ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۷۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۷۳۷	۳۸.۷۶ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۸۱۳	۶۰.۵۹ %	۱۱,۹۷۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۸۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۲۱۸	۳۸.۷۵ %	۵۲	۰ %	۱,۷۴۵,۲۹۱	۶۰.۵۸ %	۱۲,۳۷۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۹۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۶۳۹	۳۹.۵ %	۵۲	۰ %	۱,۶۸۸,۸۹۰	۵۹.۸ %	۱۲,۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۹۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۹۹۸	۳۸.۷۷ %	۵۲	۰ %	۱,۷۳۴,۸۲۳	۶۰.۳۳ %	۱۸,۸۷۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۴,۳۵۱	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۴۹ %	۲۰,۴۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۷۵۹	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۵	۵۹.۵۳ %	۱۹,۴۴۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۹۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۱۴۵	۳۹.۵۳ %	۵۲	۰ %	۱,۶۷۷,۱۳۴	۵۹.۵۶ %	۱۸,۵۷۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۷,۰۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۱۶۰	۳۹.۴۹ %	۴۹	۰ %	۱,۶۷۶,۶۸۶	۵۹.۵۹ %	۱۸,۷۲۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۷,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰,۴۵۶	۳۹.۰۱ %	۴۸	۰ %	۱,۷۱۰,۰۲۵	۶۰.۰۸ %	۱۸,۸۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...157 »