ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۳۹,۰۴۸	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۴۱۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۱۷۴	۴۳.۷۸ %	۱۰,۵۶۵	۰.۴۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۲۳۹,۰۴۸	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۸۳۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۹۰۷	۴۳.۷ %	۱۲,۱۶۰	۰.۵۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۳۹,۰۴۸	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۲۵۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۹۰۷	۴۳.۷۲ %	۱۱,۴۹۰	۰.۴۹ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۲۳۸,۶۰۷	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۵۱	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۹۹۵,۱۳۴	۴۳.۲۲ %	۱۰,۸۲۳	۰.۴۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۳۸,۴۱۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۵۳	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۹۹۴,۷۸۸	۴۳.۲۴ %	۱۰,۳۷۶	۰.۴۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۲۳۴,۵۹۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۴۵	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۵	۴۳.۲۶ %	۱۱,۳۷۹	۰.۵ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۳۴,۵۹۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۶۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۲۹ %	۱۰,۷۲۲	۰.۴۷ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۳۱۰	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۳۶ %	۱۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۷۳۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۳۹ %	۹,۴۱۲	۰.۴۱ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۲۳۱,۷۳۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۲۳۰	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۹۳,۱۶۴	۴۳.۴۱ %	۸,۷۵۹	۰.۳۸ %	۱,۹۹۷	۰.۰۹ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...139 »