ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱۲۰,۶۹۵	۰.۲۸ %	۲۷,۳۲۶	۰.۰۷ %	۶۴,۲۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۷,۷۲۵	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۵,۷۰۵	۵۳.۴۹ %	۲۸۵,۸۶۵	۰.۶۷ %	۲,۰۸۰,۷۸۲	۴.۹۱ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۲۰,۶۴۱	۰.۲۹ %	۲۷,۳۲۶	۰.۰۶ %	۶۴,۲۵۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۵,۳۱۷	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۰,۵۷۷	۵۳.۴۸ %	۲۶۶,۷۵۵	۰.۶۳ %	۲,۰۸۰,۶۹۱	۴.۹۲ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۲۰,۲۱۵	۰.۳۲ %	۲۶,۴۸۴	۰.۰۷ %	۶۴,۲۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۰,۹۶۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۶,۶۰۳	۵۴.۶۶ %	۲۵۷,۶۸۳	۰.۶۹ %	۱,۳۹۴,۷۳۵	۳.۷۵ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۱۲۱,۵۸۷	۰.۳۳ %	۲۷,۱۳۲	۰.۰۷ %	۶۱,۸۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵,۲۸۳	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۸,۱۶۵	۵۴.۲۸ %	۲۶۳,۹۸۰	۰.۷۲ %	۱,۳۷۹,۸۱۴	۳.۷۵ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱۲۲,۶۷۹	۰.۳۴ %	۲۷,۴۸۵	۰.۰۸ %	۶۶,۹۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱,۳۵۲	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۲,۶۱۴	۵۳.۷۴ %	۲۴۸,۳۰۶	۰.۶۹ %	۱,۲۸۳,۹۷۸	۳.۵۶ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۲۳,۰۵۶	۰.۳۵ %	۲۷,۶۵۱	۰.۰۸ %	۶۸,۵۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹,۲۲۵	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۲,۱۹۸	۵۳.۰۶ %	۲۳۷,۲۰۹	۰.۶۸ %	۱,۰۷۲,۰۱۲	۳.۰۶ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۲۲,۰۵۵	۰.۳۶ %	۲۷,۷۵۸	۰.۰۸ %	۶۵,۴۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۷۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۹۳۳	۵۱.۵۸ %	۲۳۱,۳۴۴	۰.۶۸ %	۱,۰۵۶,۳۰۷	۳.۱۲ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۲۲,۰۰۱	۰.۳۶ %	۲۷,۷۵۸	۰.۰۸ %	۶۵,۴۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲,۷۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۸,۹۳۳	۵۱.۵۹ %	۲۱۶,۶۴۸	۰.۶۴ %	۱,۰۵۶,۰۷۶	۳.۱۲ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۲۱,۹۴۸	۰.۳۶ %	۲۷,۷۵۸	۰.۰۸ %	۶۵,۴۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳,۰۴۳	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۴,۵۵۳	۵۰.۸۵ %	۲۰۱,۹۰۳	۰.۶ %	۱,۰۵۵,۸۳۸	۳.۱۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۲۱,۲۵۵	۰.۳۸ %	۲۷,۱۹۰	۰.۰۸ %	۶۳,۴۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۸,۱۵۱	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۰,۶۳۹	۴۸.۷۹ %	۲۱۴,۹۴۸	۰.۶۷ %	۹۰۳,۲۲۶	۲.۸ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...139 »