ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۲,۰۶۲	۰.۱۱ %	۵۸,۷۸۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۶,۸۱۸	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۰,۲۸۶	۵۳ %	۱۸۳,۰۱۸	۰.۶۱ %	۱,۳۹۸,۳۴۱	۴.۶۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۱,۸۴۸	۰.۱۱ %	۵۸,۷۳۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳,۹۹۹	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۶۷۸	۵۲.۸۱ %	۲۹۰,۳۹۲	۰.۹۷ %	۱,۲۸۰,۰۳۸	۴.۲۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۳۱,۸۲۸	۰.۱۱ %	۵۸,۶۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۶,۶۱۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۱,۸۹۴	۵۲.۶ %	۲۵۹,۹۸۳	۰.۸۷ %	۱,۲۵۰,۸۸۲	۴.۱۹ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۳۷,۳۶۵	۰.۱۲ %	۵۸,۶۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۶,۴۸۳	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۵,۶۹۸	۵۶.۲۷ %	۲۷۲,۱۵۱	۰.۸۴ %	۱,۲۴۴,۵۳۹	۳.۸۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۳۶,۹۹۷	۰.۱۲ %	۵۸,۵۷۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۰,۷۲۶	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۵,۴۱۰	۶۲.۶ %	۲۸۶,۸۶۲	۰.۹۵ %	۱,۲۳۱,۵۸۹	۴.۰۸ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۳۶,۳۶۹	۰.۱۲ %	۵۸,۵۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۲,۸۹۷	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۳,۴۶۸	۶۲.۹۷ %	۲۷۴,۴۴۹	۰.۹ %	۱,۲۳۳,۱۲۲	۴.۰۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۳۶,۳۶۹	۰.۱۲ %	۵۸,۴۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۲,۴۵۸	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۸,۷۸۹	۶۲.۹۷ %	۲۶۱,۸۸۳	۰.۸۶ %	۱,۲۳۳,۱۲۲	۴.۰۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۶,۳۶۹	۰.۱۲ %	۵۸,۴۲۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰,۲۱۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳,۷۲۳	۶۲.۹۷ %	۲۴۹,۰۲۳	۰.۸۲ %	۱,۲۳۳,۱۲۲	۴.۰۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۸,۷۸۹	۰.۱ %	۵۸,۳۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۷,۱۳۰	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹,۰۳۳	۶۱.۳ %	۲۲۲,۶۲۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۰,۰۷۹	۴.۳۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۲۸,۰۸۸	۰.۱ %	۵۸,۳۱۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۳,۳۶۵	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۸,۵۸۰	۶۱.۶۱ %	۴۷۱,۰۲۴	۱.۶۳ %	۹۰۹,۷۱۳	۳.۱۴ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...133 »