ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۶,۴۳۵	۰.۰۷ %	۵۵,۷۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۹,۰۱۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۱,۰۱۴	۵۸ %	۲۳۸,۰۷۹	۱.۰۱ %	۷۸۳,۹۹۷	۳.۳۴ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۶,۵۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۷۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۵,۸۳۹	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۶,۶۰۲	۵۷.۴۱ %	۲۲۹,۱۴۳	۰.۹۹ %	۷۹۸,۳۳۰	۳.۴۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۶,۵۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۶۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۱,۳۴۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۱,۷۲۹	۵۷.۴ %	۲۲۴,۰۷۵	۰.۹۷ %	۷۹۸,۳۳۰	۳.۴۵ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۶,۵۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۶۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۶۷,۲۹۳	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۱,۷۲۹	۵۷.۴۱ %	۲۱۳,۹۷۵	۰.۹۲ %	۷۹۸,۳۳۰	۳.۴۵ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۶,۵۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۵۶۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۹,۶۴۷	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۰,۰۸۴	۵۷.۴۸ %	۲۰۵,۵۳۴	۰.۸۹ %	۷۹۸,۳۳۰	۳.۴۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۶,۷۹۱	۰.۰۷ %	۵۵,۵۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۴۱,۳۷۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۴۷,۰۵۴	۵۸.۰۱ %	۱۹۵,۷۰۰	۰.۸۴ %	۷۹۵,۲۲۶	۳.۴۱ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۶,۴۷۱	۰.۰۷ %	۵۵,۴۶۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۵,۰۰۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۸,۲۹۲	۵۷.۴۱ %	۲۰۴,۴۱۰	۰.۸۹ %	۷۹۸,۶۱۳	۳.۴۷ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۶,۳۱۵	۰.۰۷ %	۵۵,۴۱۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸,۶۲۶	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۰,۴۷۰	۵۶.۹ %	۲۲۶,۷۰۹	۱ %	۷۹۱,۱۲۱	۳.۴۸ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۶,۶۷۶	۰.۰۷ %	۵۵,۳۶۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۶,۸۳۱	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۹,۳۸۵	۵۶.۹۳ %	۲۳۰,۴۹۸	۱.۰۱ %	۷۸۴,۲۸۰	۳.۴۴ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۶,۶۷۶	۰.۰۷ %	۵۵,۳۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۱,۶۰۲	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۸,۰۶۳	۵۶.۹۲ %	۲۲۰,۵۱۵	۰.۹۷ %	۷۸۴,۲۸۰	۳.۴۴ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...133 »