صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۰۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/17 14,971 14,968 14,981 13 50,341,460 3,694,136,403 0 1,783,686,722 1,911,449,681 28,610,618,161,332
2 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/16 14,954 14,951 14,970 19 111,710,511 3,643,794,943 0 1,783,686,722 1,861,108,221 27,825,926,540,162
3 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/15 14,938 14,935 14,965 30 0 3,532,084,432 0 1,783,686,722 1,749,397,710 26,126,473,752,921
4 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/14 14,921 14,918 14,954 36 0 3,532,084,432 0 1,783,686,722 1,749,397,710 26,098,099,122,806
5 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/13 14,913 14,910 14,943 33 0 3,532,084,432 0 1,783,686,722 1,749,397,710 26,083,868,439,927
6 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/12 14,909 14,906 14,932 26 0 3,532,084,432 0 1,783,686,722 1,749,397,710 26,076,381,323,741
7 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/11 14,904 14,901 14,920 19 125,574,935 3,532,084,432 0 1,783,686,722 1,749,397,710 26,067,451,293,337
8 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/10 14,887 14,883 14,912 29 85,175,412 3,406,509,497 0 1,783,686,722 1,623,822,775 24,167,308,739,869
9 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/09 14,870 14,866 14,904 38 19,446,095 3,321,334,085 0 1,783,686,722 1,538,647,363 22,874,084,343,386
10 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/08 14,853 14,849 14,894 45 2,864,792 3,301,887,990 0 1,783,686,722 1,519,201,268 22,558,419,968,849
11 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/07 14,836 14,833 14,882 49 3,744,235 3,299,023,198 0 1,783,686,722 1,516,336,476 22,491,121,805,168
12 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/06 14,829 14,825 14,871 46 0 3,295,278,963 0 1,783,686,722 1,512,592,241 22,423,635,693,998
13 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/05 14,824 14,820 14,860 40 0 3,295,278,963 0 1,783,686,722 1,512,592,241 22,415,997,336,915
14 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/04 14,820 14,816 14,850 34 67,600,000 3,295,278,963 66,881,573 1,783,686,722 1,512,592,241 22,409,997,602,083
15 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/03 14,784 14,780 14,837 57 0 3,227,678,963 69,733,349 1,716,805,149 1,511,873,814 22,344,868,128,107
16 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/02 14,773 14,770 14,823 53 0 3,227,678,963 53,545,542 1,647,071,800 1,581,607,163 23,359,813,132,542
17 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/04/01 14,767 14,764 14,814 50 36,511,137 3,227,678,963 215,406,074 1,593,526,258 1,635,152,705 24,140,746,242,973
18 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/03/31 14,752 14,748 14,797 49 0 3,191,167,826 0 1,378,120,184 1,814,047,642 26,754,273,877,149
19 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/03/30 14,743 14,740 14,785 45 0 3,191,167,826 0 1,378,120,184 1,814,047,642 26,738,950,552,171
20 صندوق قابل معامله رشد پایدار 1404/03/29 14,739 14,736 14,773 37 0 3,191,167,826 0 1,378,120,184 1,814,047,642 26,731,137,000,836