| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۳.۱۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۷.۸۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۲۹.۹۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۳.۵۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۸۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۳.۶۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۴۱.۳۶ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۸۲ |
۴۳.۷۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵۵ |
۴۸.۶۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۶۹ |
۱۳۲.۵۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۲.۵۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۲.۰۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۵) |
۶.۸۸ |
(۹۹.۶۷) |
|
|