ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۹,۳۹۳	۰.۰۷ %	۵۳,۳۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶,۶۹۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۷,۰۴۶	۷۴.۶۶ %	۲۴۹,۸۲۱	۰.۸۸ %	۸۳۴,۲۰۲	۲.۹۲ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۹,۳۹۳	۰.۰۷ %	۵۳,۳۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۹,۰۸۸	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۷,۰۴۶	۷۴.۶۶ %	۲۳۴,۶۹۹	۰.۸۲ %	۸۳۴,۲۰۲	۲.۹۲ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۹,۳۹۳	۰.۰۷ %	۵۳,۲۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰,۰۹۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱,۲۶۹,۶۱۲	۷۴.۵۵ %	۲۵۵,۳۱۱	۰.۸۹ %	۸۳۴,۲۰۲	۲.۹۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۳۷۱	۰.۰۷ %	۵۳,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۴,۶۳۹	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷,۷۲۰	۷۴.۷۱ %	۲۵۱,۳۶۳	۰.۸۸ %	۸۳۲,۶۷۰	۲.۹۱ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۱۴۶	۰.۰۷ %	۵۳,۱۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶,۲۰۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۰۰۵	۷۴.۸۶ %	۳۲۴,۸۶۶	۱.۱۲ %	۸۲۸,۵۴۲	۲.۸۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۹۳۰	۰.۰۶ %	۵۳,۱۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۴۴	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۰,۳۰۰	۷۵.۱۵ %	۳۶۶,۷۶۴	۱.۲۴ %	۸۲۵,۵۸۲	۲.۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۸,۸۵۸	۰.۰۶ %	۵۳,۱۰۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۴,۷۹۱	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۰۳,۴۴۳	۷۵.۹۲ %	۳۷۱,۷۰۳	۱.۲۲ %	۸۲۷,۴۴۳	۲.۷۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۹,۳۱۶	۰.۰۶ %	۵۳,۰۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۷,۰۲۹	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۳,۳۰۱	۷۶.۵۴ %	۳۵۹,۳۳۸	۱.۱۵ %	۸۲۹,۸۸۶	۲.۶۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۹,۳۱۶	۰.۰۶ %	۵۳,۰۱۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۰,۳۹۶	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۳,۳۰۱	۷۶.۵۵ %	۳۴۲,۳۴۱	۱.۱ %	۸۲۹,۸۸۶	۲.۶۶ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۹,۳۱۶	۰.۰۶ %	۵۲,۹۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۱,۷۰۹	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۸۷۰,۹۶۶	۷۶.۵۵ %	۳۲۷,۳۵۷	۱.۰۵ %	۸۲۹,۸۸۶	۲.۶۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...133 »