صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۸۰,۲۱۸,۱۹۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۱۹,۷۸۱,۸۰۶

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۲۹۴

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۲۹۱

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۳۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۰۰۱,۰۷۲,۶۰۹,۶۱۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۰:۲۰:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۸۳,۶۷۵,۱۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۶,۲۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۶,۲۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۶,۳۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۰۵۸,۴۹۷,۵۵۷,۶۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	16,294	16,291	16,389	۹۸	۰	۴,۷۸۰,۴۵۸,۹۸۵	۰	۳,۰۰۱,۲۴۰,۷۹۱	۱,۷۸۰,۲۱۸,۱۹۴	۲۹,۰۰۱,۰۷۲,۶۰۹,۶۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	16,290	16,286	16,376	۹۰	۰	۴,۷۸۰,۴۵۸,۹۸۵	۰	۳,۰۰۱,۲۴۰,۷۹۱	۱,۷۸۰,۲۱۸,۱۹۴	۲۸,۹۹۲,۴۹۶,۶۴۱,۴۱۷
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	16,285	16,282	16,363	۸۱	۲۱,۰۶۶,۶۱۶	۴,۷۸۰,۴۵۸,۹۸۵	۰	۳,۰۰۱,۲۴۰,۷۹۱	۱,۷۸۰,۲۱۸,۱۹۴	۲۸,۹۸۴,۶۹۰,۹۱۳,۶۸۲
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	16,264	16,260	16,349	۸۹	۵۶,۶۲۸,۲۸۸	۴,۷۵۹,۳۹۲,۳۶۹	۰	۳,۰۰۱,۲۴۰,۷۹۱	۱,۷۵۹,۱۵۱,۵۷۸	۲۸,۶۰۳,۹۳۴,۸۰۸,۸۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	16,244	16,241	16,338	۹۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۷۶۴,۰۸۱	۱۲,۴۵۱,۴۵۸	۳,۰۰۱,۲۴۰,۷۹۱	۱,۷۰۲,۵۲۳,۲۹۰	۲۷,۶۴۹,۹۵۳,۹۸۹,۳۹۱
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	16,227	16,223	16,325	۱۰۲	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۱,۴۶۳,۵۱۲	۲,۹۸۸,۷۸۹,۳۳۳	۱,۶۹۱,۹۷۴,۷۴۸	۲۷,۴۴۹,۴۸۴,۲۵۴,۵۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	16,208	16,204	16,314	۱۱۰	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۲۳,۸۹۴,۷۸۸	۲,۹۸۷,۳۲۵,۸۲۱	۱,۶۹۳,۴۳۸,۲۶۰	۲۷,۴۴۰,۳۷۹,۷۲۹,۷۶۲
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	16,200	16,196	16,306	۱۱۰	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۰	۲,۹۶۳,۴۳۱,۰۳۳	۱,۷۱۷,۳۳۳,۰۴۸	۲۷,۸۱۴,۳۹۱,۹۵۶,۴۳۴
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	16,195	16,191	16,293	۱۰۲	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۰	۲,۹۶۳,۴۳۱,۰۳۳	۱,۷۱۷,۳۳۳,۰۴۸	۲۷,۸۰۵,۱۶۱,۳۸۷,۵۳۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	16,189	16,186	16,280	۹۴	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۶۴,۴۷۲,۷۶۸	۲,۹۶۳,۴۳۱,۰۳۳	۱,۷۱۷,۳۳۳,۰۴۸	۲۷,۷۹۵,۹۲۵,۴۲۵,۶۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	16,168	16,165	16,252	۸۷	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۶,۶۸۰,۱۰۳	۲,۸۹۸,۹۵۸,۲۶۵	۱,۷۸۱,۸۰۵,۸۱۶	۲۸,۸۰۲,۱۸۶,۳۱۰,۱۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	16,151	16,147	16,228	۸۱	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۲۰,۰۳۳,۶۲۸	۲,۸۹۲,۲۷۸,۱۶۲	۱,۷۸۸,۴۸۵,۹۱۹	۲۸,۸۷۹,۳۲۰,۶۰۱,۹۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	16,132	16,128	16,217	۸۹	۰	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۱,۸۷۴,۱۰۶	۲,۸۷۲,۲۴۴,۵۳۴	۱,۸۰۸,۵۱۹,۵۴۷	۲۹,۱۶۸,۲۵۸,۹۲۲,۴۶۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	16,113	16,109	16,206	۹۷	۳۵,۰۶۶,۸۱۱	۴,۶۷۹,۷۶۴,۰۸۱	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۸۱۰,۳۹۳,۶۵۳	۲۹,۱۶۴,۴۳۴,۳۲۳,۶۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	16,104	16,101	16,198	۹۷	۰	۴,۶۴۴,۶۹۷,۲۷۰	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۷۷۵,۳۲۶,۸۴۲	۲۸,۵۸۴,۰۵۰,۰۸۸,۶۵۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	16,099	16,096	16,185	۸۹	۰	۴,۶۴۴,۶۹۷,۲۷۰	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۷۷۵,۳۲۶,۸۴۲	۲۸,۵۷۵,۳۱۴,۳۶۲,۵۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	16,094	16,091	16,173	۸۲	۳۴,۰۰۴,۸۶۱	۴,۶۴۴,۶۹۷,۲۷۰	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۷۷۵,۳۲۶,۸۴۲	۲۸,۵۶۶,۶۰۰,۸۲۷,۰۰۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	16,074	16,071	16,153	۸۲	۳۴,۰۰۰,۹۹۱	۴,۶۱۰,۶۹۲,۴۰۹	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۷۴۱,۳۲۱,۹۸۱	۲۷,۹۸۴,۳۷۲,۲۵۶,۰۰۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	16,057	16,053	16,136	۸۳	۷۹,۸۷۸,۶۰۵	۴,۵۷۶,۶۹۱,۴۱۸	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۷۰۷,۳۲۰,۹۹۰	۲۷,۴۰۷,۷۸۳,۸۴۶,۴۷۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	16,038	16,034	16,115	۸۱	۳۵,۷۳۷,۰۳۳	۴,۴۹۶,۸۱۲,۸۱۳	۰	۲,۸۷۰,۳۷۰,۴۲۸	۱,۶۲۷,۴۴۲,۳۸۵	۲۶,۰۹۴,۰۳۳,۹۱۹,۳۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸