لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/20	17,992	17,975	18,075	100	25,000,000	7,293,009,903	29,197,319	4,405,755,436	2,888,254,467	51,916,881,211,783
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/19	17,971	17,954	18,047	93	0	7,268,009,903	90,397,626	4,376,558,117	2,892,451,786	51,930,366,442,272
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/18	17,949	17,933	18,026	93	25,000,000	7,268,009,903	0	4,286,160,491	2,982,849,412	53,490,974,719,765
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/17	17,940	17,923	18,013	90	0	7,243,009,903	0	4,286,160,491	2,957,849,412	53,013,040,991,200
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/16	17,934	17,917	18,000	83	0	7,243,009,903	0	4,286,160,491	2,957,849,412	52,996,998,456,346
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/15	17,929	17,912	17,986	74	0	7,243,009,903	0	4,286,160,491	2,957,849,412	52,981,967,935,508
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/14	17,904	17,888	17,972	84	35,000,000	7,243,009,903	42,450,588	4,286,160,491	2,957,849,412	52,908,598,082,795
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/13	17,883	17,867	17,952	85	44,900,000	7,208,009,903	34,700,000	4,243,709,903	2,965,300,000	52,980,329,914,132
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/12	17,861	17,845	17,948	103	22,956,471	7,163,109,903	49,900,000	4,209,009,903	2,955,100,000	52,733,044,661,575
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/11	17,840	17,824	17,936	112	57,986,591	7,140,153,432	0	4,159,109,903	2,982,043,529	53,151,734,790,505
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/10	17,832	17,815	17,927	112	0	7,082,166,841	0	4,159,109,903	2,924,056,938	52,093,081,407,389
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/09	17,825	17,809	17,914	105	0	7,082,166,841	0	4,159,109,903	2,924,056,938	52,073,891,163,782
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/08	17,819	17,803	17,900	97	20,000,000	7,082,166,841	11,294,322	4,159,109,903	2,924,056,938	52,056,204,123,771
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/07	17,796	17,780	17,880	100	0	7,062,166,841	51,648,740	4,147,815,581	2,915,351,260	51,835,853,885,812
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/06	17,775	17,759	17,853	94	8,500,000	7,062,166,841	33,000,000	4,096,166,841	2,967,000,000	52,691,408,543,489
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/05	17,754	17,738	17,868	130	0	7,053,666,841	8,500,000	4,063,166,841	2,991,500,000	53,063,374,121,537
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/04	17,732	17,716	17,827	111	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,149,105,719,227
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/03	17,722	17,707	17,823	116	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,119,990,266,567
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/02	17,716	17,701	17,809	108	0	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,103,566,350,931
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/11/01	17,711	17,696	17,796	100	60,000,000	7,053,666,841	0	4,054,666,841	3,000,000,000	53,087,655,857,867
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸