ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۱۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۴۴	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۶۶۰	۶۳.۲۱ %	۱۶,۲۸۸	۰.۷۴ %	۱۰۰,۶۷۹	۴.۵۵ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۴۳۱	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳ %	۱۵,۱۸۳	۰.۶۹ %	۱۰۰,۵۸۹	۴.۵۴ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۰۸	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳۵ %	۱۴,۰۸۰	۰.۶۴ %	۱۰۰,۵۰۰	۴.۵۴ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۴,۱۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۵۶۸	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۱۶۰	۶۳.۳۹ %	۱۲,۹۷۸	۰.۵۹ %	۱۰۰,۴۱۰	۴.۵۴ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰,۵۸۹	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۱۱	۴۶.۲۶ %	۱۲,۹۶۲	۰.۸۶ %	۱۰۰,۳۲۰	۶.۶۷ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶۹۵,۶۱۱	۴۶.۳۲ %	۱۲,۴۳۸	۰.۸۳ %	۱۰۰,۲۳۰	۶.۶۷ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۱۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۰۲۵	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۶۹۵,۱۰۷	۴۶.۳۱ %	۱۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۱۰۰,۱۴۰	۶.۶۷ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۲۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۰۷۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۶۹۵,۷۴۹	۴۶.۳۸ %	۱۲,۰۵۱	۰.۸ %	۱۰۰,۰۵۰	۶.۶۷ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۴,۲۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۵۳۲	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۶۰,۱۶۲	۵۱.۶۲ %	۱۴,۳۴۶	۰.۸۶ %	۹۹,۹۶۰	۶ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴,۲۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۳۹۲	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۹۶	۵۱.۴۸ %	۱۶,۵۳۵	۰.۹۹ %	۹۹,۸۷۰	۶ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...139 »