صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۹۰,۳۳۱,۹۸۴

NAVصدور(پایانی)

۱۵,۸۳۸

NAVابطال(پایانی)

۱۵,۸۳۴

NAVآماری(پایانی)

۱۵,۸۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳,۵۹۸,۳۲۴,۴۰۲,۷۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۴۷,۴۰۴,۵۹۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۸۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵,۸۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۹۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۹۲۸,۷۱۴,۱۴۰,۲۷۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	15,838	15,834	15,892	۵۸	۳۴,۱۸۲,۴۸۳	۴,۲۰۸,۸۴۰,۶۷۱	۰	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۹۰,۳۳۱,۹۸۴	۲۳,۵۹۸,۳۲۴,۴۰۲,۷۵۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	15,820	15,816	15,882	۶۶	۲۰,۷۳۹,۲۲۲	۴,۱۷۴,۶۵۸,۱۸۸	۰	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۵۶,۱۴۹,۵۰۱	۲۳,۰۳۰,۰۰۳,۰۶۱,۷۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	15,812	15,808	15,880	۷۲	۰	۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶	۰	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹	۲۲,۶۹۰,۸۶۸,۳۷۱,۵۵۵
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	15,807	15,803	15,868	۶۵	۰	۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶	۰	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹	۲۲,۶۸۴,۰۰۰,۹۵۱,۱۵۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	15,803	15,799	15,855	۵۶	۰	۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶	۰	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹	۲۲,۶۷۷,۴۰۷,۴۰۷,۳۲۹
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	15,782	15,778	15,843	۶۵	۰	۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶	۱۷,۹۹۵,۰۲۴	۲,۷۱۹,۵۰۸,۶۸۷	۱,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۹	۲۲,۶۴۷,۲۳۹,۵۵۸,۴۹۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	15,765	15,761	15,827	۶۶	۱۹,۵۱۹,۵۰۹	۴,۱۵۳,۹۱۸,۹۶۶	۰	۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳	۱,۴۵۳,۴۰۵,۳۰۳	۲۲,۹۰۷,۱۹۳,۴۸۹,۷۷۲
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	15,747	15,743	15,818	۷۵	۱۴,۰۵۴,۵۵۹	۴,۱۳۴,۳۹۹,۴۵۷	۰	۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳	۱,۴۳۳,۸۸۵,۷۹۴	۲۲,۵۷۴,۰۶۱,۸۳۰,۵۲۹
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	15,729	15,725	15,801	۷۶	۰	۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸	۲,۳۶۲,۴۱۵	۲,۷۰۱,۵۱۳,۶۶۳	۱,۴۱۹,۸۳۱,۲۳۵	۲۲,۳۲۶,۶۹۰,۷۶۸,۱۲۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	15,721	15,717	15,784	۶۷	۰	۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸	۰	۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸	۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰	۲۲,۳۵۳,۱۸۰,۸۵۲,۷۷۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	15,716	15,712	15,772	۶۰	۰	۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸	۰	۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸	۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰	۲۲,۳۴۵,۷۵۶,۳۵۳,۵۹۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	15,712	15,708	15,759	۵۱	۰	۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸	۳۶,۹۷۰,۹۳۴	۲,۶۹۹,۱۵۱,۲۴۸	۱,۴۲۲,۱۹۳,۶۵۰	۲۲,۳۴۰,۱۶۴,۸۴۴,۲۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	15,692	15,688	15,743	۵۵	۲۲,۳۵۴,۰۱۱	۴,۱۲۰,۳۴۴,۸۹۸	۰	۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴	۱,۴۵۹,۱۶۴,۵۸۴	۲۲,۸۹۱,۷۰۷,۹۶۲,۰۵۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	15,674	15,670	15,754	۸۴	۰	۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷	۰	۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴	۱,۴۳۶,۸۱۰,۵۷۳	۲۲,۵۱۵,۳۷۲,۷۱۳,۷۸۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	15,656	15,652	15,742	۹۰	۰	۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷	۲۰,۹۹۰,۴۵۱	۲,۶۶۲,۱۸۰,۳۱۴	۱,۴۳۶,۸۱۰,۵۷۳	۲۲,۴۸۹,۵۳۹,۰۹۷,۳۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	15,640	15,636	15,790	۱۵۴	۱۸,۰۱۴,۲۲۵	۴,۰۹۷,۹۹۰,۸۸۷	۰	۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳	۱,۴۵۷,۸۰۱,۰۲۴	۲۲,۷۹۳,۷۳۷,۶۴۰,۳۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	15,637	15,633	15,879	۲۴۶	۰	۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲	۰	۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳	۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹	۲۲,۵۰۸,۵۴۲,۷۵۱,۵۱۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	15,634	15,630	15,867	۲۳۷	۰	۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲	۰	۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳	۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹	۲۲,۵۰۳,۹۴۵,۹۰۹,۸۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	15,622	15,618	15,855	۲۳۷	۲۳,۹۱۵,۸۴۶	۴,۰۷۹,۹۷۶,۶۶۲	۰	۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳	۱,۴۳۹,۷۸۶,۷۹۹	۲۲,۴۸۶,۶۳۰,۰۱۶,۱۹۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	15,602	15,598	15,832	۲۳۴	۰	۴,۰۵۶,۰۶۰,۸۱۶	۴۰,۴۳۳,۸۶۲	۲,۶۴۱,۱۸۹,۸۶۳	۱,۴۱۵,۸۷۰,۹۵۳	۲۲,۰۸۴,۴۴۷,۲۶۳,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸