ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۶,۶۵۵	۰.۰۶ %	۵۶,۷۴۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۶,۵۱۵	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۹۲۹	۶۴.۱۲ %	۲۷۹,۷۶۱	۰.۹۸ %	۸۹۵,۲۵۹	۳.۱۴ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۶,۶۵۵	۰.۰۶ %	۵۶,۶۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۴,۴۸۹	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۹۲۹	۶۴.۱۳ %	۲۶۶,۶۱۲	۰.۹۳ %	۸۹۵,۲۵۹	۳.۱۴ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۶,۶۵۵	۰.۰۶ %	۵۶,۶۴۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۲,۴۶۷	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۰,۷۷۸	۶۴.۱۳ %	۲۵۳,۸۸۹	۰.۸۹ %	۸۹۵,۲۵۹	۳.۱۴ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۸۰۲	۰.۰۶ %	۵۶,۵۹۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۹,۳۲۱	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۱,۷۹۲	۶۴.۵۶ %	۲۲۸,۴۴۳	۰.۷۹ %	۸۹۵,۷۲۳	۳.۱۱ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۷,۱۲۳	۰.۰۶ %	۵۶,۵۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۳۲۶	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۷,۸۸۲	۶۳.۴۵ %	۲۱۵,۹۶۸	۰.۸ %	۸۸۳,۷۶۲	۳.۲۸ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۶,۸۴۴	۰.۰۶ %	۵۶,۴۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۸,۷۵۸	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۹,۴۷۸	۶۳.۰۴ %	۲۰۷,۳۴۹	۰.۷۸ %	۸۶۵,۰۵۳	۳.۲۶ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۴۵۷	۰.۰۶ %	۵۶,۴۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۶,۵۸۵	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶,۴۱۰	۶۱.۷۶ %	۱۹۷,۰۷۶	۰.۷۷ %	۸۸۶,۳۳۸	۳.۴۷ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴,۴۳۳	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۲	۶۰.۲۶ %	۱۹۲,۱۶۴	۰.۷۸ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۵۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۰,۳۳۵	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۲	۶۰.۲۷ %	۱۸۱,۶۴۰	۰.۷۴ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۰۶۱	۰.۰۷ %	۵۶,۳۰۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۸,۲۴۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۷۹۶,۶۱۳	۶۰.۲۸ %	۱۷۱,۱۳۳	۰.۷ %	۸۶۸,۰۳۲	۳.۵۴ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...139 »