ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۸۰۲۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۶,۰۷۰	۰.۰۷ %	۵۶,۲۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۸,۸۹۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰,۰۳۱	۵۹.۹۹ %	۱۹۷,۰۳۲	۰.۸۱ %	۸۴۹,۹۷۵	۳.۴۹ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۶,۲۰۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۹,۸۶۸	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۸۶,۹۱۱	۵۸.۰۵ %	۱۹۷,۳۳۳	۰.۸۵ %	۸۳۶,۷۸۰	۳.۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۷۵۵	۰.۰۷ %	۵۶,۱۵۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۵,۱۱۹	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۳,۵۷۹	۵۸.۸۷ %	۲۱۵,۴۵۱	۰.۹۱ %	۸۳۸,۰۸۱	۳.۵۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۵,۸۱۳	۰.۰۷ %	۵۶,۱۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۱۱۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۴,۴۳۱	۵۹.۳۲ %	۲۵۲,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۳۰,۰۲۷	۳.۴۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۶,۱۹۶	۰.۰۷ %	۵۶,۰۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۹۴۵	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۶,۰۸۳	۵۶.۸۵ %	۲۴۵,۲۱۵	۱.۰۸ %	۸۰۴,۰۰۸	۳.۵۵ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۶,۱۹۶	۰.۰۷ %	۵۶,۰۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱,۶۱۱	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۹,۶۵۹	۵۶.۸۳ %	۲۴۱,۹۹۲	۱.۰۷ %	۸۰۴,۰۰۸	۳.۵۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۶,۱۹۶	۰.۰۷ %	۵۵,۹۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳,۶۱۳	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۱,۳۳۱	۵۶.۱۸ %	۲۳۴,۰۸۸	۱.۰۳ %	۸۰۴,۰۰۸	۳.۵۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۶,۲۸۰	۰.۰۷ %	۵۵,۹۰۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۹۱,۳۱۷	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۸۳۵	۵۷.۲۸ %	۲۳۴,۲۷۴	۱.۰۱ %	۸۰۱,۴۱۱	۳.۴۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۶,۴۲۱	۰.۰۷ %	۵۵,۸۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲,۵۷۲	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۱,۶۰۹	۵۷.۷۵ %	۲۳۲,۶۴۰	۰.۹۹ %	۷۹۷,۵۲۱	۳.۴۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۶,۶۶۸	۰.۰۷ %	۵۵,۸۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۸۳,۷۲۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۱,۷۷۹	۵۸.۸۸ %	۲۴۸,۴۸۸	۱.۰۳ %	۷۸۳,۷۶۹	۳.۲۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...139 »