ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۴۴,۵۹۷	۰.۱۶ %	۶۸,۳۳۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۲,۸۴۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳,۱۱۳	۴۹.۹۷ %	۷۸۳,۲۷۱	۲.۷۳ %	۱,۵۶۲,۷۰۴	۵.۴۵ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴۴,۸۹۷	۰.۱۶ %	۶۸,۲۳۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۴,۲۰۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۱,۸۵۸	۴۹.۷۵ %	۲۸۱,۸۳۹	۰.۹۹ %	۱,۴۶۲,۸۷۰	۵.۱۲ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴۴,۸۹۷	۰.۱۶ %	۶۸,۱۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۹,۸۱۶	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲,۴۳۵	۴۹.۶۴ %	۳۰۴,۵۷۹	۱.۰۷ %	۱,۴۶۲,۶۵۵	۵.۱۳ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۴۴,۵۸۳	۰.۱۶ %	۶۸,۰۸۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۶,۵۵۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۵۷,۵۰۲	۴۹.۶۳ %	۲۹۴,۹۳۷	۱.۰۳ %	۱,۴۶۲,۴۳۲	۵.۱۳ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴۴,۱۵۸	۰.۱۵ %	۶۸,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۲۵۵	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۱,۸۱۳	۵۰.۰۷ %	۱۸۶,۲۶۱	۰.۶۵ %	۱,۴۵۱,۸۸۲	۵.۰۹ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴۳,۹۶۶	۰.۱۶ %	۶۸,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۹,۶۲۵	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۷,۴۶۹	۴۹.۵۸ %	۱۷۷,۸۸۲	۰.۶۳ %	۱,۴۵۳,۴۸۳	۵.۱۶ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۹,۶۷۰	۰.۱۴ %	۶۲,۲۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۲۷۶	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۲۳,۳۶۹	۴۹.۶۵ %	۱۷۲,۹۹۸	۰.۶۲ %	۱,۳۸۳,۴۷۶	۴.۹۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۳۹,۰۰۵	۰.۱۴ %	۶۲,۱۶۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۰,۳۱۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۶,۶۱۵	۴۹.۸۵ %	۱۶۷,۲۸۲	۰.۶ %	۱,۳۹۴,۵۳۱	۴.۹۶ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳۲,۰۶۲	۰.۱۱ %	۵۸,۸۸۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۴۴۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۲,۰۳۲	۵۳.۰۹ %	۱۷۱,۷۰۲	۰.۵۷ %	۱,۳۹۸,۳۴۱	۴.۶۶ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۲,۰۶۲	۰.۱۱ %	۵۸,۸۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۰,۳۰۵	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹,۴۴۰	۵۳.۰۲ %	۱۸۴,۰۸۲	۰.۶۱ %	۱,۳۹۸,۳۴۱	۴.۶۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...133 »