لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/06/03	15,585	15,581	15,755	174	0	4,056,060,816	6,930,062	2,600,756,001	1,456,304,815	22,690,948,080,669
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/06/02	15,567	15,563	15,710	147	0	4,056,060,816	0	2,593,825,939	1,463,234,877	22,772,270,380,904
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/06/01	15,550	15,546	15,697	151	0	4,056,060,816	0	2,593,825,939	1,463,234,877	22,747,187,155,192
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/31	15,541	15,538	15,613	75	0	4,056,060,816	0	2,593,825,939	1,463,234,877	22,735,080,432,349
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/30	15,536	15,533	15,600	67	0	4,056,060,816	0	2,593,825,939	1,463,234,877	22,727,800,536,304
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/29	15,532	15,528	15,585	57	0	4,056,060,816	200,124,606	2,593,825,939	1,463,234,877	22,721,554,602,653
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/28	15,512	15,508	15,626	118	15,113,631	4,056,060,816	0	2,393,701,333	1,663,359,483	25,795,986,564,054
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/27	15,494	15,491	15,597	106	0	4,040,947,185	16,156,133	2,393,701,333	1,648,245,852	25,532,263,512,577
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/26	15,477	15,474	15,583	109	0	4,040,947,185	91,544,284	2,377,545,200	1,664,401,985	25,754,550,659,299
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/25	15,460	15,457	15,563	106	21,651,395	4,040,947,185	0	2,286,000,916	1,755,946,269	27,141,933,104,837
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/24	15,401	15,449	15,504	55	0	4,019,295,790	0	2,286,000,916	1,734,294,874	26,793,294,525,538
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/23	15,396	15,444	15,492	48	0	4,019,295,790	0	2,286,000,916	1,734,294,874	26,784,893,382,941
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/22	15,369	15,417	15,479	62	0	4,019,295,790	17,372,975	2,286,000,916	1,734,294,874	26,737,166,618,918
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/21	15,400	15,398	15,499	101	6,738,949	4,019,295,790	0	2,268,627,941	1,751,667,849	26,971,945,773,887
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/20	15,383	15,381	15,443	62	18,975,152	4,012,556,841	0	2,268,627,941	1,744,928,900	26,838,131,258,185
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/19	15,366	15,364	15,432	68	17,312,884	3,993,581,689	0	2,268,627,941	1,725,953,748	26,517,358,978,559
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/18	15,350	15,347	15,420	73	0	3,976,268,805	104,613,371	2,268,627,941	1,708,640,864	26,222,621,845,449
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/17	15,341	15,339	15,403	64	0	3,976,268,805	0	2,164,014,570	1,813,254,235	27,813,234,559,002
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/16	15,337	15,334	15,390	56	0	3,976,268,805	0	2,164,014,570	1,813,254,235	27,804,909,444,200
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1404/05/15	15,332	15,330	15,378	48	15,335,931	3,976,268,805	0	2,164,014,570	1,813,254,235	27,797,222,879,526
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...62 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸