ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۷۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۷۳۷	۳۸.۷۶ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۸۱۳	۶۰.۵۹ %	۱۱,۹۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۸۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۲۱۸	۳۸.۷۵ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۲۹۱	۶۰.۵۸ %	۱۲,۳۷۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۹۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۳۹	۳۹.۵ %	۵۲	۰ %	۱,۶۸۸,۸۹۰	۵۹.۸ %	۱۲,۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۹۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۹۸	۳۸.۷۷ %	۵۲	۰ %	۱,۷۳۴,۸۲۳	۶۰.۳۳ %	۱۸,۸۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۱	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۴۹ %	۲۰,۴۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۷۵۹	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۵۳ %	۱۹,۴۴۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۱۴۵	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۴	۵۹.۵۶ %	۱۸,۵۷۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۷,۰۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۴۹	۰ %	۱,۶۷۶,۶۸۶	۵۹.۵۹ %	۱۸,۷۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۷,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۴۵۶	۳۹.۰۱ %	۴۸	۰ %	۱,۷۱۰,۰۲۵	۶۰.۰۸ %	۱۸,۸۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...123 »