صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۵,۴۰۴,۱۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۴,۵۹۵,۸۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۵۱,۶۹۱,۴۴۰,۳۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۵۸۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۲۸:۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

علی گشاده فکر، المیرا امانت، حنیفه رستمی جلیلیان

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/06/31 مورخ ۱۴۰۳/09/13 ساعت 14:00 [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تغییر وظایف و مسئولیت های حسابرس مورخ 1403/09/03 [ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مورخ 1403/07/10 با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1404/06/31

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	12,424	12,423	12,580	۱۵۷	۲,۰۹۴,۹۱۶	۷۲۴,۴۹۴,۰۱۷	۰	۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲	۲۰۵,۴۰۴,۱۸۵	۲,۵۵۱,۶۹۱,۴۴۰,۳۷۰
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	12,411	12,409	12,580	۱۷۱	۰	۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱	۰	۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲	۲۰۳,۳۰۹,۲۶۹	۲,۵۲۲,۸۷۸,۰۱۸,۱۱۲
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	12,398	12,397	12,574	۱۷۷	۰	۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱	۱,۶۷۲,۹۹۲	۵۲۰,۰۸۹,۸۳۲	۲۰۳,۳۰۹,۲۶۹	۲,۵۲۰,۴۰۵,۵۶۹,۷۶۰
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	12,387	12,385	12,513	۱۲۸	۱,۰۱۰,۱۸۳	۷۲۲,۳۹۹,۱۰۱	۰	۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰	۲۰۴,۹۸۲,۲۶۱	۲,۵۳۸,۷۹۰,۷۸۵,۷۸۵
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	12,374	12,373	12,502	۱۲۹	۰	۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸	۰	۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰	۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸	۲,۵۲۳,۶۶۹,۹۸۴,۵۴۳
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	12,372	12,370	12,494	۱۲۴	۰	۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸	۰	۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰	۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸	۲,۵۲۳,۱۶۰,۲۰۷,۷۳۱
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	12,370	12,368	12,487	۱۱۹	۴,۸۵۵,۹۴۰	۷۲۱,۳۸۸,۹۱۸	۰	۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰	۲۰۳,۹۷۲,۰۷۸	۲,۵۲۲,۷۴۸,۹۷۲,۷۳۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	12,356	12,354	12,448	۹۴	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۷۶۹,۷۹۲	۵۱۸,۴۱۶,۸۴۰	۱۹۹,۱۱۶,۱۳۸	۲,۴۵۹,۸۸۳,۳۸۵,۷۵۱
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	12,353	12,351	12,425	۷۴	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۰	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۶۸,۷۹۸,۱۹۹,۱۸۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	12,331	12,329	12,410	۸۱	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۰	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۶۴,۳۸۲,۸۸۱,۰۱۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	12,319	12,317	12,391	۷۴	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۰	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۶۱,۹۹۴,۴۷۵,۹۵۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	12,309	12,308	12,380	۷۲	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۰	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۶۰,۱۴۴,۳۷۱,۸۶۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	12,302	12,300	12,373	۷۳	۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۰	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۵۸,۶۱۸,۱۸۸,۰۵۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	12,292	12,291	12,365	۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۳۲,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۸۱	۵۱۷,۶۴۷,۰۴۸	۱۹۹,۸۸۵,۹۳۰	۲,۴۵۶,۷۲۸,۶۷۳,۲۶۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	12,285	12,283	12,351	۶۸	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۸۱,۴۸۷	۵۱۶,۶۴۶,۹۶۷	۱۹۹,۸۸۶,۰۱۱	۲,۴۵۵,۲۴۴,۶۴۰,۰۶۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	12,274	12,272	12,338	۶۶	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۳۹۹,۵۷۶	۵۱۶,۵۶۵,۴۸۰	۱۹۹,۹۶۷,۴۹۸	۲,۴۵۴,۰۴۴,۹۵۳,۳۷۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	12,265	12,263	12,322	۵۹	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱,۳۰۵,۸۰۳	۵۱۶,۱۶۵,۹۰۴	۲۰۰,۳۶۷,۰۷۴	۲,۴۵۷,۱۲۰,۰۶۸,۷۹۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	12,255	12,253	12,315	۶۲	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۱۵,۱۰۸,۲۰۷	۵۱۴,۸۶۰,۱۰۱	۲۰۱,۶۷۲,۸۷۷	۲,۴۷۱,۰۶۶,۰۱۱,۹۷۰
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	12,247	12,245	12,301	۵۶	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۰	۴۹۹,۷۵۱,۸۹۴	۲۱۶,۷۸۱,۰۸۴	۲,۶۵۴,۴۸۱,۸۵۴,۵۸۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	12,237	12,235	12,294	۵۹	۰	۷۱۵,۵۳۲,۹۷۸	۰	۴۹۹,۷۵۱,۸۹۴	۲۱۶,۷۸۱,۰۸۴	۲,۶۵۲,۳۳۹,۵۵۵,۳۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸