| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۲.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۵۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۱.۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۲.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۱.۴۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۲۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۸.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|