ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۸۹۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۴۰۱	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۱۴۶	۶۱.۳ %	۱۶,۲۳۳	۰.۷۴ %	۱۳۱,۸۰۹	۶.۰۱ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۸۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۷,۱۲۶	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵,۱۴۶	۶۱.۳۴ %	۱۵,۱۶۸	۰.۶۹ %	۱۳۱,۶۹۷	۶.۰۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۹۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۵۹	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۶۳۶	۶۱.۳۶ %	۱۴,۶۱۲	۰.۶۷ %	۱۳۱,۵۸۴	۶ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۹۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۸۴۳	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۹۹۲	۶۱.۲۵ %	۱۷,۱۹۳	۰.۷۹ %	۱۳۱,۴۶۸	۶ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۹۴۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۳۳	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۵۹۴	۶۱.۱۷ %	۱۹,۵۹۷	۰.۸۹ %	۱۳۱,۳۵۲	۶ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۹۴۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۹۰۹	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۵۹۴	۶۱.۲۲ %	۱۸,۵۲۷	۰.۸۵ %	۱۳۱,۲۳۵	۶ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۹۴۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۷۶۷	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۵۹۴	۶۱.۲۶ %	۱۷,۴۵۷	۰.۸ %	۱۳۱,۱۱۹	۶ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۹۹۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۳۶۴	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹,۴۲۱	۶۱.۸۲ %	۱۶,۵۴۴	۰.۷۵ %	۱۳۱,۰۰۲	۵.۹۱ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۹۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۷۶۱	۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۶۷۷	۶۲.۲۸ %	۱۵,۶۰۷	۰.۷ %	۱۳۰,۸۸۶	۵.۸۵ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۸۱	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۷۵۱	۶۲.۳۲ %	۴۷,۳۹۶	۲.۱۱ %	۱۰۰,۷۶۹	۴.۴۹ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...139 »