ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴,۳۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۷۳	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۷۸۷	۵۷.۶۷ %	۱۱,۳۲۹	۰.۴۱ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۴,۴۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۵۳۸	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۰۹۷	۵۷.۸۱ %	۱۴,۹۲۹	۰.۵۴ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۴,۴۰۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۵۷۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۴۴۰	۵۸.۰۸ %	۱۴,۰۹۱	۰.۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۰۲۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۷۴۷	۵۸.۱۴ %	۲۱,۵۹۷	۰.۷۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۴۱۵	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۵۵۸	۵۸.۵۹ %	۲۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۷ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۷۲۰	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۱ %	۲۲,۵۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۵۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۴ %	۲۱,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۶۸ %	۲۰,۴۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۴۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۰۷	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۵	۵۸.۷۱ %	۱۹,۳۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...139 »