ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۱۰,۲۸۲	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۷۹۴	۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۵۵۰	۴۴.۲۷ %	۹,۰۳۴	۰.۴ %	۱,۹۹۳	۰.۰۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۱۰,۶۴۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۰۸	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۹۷۸,۹۵۳	۴۳.۶۱ %	۸,۱۲۶	۰.۳۶ %	۱,۹۵۷	۰.۰۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۰۸,۵۷۳	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۶۶۲	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۳۷	۴۴.۰۹ %	۸,۱۰۶	۰.۳۶ %	۱,۹۷۲	۰.۰۹ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۰۳,۶۷۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۰۷۶	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۹۷۵,۷۱۵	۴۳.۶۹ %	۸,۱۲۴	۰.۳۶ %	۱,۹۲۳	۰.۰۹ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۰۷,۷۴۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۶۸۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۴	۴۳.۷۵ %	۹,۰۹۵	۰.۴۱ %	۱,۹۶۹	۰.۰۹ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۲۰۷,۷۴۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۱۱۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۴	۴۳.۷۸ %	۸,۴۴۲	۰.۳۸ %	۱,۹۶۹	۰.۰۹ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۰۷,۷۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۵۳۳	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۰۴	۴۳.۸ %	۷,۷۹۱	۰.۳۵ %	۱,۹۶۹	۰.۰۹ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۰۷,۷۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۹۴۸	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۹۸۱,۹۳۲	۴۳.۸۲ %	۷,۲۵۱	۰.۳۲ %	۱,۹۶۹	۰.۰۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۱۱,۴۳۷	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۱۶۲	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۹۷۴,۶۲۴	۴۳.۴۵ %	۱۳,۹۰۲	۰.۶۲ %	۱,۹۶۲	۰.۰۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۲۱۰,۷۴۹	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۵۸۰	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۹۷۴,۶۳۰	۴۳.۴۹ %	۱۳,۲۵۱	۰.۵۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...139 »