| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۶.۴۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۴۶ |
۵۹.۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۶۹ |
۵۴.۰۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۶.۸۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۳.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
۲.۴۷ |
۶۲.۵۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۷.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۲۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۲۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۳.۰۶ |
(۹۱.۲) |
|
|