ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۴۹,۱۰۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۷۳۰	۳۹.۲۲ %	۷,۷۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱۴۹,۱۰۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۶۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۷۵	۳۹.۲۲ %	۷,۷۵۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۹,۱۰۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۱۲۴	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۷۵	۳۹.۲۴ %	۷,۲۴۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴۳,۱۱۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۵۲۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۰۰	۳۸.۰۲ %	۶۸,۹۴۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۱,۹۸۸	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۴۲۴	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۷۴	۳۸.۰۳ %	۶۶,۴۵۹	۳.۲۴ %	۲,۳۴۱	۰.۱۱ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۱۹,۳۹۳	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۷۸۶	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۸۰,۰۷۰	۳۷.۷۳ %	۶,۱۰۱	۰.۳ %	۲,۳۳۳	۰.۱۱ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۱۹,۶۱۸	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۱۶۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۷۹,۶۳۹	۳۷.۷۳ %	۵,۶۸۴	۰.۲۸ %	۲,۳۶۷	۰.۱۱ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۲۱۹,۶۱۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۷۱	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۸۷۵	۳۷.۳۸ %	۱۲,۳۴۳	۰.۶ %	۲,۳۶۷	۰.۱۱ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۱۹,۶۱۸	۱۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۹۷۵	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۵۱۴	۳۷.۳۹ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۹ %	۲,۳۶۷	۰.۱۱ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۲۹,۶۰۳	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۴۰	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۷۷۱,۳۶۰	۳۷.۲۱ %	۱۱,۹۲۰	۰.۵۸ %	۲,۴۵۶	۰.۱۲ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...139 »