ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۷,۴۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۰۶۹	۳۲.۵۵ %	۲۹	۰ %	۱,۷۷۴,۹۸۳	۶۶.۲۶ %	۲۴,۳۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۶,۶۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۸۷	۳۳.۷۱ %	۲۹	۰ %	۱,۶۸۳,۸۳۹	۶۵.۱۳ %	۲۳,۳۲۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۶,۶۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۲۷	۳۳.۷ %	۲۹	۰ %	۱,۶۸۳,۸۳۹	۶۵.۱۳ %	۲۳,۵۵۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۹۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۶۲۹	۲۵.۳ %	۲۹	۰ %	۲,۵۴۰,۰۴۶	۷۳.۸۳ %	۲۲,۹۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶,۹۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۰	۲۵.۳۱ %	۲۹	۰ %	۲,۵۳۸,۵۷۹	۷۳.۸۵ %	۲۱,۹۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۶,۹۵۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۷۳	۲۵.۳۵ %	۲۹	۰ %	۲,۵۲۹,۱۰۸	۷۳.۷۲ %	۲۵,۰۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۶,۹۲۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۴۷	۲.۷۷ %	۲۴	۰ %	۲,۴۴۰,۵۰۲	۹۴.۶۷ %	۵۹,۰۰۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۵,۵۶۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۱۵	۴.۲۱ %	۲۴	۰ %	۲,۴۰۰,۴۶۲	۹۴.۶۱ %	۲۴,۳۰۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴,۵۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۴	۴.۲۱ %	۲۴	۰ %	۲,۳۹۲,۱۳۸	۹۴.۳۸ %	۳۱,۱۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...157 »