| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۷.۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۲۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۲۷ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۳.۰۶ |
(۹۱.۲) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵۷.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۲ |
۵۴.۹۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۴۶ |
(۲۳.۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۸.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۵.۳۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۵.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
|
|