ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷,۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۲۲	۳۱.۰۶ %	۳۷	۰ %	۱,۹۲۰,۳۹۲	۶۸ %	۱۸,۹۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷,۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۶۵۸	۳۱.۰۶ %	۳۷	۰ %	۱,۹۲۰,۳۹۲	۶۸.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷,۳۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۱۹۵	۳۱.۰۴ %	۳۷	۰ %	۱,۹۲۰,۳۹۲	۶۸.۰۳ %	۱۸,۹۰۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۷,۳۶۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۶۲۷	۳۲.۰۳ %	۳۷	۰ %	۱,۸۳۳,۲۳۴	۶۷.۰۵ %	۱۷,۷۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷,۴۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۱۱۲	۳۲.۰۲ %	۳۷	۰ %	۱,۸۳۴,۱۳۷	۶۷.۱ %	۱۶,۶۶۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۷,۲۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۶۸۸	۳۲.۵۷ %	۳۷	۰ %	۱,۷۸۷,۹۴۹	۶۶.۵۷ %	۱۵,۸۵۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۷,۵۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۰۶۷	۳۲.۵۶ %	۲۹	۰ %	۱,۷۸۸,۰۴۰	۶۶.۶۱ %	۱۴,۷۲۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۷,۵۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۶۰۶	۳۲.۵۵ %	۲۹	۰ %	۱,۷۸۶,۱۷۱	۶۶.۵۵ %	۱۶,۵۲۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۷,۵۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۱۴۴	۳۲.۵۶ %	۲۹	۰ %	۱,۷۸۵,۱۵۶	۶۶.۵۷ %	۱۵,۸۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۷,۴۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۵۳۰	۳۲.۵۴ %	۲۹	۰ %	۱,۷۷۷,۳۵۱	۶۶.۲۹ %	۲۳,۷۹۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...123 »