| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۴.۹۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۱۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۷ |
۶۱.۶۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
۲.۶۸ |
۵۵.۱۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۲.۰۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۲.۱ |
۹.۱۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۵.۶۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۸) |
۵۲.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۹) |
۵۵.۶۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۲.۴۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۳.۵۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۳ |
۲.۳۶ |
۶۲.۶۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|