صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۸۶,۰۹۹,۴۴۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۱۳,۹۰۰,۵۵۹

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۹۶۲

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۹۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۰۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۵۶۵,۵۴۶,۹۱۷,۲۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۶۹۸,۶۴۹,۶۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۹۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۹۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۰۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۸۱۹,۷۹۷,۰۱۷,۸۵۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 شهریور 1404 مورخ ۱۴۰۴/09/15 ساعت 10:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,962	16,942	17,059	۱۱۷	۰	۵,۱۷۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۸۶,۰۹۹,۴۴۱	۲۸,۵۶۵,۵۴۶,۹۱۷,۲۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,942	16,922	17,052	۱۳۰	۴۲,۱۲۸,۸۹۲	۵,۱۷۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۸۶,۰۹۹,۴۴۱	۲۸,۵۳۲,۷۱۸,۳۲۶,۳۹۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,923	16,903	17,012	۱۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۴۳,۹۷۰,۵۴۹	۲۷,۷۸۷,۵۸۶,۸۸۴,۱۱۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,904	16,883	16,993	۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۶۰۹,۰۰۶	۱۱,۲۰۸,۹۹۸	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۱۸,۹۷۰,۵۴۹	۲۷,۳۳۳,۵۸۵,۰۶۶,۰۹۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,895	16,874	16,960	۸۶	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۷۵,۴۲۹,۴۵۹	۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۴۷	۲۷,۰۰۱,۹۹۸,۲۸۶,۷۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,890	16,869	16,947	۷۸	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۷۵,۴۲۹,۴۵۹	۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۴۷	۲۶,۹۹۳,۳۹۴,۴۳۴,۲۹۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,885	16,864	16,934	۷۰	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۱,۲۲۲,۵۸۱	۳,۴۷۵,۴۲۹,۴۵۹	۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۴۷	۲۶,۹۸۶,۱۱۱,۰۷۱,۸۶۹
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	16,863	16,842	16,917	۷۵	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۷۷,۵۸۲,۱۲۰	۳,۴۷۴,۲۰۶,۸۷۸	۱,۶۰۱,۴۰۲,۱۲۸	۲۶,۹۷۰,۶۵۶,۸۳۰,۶۱۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	16,843	16,823	16,896	۷۳	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۳۹۶,۶۲۴,۷۵۸	۱,۶۷۸,۹۸۴,۲۴۸	۲۸,۲۴۵,۰۵۳,۳۶۰,۸۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	16,823	16,803	16,883	۸۰	۴,۶۹۹,۱۱۶	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۳۹۶,۶۲۴,۷۵۸	۱,۶۷۸,۹۸۴,۲۴۸	۲۸,۲۱۲,۳۱۸,۲۷۳,۵۵۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	16,804	16,784	16,866	۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۹۰۹,۸۹۰	۱,۷۱۱,۸۹۷	۳,۳۹۶,۶۲۴,۷۵۸	۱,۶۷۴,۲۸۵,۱۳۲	۲۸,۱۰۱,۱۴۵,۱۴۲,۹۴۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	16,795	16,775	16,857	۸۲	۰	۵,۰۶۴,۹۰۹,۸۹۰	۰	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۷۰,۹۹۷,۰۲۹	۲۸,۰۳۰,۶۰۵,۴۷۷,۵۵۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	16,790	16,770	16,843	۷۳	۰	۵,۰۶۴,۹۰۹,۸۹۰	۰	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۷۰,۹۹۷,۰۲۹	۲۸,۰۲۲,۲۹۸,۰۷۹,۴۰۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	16,786	16,765	16,830	۶۵	۰	۵,۰۶۴,۹۰۹,۸۹۰	۰	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۷۰,۹۹۷,۰۲۹	۲۸,۰۱۴,۹۳۵,۶۷۴,۰۶۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	16,763	16,743	16,811	۶۸	۱۳,۵۶۹,۵۶۱	۵,۰۶۴,۹۰۹,۸۹۰	۰	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۷۰,۹۹۷,۰۲۹	۲۷,۹۷۷,۰۱۱,۷۹۱,۲۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	16,745	16,724	16,796	۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۳۴۰,۳۲۹	۰	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۵۷,۴۲۷,۴۶۸	۲۷,۷۱۹,۰۹۷,۴۵۷,۰۶۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	16,725	16,705	16,779	۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۳۴۰,۳۲۹	۲۱,۲۱۵,۹۵۹	۳,۳۹۴,۹۱۲,۸۶۱	۱,۶۳۷,۴۲۷,۴۶۸	۲۷,۳۵۲,۹۶۷,۲۴۴,۴۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	16,706	16,685	16,771	۸۶	۰	۵,۰۲۶,۳۴۰,۳۲۹	۱۱۲,۱۵۷,۱۲۱	۳,۳۷۳,۶۹۶,۹۰۲	۱,۶۵۳,۶۴۳,۴۲۷	۲۷,۵۹۰,۵۲۹,۶۴۸,۸۰۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	16,687	16,676	16,759	۸۳	۰	۵,۰۲۶,۳۴۰,۳۲۹	۰	۳,۲۶۱,۵۳۹,۷۸۱	۱,۷۶۵,۸۰۰,۵۴۸	۲۹,۴۴۵,۸۱۵,۷۱۴,۵۹۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	16,682	16,671	16,746	۷۵	۰	۵,۰۲۶,۳۴۰,۳۲۹	۰	۳,۲۶۱,۵۳۹,۷۸۱	۱,۷۶۵,۸۰۰,۵۴۸	۲۹,۴۳۶,۹۶۶,۳۱۴,۵۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای