ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۶,۶۷۶	۰.۰۷ %	۵۵,۲۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۸,۹۲۶	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۵,۶۱۵	۵۶.۸۷ %	۲۲۲,۴۴۸	۰.۹۸ %	۷۸۴,۰۹۴	۳.۴۴ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۶,۴۶۱	۰.۰۷ %	۵۵,۲۱۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۴,۸۳۶	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۶,۷۷۷	۵۶.۴۱ %	۵۸۲,۱۷۸	۲.۵ %	۷۸۱,۹۵۲	۳.۳۵ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۶,۱۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۱۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۱,۲۰۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۶,۴۰۱	۵۶.۶۷ %	۲۱۸,۶۷۰	۰.۹۷ %	۷۹۲,۰۵۲	۳.۵۱ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶,۱۷۰	۰.۰۷ %	۵۵,۱۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷,۹۴۳	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۴,۸۱۸	۵۶.۷۳ %	۲۰۹,۲۹۶	۰.۹۳ %	۷۹۱,۸۹۲	۳.۵۱ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۶,۰۱۲	۰.۰۷ %	۵۵,۰۷۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۸,۴۰۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۸,۳۱۷	۵۷.۳۸ %	۲۰۳,۳۰۷	۰.۸۹ %	۷۷۹,۷۳۷	۳.۴۱ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۵,۰۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۴,۸۸۵	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۶۲۹	۵۶.۸۶ %	۱۹۲,۶۵۹	۰.۸۵ %	۷۶۱,۶۰۸	۳.۳۷ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۴,۹۷۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۲,۳۹۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۵,۳۳۴	۵۶.۸۶ %	۱۸۳,۳۰۶	۰.۸۱ %	۷۶۱,۶۰۸	۳.۳۷ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۶,۲۵۷	۰.۰۷ %	۵۴,۹۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۶,۹۵۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۰,۶۸۴	۵۶.۸۸ %	۱۷۷,۳۸۴	۰.۷۹ %	۷۶۱,۷۶۸	۳.۳۸ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۶,۲۷۸	۰.۰۷ %	۵۴,۸۷۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۰,۵۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۸,۵۵۰	۵۶.۲۳ %	۱۶۷,۳۰۴	۰.۷۶ %	۷۴۰,۶۶۲	۳.۳۴ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۶,۰۴۵	۰.۰۷ %	۵۴,۸۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۹,۰۳۳	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۹۴۶	۵۷.۴۴ %	۱۶۹,۵۰۱	۰.۷۴ %	۷۴۰,۷۶۰	۳.۲۵ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...139 »