صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۰۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۶,۳۳۷ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۳۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۸,۰۹۷ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۵,۴۱۰ | ۶۴.۴۶ % | ۲۶۳,۲۰۴ | ۰.۹۷ % | ۶۲۷,۳۰۸ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۶,۳۳۷ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۲۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۶,۹۹۱ | ۳۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲,۳۵۶ | ۶۴.۵۶ % | ۲۵۱,۸۸۶ | ۰.۹۳ % | ۶۲۷,۳۰۸ | ۲.۳۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۶,۶۹۳ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۲۰۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۳۲,۵۹۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۰,۱۷۰ | ۷۵.۰۷ % | ۲۵۸,۸۰۱ | ۰.۹۵ % | ۴۲۷,۴۶۰ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۶,۵۶۸ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۱۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۱۹,۸۵۰ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۰,۶۵۳ | ۷۵.۲ % | ۲۸۰,۳۴۷ | ۱.۰۴ % | ۳۲۷,۹۷۴ | ۱.۲۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۶,۷۶۶ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۱۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۸۲۹ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۷۴ | ۷۴.۴۲ % | ۳۱۲,۳۰۴ | ۱.۱۷ % | ۳۲۷,۵۴۹ | ۱.۲۳ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۰۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵,۶۱۲ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۳,۹۰۰ | ۷۴.۲ % | ۳۰۵,۸۴۷ | ۱.۱۶ % | ۳۲۷,۷۶۲ | ۱.۲۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۶,۶۲۶ | ۰.۰۶ % | ۵۴,۰۱۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۷۰۹ | ۲۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۹,۹۰۱ | ۷۵.۵۹ % | ۳۲۳,۶۵۸ | ۱.۱۶ % | ۳۲۶,۹۱۲ | ۱.۱۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۶,۶۲۶ | ۰.۰۶ % | ۵۳,۹۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۱,۴۲۰ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۱,۴۲۸ | ۷۵.۵ % | ۳۳۷,۱۷۱ | ۱.۲۱ % | ۳۲۶,۴۸۷ | ۱.۱۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۶,۶۲۶ | ۰.۰۶ % | ۵۳,۹۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۴۶۷ | ۲۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۵,۹۰۱ | ۷۵.۲۹ % | ۳۷۹,۸۴۸ | ۱.۳۶ % | ۳۲۶,۴۸۷ | ۱.۱۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۶,۶۹۵ | ۰.۰۶ % | ۵۳,۸۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۵,۷۵۰ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۰,۱۵۶ | ۷۳.۹۷ % | ۶۹۶,۱۷۵ | ۲.۵۲ % | ۳۲۶,۰۶۲ | ۱.۱۸ % |