ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۳۲,۰۲۴	۰.۲۵ %	۴۸,۶۸۵	۰.۰۹ %	۶۷,۹۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۲,۰۷۹	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۸,۵۱۶,۷۷۳	۵۴.۰۵ %	۴۶۶,۱۷۱	۰.۸۸ %	۲,۲۵۵,۸۱۸	۴.۲۸ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۳۱,۳۶۱	۰.۲۴ %	۴۷,۸۵۸	۰.۰۹ %	۶۷,۱۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۱,۲۰۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶,۰۳۱	۵۴.۹ %	۴۷۹,۹۴۹	۰.۸۹ %	۲,۲۴۵,۸۸۸	۴.۱۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۳۰,۳۳۶	۰.۲۴ %	۴۶,۹۲۳	۰.۰۹ %	۶۷,۰۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۹,۳۳۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۸۰,۵۰۰	۵۴.۵۳ %	۴۷۷,۸۲۴	۰.۹ %	۲,۲۴۲,۶۵۹	۴.۲۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۲۹,۷۱۳	۰.۲۴ %	۴۶,۱۵۵	۰.۰۹ %	۶۶,۶۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۰,۳۹۱	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۶۳,۲۸۶	۵۴.۸۳ %	۴۵۵,۶۷۹	۰.۸۵ %	۲,۲۳۷,۶۹۵	۴.۱۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۲۷,۹۹۱	۰.۲۴ %	۴۵,۲۳۸	۰.۰۹ %	۶۷,۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۱,۶۷۶	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۷,۸۷۹	۵۴.۴۷ %	۴۳۲,۱۲۴	۰.۸۲ %	۲,۲۳۹,۳۸۷	۴.۲۳ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۲۷,۹۳۴	۰.۲۴ %	۴۵,۲۳۸	۰.۰۹ %	۶۷,۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۱۱,۴۵۶	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۷,۸۷۹	۵۴.۴۹ %	۴۰۷,۳۰۳	۰.۷۷ %	۲,۲۳۸,۹۲۶	۴.۲۳ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۲۷,۸۸۰	۰.۲۴ %	۴۵,۲۳۸	۰.۰۹ %	۶۷,۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۱,۳۶۶	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۸,۱۱۳	۵۴.۴۹ %	۳۹۲,۲۵۸	۰.۷۴ %	۲,۲۳۸,۴۶۵	۴.۲۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۲۷,۸۲۷	۰.۲۴ %	۴۵,۲۳۸	۰.۰۹ %	۶۷,۴۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۲۹۰	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۸,۸۴۳,۰۸۲	۵۴.۵ %	۳۷۲,۵۲۳	۰.۷ %	۲,۲۳۸,۰۰۴	۴.۲۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۲۸,۵۰۷	۰.۲۷ %	۴۵,۲۴۸	۰.۰۹ %	۶۹,۸۰۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۴,۲۶۳	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۹,۶۶۶	۵۳.۶۷ %	۳۸۵,۸۷۱	۰.۸۱ %	۲,۲۳۶,۹۰۴	۴.۷ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۲۷,۶۶۴	۰.۲۷ %	۴۵,۴۲۶	۰.۰۹ %	۷۳,۹۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۴,۵۶۹	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۱,۷۲۳	۵۳.۷۵ %	۳۶۲,۲۷۹	۰.۷۶ %	۲,۲۳۴,۹۸۴	۴.۷ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...139 »