ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۹,۹۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۰۷۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۱,۷۱۹	۵۸.۲۸ %	۲,۳۷۲,۳۹۲	۱۱.۲۵ %	۳۱۵,۴۹۳	۱.۵ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۹,۹۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳,۵۶۹	۲۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۹,۸۴۱	۵۸.۳ %	۲,۳۶۴,۸۳۳	۱۱.۲۲ %	۳۱۲,۱۴۶	۱.۴۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۹,۹۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۷۰	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲,۲۸۹,۸۴۱	۵۸.۳۲ %	۲,۳۵۵,۴۱۲	۱۱.۱۸ %	۳۱۲,۱۴۶	۱.۴۸ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۹,۹۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۰,۹۷۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۹,۱۳۷	۵۶.۴۷ %	۱۳۲,۲۸۷	۰.۶۶ %	۳۰۹,۸۶۳	۱.۵۴ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۰۰,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۱,۶۷۰	۵۷.۴۱ %	۱۲۸,۸۳۹	۰.۶۳ %	۳۰۹,۸۶۳	۱.۵۱ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۷۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸,۰۹۶	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۸۳۳	۵۸.۵۴ %	۱۲۸,۲۳۳	۰.۶۱ %	۳۱۲,۲۲۶	۱.۴۸ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹,۷۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷,۵۹۰	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۷,۰۱۰	۶۰.۱۷ %	۱۰۸,۷۹۶	۰.۵ %	۳۱۲,۱۷۳	۱.۴۳ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹,۸۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵,۶۳۲	۴۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۷,۷۹۱	۵۷.۱۲ %	۱۶۹,۸۰۴	۰.۸۲ %	۳۰۹,۸۶۳	۱.۵ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۹,۸۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۰,۲۲۴	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۷,۷۹۱	۵۷.۱۴ %	۱۶۰,۷۸۹	۰.۷۸ %	۳۰۹,۸۶۳	۱.۵ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۸۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴,۲۴۵	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴,۷۳۲	۵۷.۱ %	۱۵۸,۹۲۰	۰.۷۷ %	۳۰۹,۸۶۳	۱.۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...139 »