لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/29	12,424	12,423	12,580	157	2,094,916	724,494,017	0	520,089,832	205,404,185	2,551,691,440,370
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/28	12,411	12,409	12,580	171	0	722,399,101	0	520,089,832	203,309,269	2,522,878,018,112
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/27	12,398	12,397	12,574	177	0	722,399,101	1,672,992	520,089,832	203,309,269	2,520,405,569,760
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/26	12,387	12,385	12,513	128	1,010,183	722,399,101	0	518,416,840	204,982,261	2,538,790,785,785
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/25	12,374	12,373	12,502	129	0	721,388,918	0	518,416,840	203,972,078	2,523,669,984,543
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/24	12,372	12,370	12,494	124	0	721,388,918	0	518,416,840	203,972,078	2,523,160,207,731
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/23	12,370	12,368	12,487	119	4,855,940	721,388,918	0	518,416,840	203,972,078	2,522,748,972,730
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/22	12,356	12,354	12,448	94	0	716,532,978	769,792	518,416,840	199,116,138	2,459,883,385,751
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/21	12,353	12,351	12,425	74	0	716,532,978	0	517,647,048	199,885,930	2,468,798,199,183
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/20	12,331	12,329	12,410	81	0	716,532,978	0	517,647,048	199,885,930	2,464,382,881,018
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/19	12,319	12,317	12,391	74	0	716,532,978	0	517,647,048	199,885,930	2,461,994,475,952
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/18	12,309	12,308	12,380	72	0	716,532,978	0	517,647,048	199,885,930	2,460,144,371,862
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/17	12,302	12,300	12,373	73	0	716,532,978	0	517,647,048	199,885,930	2,458,618,188,050
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/16	12,292	12,291	12,365	74	1,000,000	716,532,978	1,000,081	517,647,048	199,885,930	2,456,728,673,264
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/15	12,285	12,283	12,351	68	0	715,532,978	81,487	516,646,967	199,886,011	2,455,244,640,069
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/14	12,274	12,272	12,338	66	0	715,532,978	399,576	516,565,480	199,967,498	2,454,044,953,370
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/13	12,265	12,263	12,322	59	0	715,532,978	1,305,803	516,165,904	200,367,074	2,457,120,068,791
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/12	12,255	12,253	12,315	62	0	715,532,978	15,108,207	514,860,101	201,672,877	2,471,066,011,970
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/11	12,247	12,245	12,301	56	0	715,532,978	0	499,751,894	216,781,084	2,654,481,854,582
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1403/08/10	12,237	12,235	12,294	59	0	715,532,978	0	499,751,894	216,781,084	2,652,339,555,387
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...48 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸