لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/24	21,845	21,825	21,830	5	0	14,059,520,617	13,998,907	9,292,546,119	4,767,974,498	104,060,206,366,924
2	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/23	21,820	21,800	21,803	3	12,128,536	14,059,520,617	0	9,278,547,212	4,781,973,405	104,249,188,109,035
3	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/22	21,800	21,780	21,788	8	60,000,000	14,047,392,081	58,512,084	9,278,547,212	4,769,844,869	103,885,317,634,681
4	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/21	21,736	21,741	21,748	7	0	13,987,392,081	73,579,691	9,220,035,128	4,768,356,953	103,666,523,771,209
5	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/20	21,760	21,740	21,750	10	0	13,987,392,081	0	9,146,455,437	4,841,936,644	105,262,732,065,533
6	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/19	21,741	21,721	21,731	10	0	13,987,392,081	0	9,146,455,437	4,841,936,644	105,174,045,436,840
7	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/18	21,735	21,715	21,712	-3	0	13,987,392,081	120,285,903	9,146,455,437	4,841,936,644	105,144,057,879,359
8	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/17	21,721	21,705	21,711	6	0	13,987,392,081	72,353,189	9,026,169,534	4,962,222,547	107,704,091,033,334
9	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/16	21,674	21,658	21,715	57	60,000,000	13,987,392,081	21,485,227	8,953,816,345	5,034,575,736	109,037,632,860,870
10	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/15	21,648	21,632	21,702	70	50,000,000	13,927,392,081	86,490,771	8,932,331,118	4,996,060,963	108,073,812,152,763
11	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/14	21,621	21,605	21,678	73	190,135,182	13,877,392,081	82,700,000	8,845,840,347	5,032,551,734	108,729,859,031,402
12	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/13	21,609	21,593	21,596	3	0	13,687,256,899	0	8,763,140,347	4,925,116,552	106,349,415,777,099
13	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/12	21,602	21,586	21,579	-7	0	13,687,256,899	0	8,763,140,347	4,925,116,552	106,314,593,230,937
14	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/11	21,595	21,579	21,562	-17	80,000,000	13,687,256,899	69,633,557	8,763,140,347	4,925,116,552	106,280,609,380,363
15	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/10	21,566	21,550	21,540	-10	0	13,607,256,899	144,222,925	8,693,506,790	4,914,750,109	105,911,826,293,723
16	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/09	21,539	21,524	21,542	18	31,977,437	13,607,256,899	101,900,000	8,549,283,865	5,058,973,034	108,887,548,181,044
17	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/08	21,512	21,497	21,550	53	0	13,575,279,462	0	8,447,383,865	5,128,895,597	110,256,362,754,687
18	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/07	21,486	21,471	21,533	62	100,000,000	13,575,279,462	7,613,075	8,447,383,865	5,128,895,597	110,121,364,661,573
19	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/06	21,474	21,459	21,509	50	0	13,475,279,462	0	8,439,770,790	5,036,508,672	108,076,657,812,734
20	صندوق قابل معامله رشد پایدار	1405/06/05	21,467	21,452	21,492	40	0	13,475,279,462	0	8,439,770,790	5,036,508,672	108,040,869,287,022
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸