ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۶,۶۷۶	۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸,۹۲۶	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۵,۶۱۵	۵۶.۸۷ %	۲۲۲,۴۴۸	۰.۹۸ %	۷۸۴,۰۹۴	۳.۴۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۶,۴۶۱	۰.۰۷ %	۵۵,۲۱۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴,۸۳۶	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۶,۷۷۷	۵۶.۴۱ %	۵۸۲,۱۷۸	۲.۵ %	۷۸۱,۹۵۲	۳.۳۵ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۶,۱۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۱۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۲۰۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۶,۴۰۱	۵۶.۶۷ %	۲۱۸,۶۷۰	۰.۹۷ %	۷۹۲,۰۵۲	۳.۵۱ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶,۱۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۱۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷,۹۴۳	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۴,۸۱۸	۵۶.۷۳ %	۲۰۹,۲۹۶	۰.۹۳ %	۷۹۱,۸۹۲	۳.۵۱ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۶,۰۱۲	۰.۰۷ %	۵۵,۰۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۸,۴۰۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۸,۳۱۷	۵۷.۳۸ %	۲۰۳,۳۰۷	۰.۸۹ %	۷۷۹,۷۳۷	۳.۴۱ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۵,۰۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴,۸۸۵	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۶۲۹	۵۶.۸۶ %	۱۹۲,۶۵۹	۰.۸۵ %	۷۶۱,۶۰۸	۳.۳۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۴,۹۷۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۲,۳۹۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۵,۳۳۴	۵۶.۸۶ %	۱۸۳,۳۰۶	۰.۸۱ %	۷۶۱,۶۰۸	۳.۳۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۴,۹۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶,۹۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۰,۶۸۴	۵۶.۸۸ %	۱۷۷,۳۸۴	۰.۷۹ %	۷۶۱,۷۶۸	۳.۳۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۵۴,۸۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۰,۵۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۸,۵۵۰	۵۶.۲۳ %	۱۶۷,۳۰۴	۰.۷۶ %	۷۴۰,۶۶۲	۳.۳۴ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۶,۰۴۵	۰.۰۷ %	۵۴,۸۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۹,۰۳۳	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۹۴۶	۵۷.۴۴ %	۱۶۹,۵۰۱	۰.۷۴ %	۷۴۰,۷۶۰	۳.۲۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...133 »