ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۲۴,۷۰۳	۰.۲۳ %	۴۳,۸۲۷	۰.۰۹ %	۷۲,۳۸۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۹,۳۴۰	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۳,۳۵۲	۵۲.۰۲ %	۳۹۳,۸۵۴	۰.۷۴ %	۲,۵۶۸,۱۵۶	۴.۸۳ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۲۶,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۴,۹۷۰	۰.۰۹ %	۷۲,۶۷۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۱,۹۱۴	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۴,۱۶۳	۵۱.۵۷ %	۳۹۳,۹۷۶	۰.۷۵ %	۲,۵۷۴,۶۷۸	۴.۸۹ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۲۶,۲۸۲	۰.۲۴ %	۴۴,۹۷۰	۰.۰۹ %	۷۲,۶۷۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۷,۵۰۴	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۱۰۳,۱۷۳	۵۱.۵۲ %	۴۰۲,۴۳۵	۰.۷۶ %	۲,۵۷۴,۲۰۹	۴.۸۹ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۲۶,۲۲۵	۰.۲۴ %	۴۴,۹۷۰	۰.۰۹ %	۷۲,۶۷۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴,۹۱۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۰,۶۶۶	۵۱.۴۸ %	۴۰۵,۳۱۱	۰.۷۷ %	۲,۵۷۳,۵۱۱	۴.۸۹ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۲۶,۸۹۶	۰.۲۴ %	۴۵,۵۵۰	۰.۰۸ %	۶۶,۶۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۲,۷۴۶	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۸۱۵,۹۵۳	۵۲.۴۲ %	۴۰۰,۰۱۸	۰.۷۵ %	۲,۳۲۸,۳۱۴	۴.۳۹ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۲۸,۳۵۳	۰.۲۴ %	۴۶,۴۶۷	۰.۰۸ %	۶۴,۶۵۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۰,۱۵۴	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹,۰۰۱,۳۶۶	۵۳.۴۸ %	۴۲۰,۲۰۱	۰.۷۷ %	۲,۳۰۰,۹۶۹	۴.۲۴ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۳۰,۱۵۷	۰.۲۴ %	۴۷,۴۹۹	۰.۰۹ %	۶۶,۲۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷,۶۹۹	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۰,۷۸۸	۵۴.۲۷ %	۴۲۵,۸۶۰	۰.۷۸ %	۲,۲۷۷,۸۴۷	۴.۱۷ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۳۱,۹۶۱	۰.۲۵ %	۴۸,۰۹۹	۰.۰۸ %	۶۷,۶۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۰,۴۹۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۷,۶۳۷	۵۵.۰۹ %	۴۰۲,۱۷۲	۰.۷۵ %	۲,۲۷۲,۵۶۴	۴.۲۲ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۳۲,۱۳۴	۰.۲۵ %	۴۸,۶۸۵	۰.۰۹ %	۶۷,۹۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۵۳,۳۸۹	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸,۵۵۶,۷۹۶	۵۴.۱ %	۴۷۴,۳۶۳	۰.۹ %	۲,۲۵۶,۴۶۲	۴.۲۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۳۲,۰۷۸	۰.۲۵ %	۴۸,۶۸۵	۰.۰۹ %	۶۷,۹۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۲,۸۲۵	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۵۲۵,۹۳۸	۵۴.۰۵ %	۴۸۰,۹۴۳	۰.۹۱ %	۲,۲۵۵,۹۱۰	۴.۲۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...139 »