صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۴۵,۸۵۲,۱۸۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۵۴,۱۴۷,۸۱۷

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۱۶۶

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۱۴۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۹۳۲,۶۷۶,۱۸۶,۷۶۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱۲:۰۰:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۳۷,۴۸۲,۶۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۱۶۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۱۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۳۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۷۹۲,۵۱۴,۴۸۷,۷۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

روزبه درخشان، علی گشاده فکر، المیرا امانت

بازارگردان

صندوق بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	17,166	17,145	17,309	۱۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱,۰۰۲,۶۵۷	۴۲,۷۱۱,۳۴۵	۳,۶۶۶,۱۵۰,۴۷۴	۱,۷۴۵,۸۵۲,۱۸۳	۲۹,۹۳۲,۶۷۶,۱۸۶,۷۶۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	17,145	17,125	17,287	۱۶۲	۰	۵,۴۰۶,۰۰۲,۶۵۷	۰	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۸۳,۵۶۳,۵۲۸	۳۰,۵۴۳,۴۷۸,۲۴۳,۵۵۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	17,126	17,106	17,275	۱۶۹	۹,۱۷۰,۰۲۳	۵,۴۰۶,۰۰۲,۶۵۷	۰	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۸۳,۵۶۳,۵۲۸	۳۰,۵۰۸,۷۵۹,۰۳۰,۵۲۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	17,105	17,085	17,253	۱۶۸	۴۷,۲۹۴,۷۳۶	۵,۳۹۶,۸۳۲,۶۳۴	۰	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۷۴,۳۹۳,۵۰۵	۳۰,۳۱۵,۰۰۳,۴۷۷,۵۸۹
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	17,097	17,076	17,220	۱۴۴	۰	۵,۳۴۹,۵۳۷,۸۹۸	۰	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۲۷,۰۹۸,۷۶۹	۲۹,۴۹۱,۴۴۵,۵۰۵,۸۶۷
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	17,093	17,072	17,207	۱۳۵	۰	۵,۳۴۹,۵۳۷,۸۹۸	۰	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۲۷,۰۹۸,۷۶۹	۲۹,۴۸۴,۲۸۹,۳۹۱,۳۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	17,086	17,065	17,193	۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۵۳۷,۸۹۸	۵۲,۶۹۲,۱۹۳	۳,۶۲۳,۴۳۹,۱۲۹	۱,۷۲۷,۰۹۸,۷۶۹	۲۹,۴۷۲,۱۴۷,۵۰۱,۸۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	17,064	17,043	17,155	۱۱۲	۰	۵,۳۴۴,۵۳۷,۸۹۸	۲۴,۴۲۷,۸۷۲	۳,۵۷۰,۷۴۶,۹۳۶	۱,۷۷۴,۷۹۰,۹۶۲	۳۰,۲۴۸,۵۵۱,۶۶۹,۰۲۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	17,043	17,023	17,154	۱۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۵۳۷,۸۹۸	۴۲,۲۳۰,۷۹۷	۳,۵۴۶,۳۱۹,۰۶۴	۱,۷۹۹,۲۱۸,۸۳۴	۳۰,۶۲۸,۹۸۱,۹۴۳,۰۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	17,022	17,003	17,134	۱۳۱	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۵۳۷,۸۹۸	۰	۳,۵۰۴,۰۸۸,۲۶۷	۱,۸۲۶,۴۴۹,۶۳۱	۳۱,۰۵۴,۶۷۶,۶۱۰,۷۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	17,006	16,986	17,127	۱۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۳,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۵۰۴,۰۸۸,۲۶۷	۱,۷۱۰,۶۴۹,۶۳۱	۲۹,۰۵۶,۳۹۸,۵۷۲,۱۲۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	16,994	16,974	17,107	۱۳۳	۰	۵,۲۰۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۵۰۴,۰۸۸,۲۶۷	۱,۶۹۸,۶۴۹,۶۳۱	۲۸,۸۳۲,۱۲۲,۵۲۱,۰۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	16,991	16,970	17,094	۱۲۴	۰	۵,۲۰۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۵۰۴,۰۸۸,۲۶۷	۱,۶۹۸,۶۴۹,۶۳۱	۲۸,۸۲۶,۸۸۷,۶۶۶,۰۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	16,984	16,964	17,081	۱۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۱,۷۳۷,۸۹۸	۱۷,۴۴۹,۸۱۰	۳,۵۰۴,۰۸۸,۲۶۷	۱,۶۹۸,۶۴۹,۶۳۱	۲۸,۸۱۶,۲۰۶,۸۷۴,۵۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	16,962	16,942	17,059	۱۱۷	۰	۵,۱۷۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۸۶,۰۹۹,۴۴۱	۲۸,۵۶۵,۵۴۶,۹۱۷,۲۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	16,942	16,922	17,052	۱۳۰	۴۲,۱۲۸,۸۹۲	۵,۱۷۱,۷۳۷,۸۹۸	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۸۶,۰۹۹,۴۴۱	۲۸,۵۳۲,۷۱۸,۳۲۶,۳۹۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	16,923	16,903	17,012	۱۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۴۳,۹۷۰,۵۴۹	۲۷,۷۸۷,۵۸۶,۸۸۴,۱۱۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	16,904	16,883	16,993	۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴,۶۰۹,۰۰۶	۱۱,۲۰۸,۹۹۸	۳,۴۸۶,۶۳۸,۴۵۷	۱,۶۱۸,۹۷۰,۵۴۹	۲۷,۳۳۳,۵۸۵,۰۶۶,۰۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	16,895	16,874	16,960	۸۶	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۷۵,۴۲۹,۴۵۹	۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۴۷	۲۷,۰۰۱,۹۹۸,۲۸۶,۷۷۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	16,890	16,869	16,947	۷۸	۰	۵,۰۷۴,۶۰۹,۰۰۶	۰	۳,۴۷۵,۴۲۹,۴۵۹	۱,۶۰۰,۱۷۹,۵۴۷	۲۶,۹۹۳,۳۹۴,۴۳۴,۲۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای