ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۲۰,۶۴۲	۰.۳۸ %	۲۶,۵۷۱	۰.۰۸ %	۶۱,۸۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۰,۷۸۶	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۴,۲۱۳	۴۸.۱۶ %	۲۱۵,۲۰۲	۰.۶۸ %	۸۹۱,۰۸۳	۲.۸ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱۹,۶۹۷	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۲	۰.۰۹ %	۵۸,۴۶۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۰,۶۹۰	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۱,۷۵۵	۴۶.۳۷ %	۲۰۸,۵۷۵	۰.۶۸ %	۸۸۴,۹۹۱	۲.۸۹ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۱۹,۰۱۶	۰.۳۹ %	۲۶,۸۴۲	۰.۰۹ %	۵۹,۴۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۷,۹۵۶	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷,۶۶۵	۴۵.۹۳ %	۲۶۳,۰۰۷	۰.۸۶ %	۸۸۴,۷۴۹	۲.۹ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۱۷,۸۴۱	۰.۳۹ %	۲۶,۵۵۲	۰.۰۹ %	۵۶,۷۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۰,۲۶۹	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۱,۷۰۶	۴۳.۷۹ %	۷۹۰,۶۸۴	۲.۶۱ %	۹۲۹,۷۶۰	۳.۰۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۱۷,۷۸۸	۰.۳۹ %	۲۶,۵۵۲	۰.۰۹ %	۵۶,۷۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵,۷۴۰	۴۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۱,۷۰۶	۴۳.۷۹ %	۷۷۹,۵۷۱	۲.۵۷ %	۹۲۹,۶۷۳	۳.۰۷ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۱۷,۷۳۴	۰.۳۹ %	۲۶,۵۵۲	۰.۰۹ %	۵۶,۷۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۹,۴۹۴	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۰,۳۳۵	۴۳.۸ %	۷۶۹,۱۰۳	۲.۵۴ %	۹۲۹,۵۸۳	۳.۰۷ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۱۶,۰۳۸	۰.۳۸ %	۲۵,۸۴۴	۰.۰۹ %	۵۵,۵۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۵,۷۵۰	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۳,۵۱۱	۴۳.۶۲ %	۱۸۴,۶۷۳	۰.۶۱ %	۱,۴۷۹,۱۳۴	۴.۸۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۱۶,۱۳۴	۰.۳۷ %	۲۵,۸۰۵	۰.۰۹ %	۵۶,۰۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۰,۶۵۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۱,۱۱۲	۴۴.۹۸ %	۱۸۸,۱۶۳	۰.۶ %	۱,۴۹۱,۷۱۶	۴.۷۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۱۵,۳۱۰	۰.۳۷ %	۲۵,۲۷۰	۰.۰۸ %	۵۵,۹۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۷,۱۸۱	۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۹,۴۲۷	۴۴.۲۸ %	۳۹۸,۹۳۷	۱.۲۸ %	۱,۴۹۴,۲۳۲	۴.۸۱ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۱۳,۷۵۷	۰.۳۷ %	۲۵,۰۶۰	۰.۰۹ %	۵۵,۹۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۸,۵۶۳	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۱,۸۷۳	۴۲.۲۳ %	۶۳۴,۰۵۶	۲.۰۹ %	۱,۴۹۰,۴۲۵	۴.۹۱ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...139 »