| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۶.۴۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۵۸.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۲ |
۵۵.۳۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۶) |
۵۵.۴۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۳.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۴.۰۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۸.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۵.۷۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۲۱.۵۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۱.۶۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۹۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
|
|