420,361	4,434,101,157	100,351,151,114,036
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/06	22,636	22,614	22,615	1	100,000,000	17,280,521,518	80,073,941	12,847,420,361	4,434,101,157	100,274,149,732,570
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/05	22,610	22,588	22,589	1	100,000,000	17,180,521,518	184,153,489	12,767,346,420	4,414,175,098	99,709,312,139,290
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/04	22,612	22,590	22,591	1	100,000,000	17,080,521,518	195,070,213	12,583,192,931	4,498,328,587	101,618,218,107,407
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/03	22,613	22,592	22,594	2	100,000,000	16,980,521,518	1,998,151	12,388,122,718	4,593,398,800	103,774,741,975,523
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/02	22,568	22,548	22,549	1	100,000,000	16,880,521,518	55,905,658	12,386,124,567	4,495,396,951	101,360,716,119,125
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/08/01	22,593	22,572	22,567	-5	0	16,780,521,518	0	12,330,218,909	4,451,302,609	100,475,282,238,159
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/30	22,575	22,554	22,549	-5	0	16,780,521,518	0	12,330,218,909	4,451,302,609	100,394,921,721,652
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/29	22,557	22,536	22,532	-4	100,000,000	16,780,521,518	176,739,094	12,330,218,909	4,451,302,609	100,316,246,277,357
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/28	22,539	22,518	22,514	-4	102,834,269	16,680,521,518	224,000,000	12,153,479,815	4,528,041,703	101,964,051,128,660
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/27	22,523	22,503	22,499	-4	80,000,000	16,577,687,249	106,706,973	11,929,479,815	4,649,207,434	104,623,338,127,986
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/26	22,490	22,470	22,480	10	100,000,000	16,497,687,249	202,160,782	11,822,772,842	4,675,914,407	105,067,246,764,699
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/25	22,469	22,450	22,453	3	6,838,527	16,397,687,249	113,000,000	11,620,612,060	4,778,075,189	107,269,795,788,354
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/24	22,465	22,446	22,450	4	0	16,390,848,722	0	11,507,612,060	4,884,236,662	109,631,473,264,752
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/23	22,444	22,426	22,433	7	0	16,390,848,722	0	11,507,612,060	4,884,236,662	109,531,545,901,229
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/22	22,420	22,401	22,415	14	100,000,000	16,390,848,722	34,074,240	11,507,612,060	4,884,236,662	109,413,683,091,967
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/21	22,394	22,375	22,375	0	62,880,782	16,290,848,722	73,000,000	11,473,537,820	4,818,310,902	107,810,845,615,195
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/07/20	22,390	22,371	22,367	-4	100,000,000	16,227,967,940	98,798,727	11,400,537,820	4,828,430,120	108,018,879,166,927
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...83 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸