لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/17 | 14,971 | 14,968 | 14,981 | 13 | 50,341,460 | 3,694,136,403 | 0 | 1,783,686,722 | 1,911,449,681 | 28,610,618,161,332 |
2 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/16 | 14,954 | 14,951 | 14,970 | 19 | 111,710,511 | 3,643,794,943 | 0 | 1,783,686,722 | 1,861,108,221 | 27,825,926,540,162 |
3 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/15 | 14,938 | 14,935 | 14,965 | 30 | 0 | 3,532,084,432 | 0 | 1,783,686,722 | 1,749,397,710 | 26,126,473,752,921 |
4 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/14 | 14,921 | 14,918 | 14,954 | 36 | 0 | 3,532,084,432 | 0 | 1,783,686,722 | 1,749,397,710 | 26,098,099,122,806 |
5 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/13 | 14,913 | 14,910 | 14,943 | 33 | 0 | 3,532,084,432 | 0 | 1,783,686,722 | 1,749,397,710 | 26,083,868,439,927 |
6 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/12 | 14,909 | 14,906 | 14,932 | 26 | 0 | 3,532,084,432 | 0 | 1,783,686,722 | 1,749,397,710 | 26,076,381,323,741 |
7 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/11 | 14,904 | 14,901 | 14,920 | 19 | 125,574,935 | 3,532,084,432 | 0 | 1,783,686,722 | 1,749,397,710 | 26,067,451,293,337 |
8 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/10 | 14,887 | 14,883 | 14,912 | 29 | 85,175,412 | 3,406,509,497 | 0 | 1,783,686,722 | 1,623,822,775 | 24,167,308,739,869 |
9 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/09 | 14,870 | 14,866 | 14,904 | 38 | 19,446,095 | 3,321,334,085 | 0 | 1,783,686,722 | 1,538,647,363 | 22,874,084,343,386 |
10 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/08 | 14,853 | 14,849 | 14,894 | 45 | 2,864,792 | 3,301,887,990 | 0 | 1,783,686,722 | 1,519,201,268 | 22,558,419,968,849 |
11 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/07 | 14,836 | 14,833 | 14,882 | 49 | 3,744,235 | 3,299,023,198 | 0 | 1,783,686,722 | 1,516,336,476 | 22,491,121,805,168 |
12 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/06 | 14,829 | 14,825 | 14,871 | 46 | 0 | 3,295,278,963 | 0 | 1,783,686,722 | 1,512,592,241 | 22,423,635,693,998 |
13 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/05 | 14,824 | 14,820 | 14,860 | 40 | 0 | 3,295,278,963 | 0 | 1,783,686,722 | 1,512,592,241 | 22,415,997,336,915 |
14 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/04 | 14,820 | 14,816 | 14,850 | 34 | 67,600,000 | 3,295,278,963 | 66,881,573 | 1,783,686,722 | 1,512,592,241 | 22,409,997,602,083 |
15 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/03 | 14,784 | 14,780 | 14,837 | 57 | 0 | 3,227,678,963 | 69,733,349 | 1,716,805,149 | 1,511,873,814 | 22,344,868,128,107 |
16 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/02 | 14,773 | 14,770 | 14,823 | 53 | 0 | 3,227,678,963 | 53,545,542 | 1,647,071,800 | 1,581,607,163 | 23,359,813,132,542 |
17 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/04/01 | 14,767 | 14,764 | 14,814 | 50 | 36,511,137 | 3,227,678,963 | 215,406,074 | 1,593,526,258 | 1,635,152,705 | 24,140,746,242,973 |
18 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/03/31 | 14,752 | 14,748 | 14,797 | 49 | 0 | 3,191,167,826 | 0 | 1,378,120,184 | 1,814,047,642 | 26,754,273,877,149 |
19 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/03/30 | 14,743 | 14,740 | 14,785 | 45 | 0 | 3,191,167,826 | 0 | 1,378,120,184 | 1,814,047,642 | 26,738,950,552,171 |
20 | صندوق قابل معامله رشد پایدار | 1404/03/29 | 14,739 | 14,736 | 14,773 | 37 | 0 | 3,191,167,826 | 0 | 1,378,120,184 | 1,814,047,642 | 26,731,137,000,836 |