صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۶۸,۳۵۶,۹۵۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳۱,۶۴۳,۰۴۷

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۳۶

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۷۴۱

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۷۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۳,۶۶۶,۵۲۳,۷۷۱,۲۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۱۴:۵۵:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۷۴۹,۸۴۴,۸۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۹۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۹۰۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۷۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۴,۰۲۸,۳۹۴,۶۴۵,۱۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/22 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,736	21,741	21,748	۷	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۳,۵۷۹,۶۹۱	۹,۲۲۰,۰۳۵,۱۲۸	۴,۷۶۸,۳۵۶,۹۵۳	۱۰۳,۶۶۶,۵۲۳,۷۷۱,۲۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	21,760	21,740	21,750	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۲۶۲,۷۳۲,۰۶۵,۵۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	21,741	21,721	21,731	۱۰	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۰	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۷۴,۰۴۵,۴۳۶,۸۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	21,735	21,715	21,712	-۳	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۱۲۰,۲۸۵,۹۰۳	۹,۱۴۶,۴۵۵,۴۳۷	۴,۸۴۱,۹۳۶,۶۴۴	۱۰۵,۱۴۴,۰۵۷,۸۷۹,۳۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,721	21,705	21,711	۶	۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۷۲,۳۵۳,۱۸۹	۹,۰۲۶,۱۶۹,۵۳۴	۴,۹۶۲,۲۲۲,۵۴۷	۱۰۷,۷۰۴,۰۹۱,۰۳۳,۳۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	21,674	21,658	21,715	۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۳۹۲,۰۸۱	۲۱,۴۸۵,۲۲۷	۸,۹۵۳,۸۱۶,۳۴۵	۵,۰۳۴,۵۷۵,۷۳۶	۱۰۹,۰۳۷,۶۳۲,۸۶۰,۸۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	21,648	21,632	21,702	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۳۹۲,۰۸۱	۸۶,۴۹۰,۷۷۱	۸,۹۳۲,۳۳۱,۱۱۸	۴,۹۹۶,۰۶۰,۹۶۳	۱۰۸,۰۷۳,۸۱۲,۱۵۲,۷۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	21,621	21,605	21,678	۷۳	۱۹۰,۱۳۵,۱۸۲	۱۳,۸۷۷,۳۹۲,۰۸۱	۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۸۴۰,۳۴۷	۵,۰۳۲,۵۵۱,۷۳۴	۱۰۸,۷۲۹,۸۵۹,۰۳۱,۴۰۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	21,609	21,593	21,596	۳	۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۰	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۳۴۹,۴۱۵,۷۷۷,۰۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,602	21,586	21,579	-۷	۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۰	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۳۱۴,۵۹۳,۲۳۰,۹۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	21,595	21,579	21,562	-۱۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۷,۲۵۶,۸۹۹	۶۹,۶۳۳,۵۵۷	۸,۷۶۳,۱۴۰,۳۴۷	۴,۹۲۵,۱۱۶,۵۵۲	۱۰۶,۲۸۰,۶۰۹,۳۸۰,۳۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	21,566	21,550	21,540	-۱۰	۰	۱۳,۶۰۷,۲۵۶,۸۹۹	۱۴۴,۲۲۲,۹۲۵	۸,۶۹۳,۵۰۶,۷۹۰	۴,۹۱۴,۷۵۰,۱۰۹	۱۰۵,۹۱۱,۸۲۶,۲۹۳,۷۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	21,539	21,524	21,542	۱۸	۳۱,۹۷۷,۴۳۷	۱۳,۶۰۷,۲۵۶,۸۹۹	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۹,۲۸۳,۸۶۵	۵,۰۵۸,۹۷۳,۰۳۴	۱۰۸,۸۸۷,۵۴۸,۱۸۱,۰۴۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	21,512	21,497	21,550	۵۳	۰	۱۳,۵۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۴۴۷,۳۸۳,۸۶۵	۵,۱۲۸,۸۹۵,۵۹۷	۱۱۰,۲۵۶,۳۶۲,۷۵۴,۶۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	21,486	21,471	21,533	۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۷,۶۱۳,۰۷۵	۸,۴۴۷,۳۸۳,۸۶۵	۵,۱۲۸,۸۹۵,۵۹۷	۱۱۰,۱۲۱,۳۶۴,۶۶۱,۵۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	21,474	21,459	21,509	۵۰	۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۷۶,۶۵۷,۸۱۲,۷۳۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	21,467	21,452	21,492	۴۰	۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۴۰,۸۶۹,۲۸۷,۰۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	21,460	21,444	21,475	۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۲۷۹,۴۶۲	۷۸,۶۴۱,۸۲۶	۸,۴۳۹,۷۷۰,۷۹۰	۵,۰۳۶,۵۰۸,۶۷۲	۱۰۸,۰۰۵,۱۱۵,۸۴۶,۱۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	21,430	21,416	21,461	۴۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۲۷۹,۴۶۲	۵۷,۰۹۴,۹۸۲	۸,۳۶۱,۱۲۸,۹۶۴	۵,۰۳۵,۱۵۰,۴۹۸	۱۰۷,۸۳۰,۲۷۳,۷۱۵,۱۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	21,404	21,389	21,439	۵۰	۵۸,۲۱۹,۱۰۷	۱۳,۳۱۵,۲۷۹,۴۶۲	۰	۸,۳۰۴,۰۳۳,۹۸۲	۵,۰۱۲,۲۴۵,۴۸۰	۱۰۷,۲۰۹,۱۸۲,۵۲۵,۵۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای