لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/02/05	14,069	14,065	14,100	35	0	1,817,389,195	0	850,781,310	967,607,885	13,609,046,438,586
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/02/04	14,066	14,061	14,089	28	0	1,817,389,195	0	850,781,310	967,607,885	13,605,711,464,446
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/02/03	14,063	14,058	14,078	20	0	1,817,389,195	10,764,306	850,781,310	967,607,885	13,602,383,982,584
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/02/02	14,048	14,043	14,067	24	0	1,817,389,195	18,263,943	840,017,004	978,372,191	13,739,115,314,487
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/02/01	14,032	14,028	14,054	26	0	1,817,389,195	2,665,659	821,753,061	996,636,134	13,980,418,207,410
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/31	14,013	14,008	14,037	29	0	1,817,389,195	698,207	819,087,402	999,301,793	13,998,277,363,028
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/30	13,998	13,993	14,025	32	0	1,817,389,195	0	818,389,195	1,000,000,000	13,993,238,780,304
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/29	13,991	13,986	14,013	27	0	1,817,389,195	0	818,389,195	1,000,000,000	13,986,414,783,199
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/28	13,987	13,982	14,003	21	0	1,817,389,195	0	818,389,195	1,000,000,000	13,982,124,373,278
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/27	13,983	13,978	13,992	14	6,232,534	1,817,389,195	0	818,389,195	1,000,000,000	13,978,093,768,924
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/26	13,965	13,960	13,982	22	4,000,000	1,811,156,661	4,217,787	818,389,195	993,767,466	13,873,167,874,759
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/25	13,950	13,946	13,971	25	0	1,807,156,661	6,014,747	814,171,408	993,985,253	13,862,036,746,254
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/24	13,934	13,930	13,961	31	68,336	1,807,156,661	0	808,156,661	1,000,000,000	13,930,265,651,456
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/23	13,920	13,916	13,949	33	2,900,000	1,807,088,325	0	808,156,661	999,931,664	13,915,207,017,029
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/22	13,912	13,908	13,937	29	0	1,804,188,325	0	808,156,661	997,031,664	13,866,713,807,032
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/21	13,907	13,903	13,926	23	0	1,804,188,325	0	808,156,661	997,031,664	13,861,840,925,038
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/20	13,906	13,902	13,914	12	16,000,000	1,804,188,325	10,586,422	808,156,661	997,031,664	13,860,414,719,881
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/19	13,885	13,882	13,954	72	0	1,788,188,325	8,381,914	797,570,239	991,618,086	13,765,358,630,200
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/18	13,871	13,867	14,050	183	77,983	1,788,188,325	0	789,188,325	1,000,000,000	13,866,803,896,059
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/01/17	13,856	13,852	13,950	98	0	1,788,110,342	0	789,188,325	999,922,017	13,850,872,813,569
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸