| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۶۲ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۹۴ |
۴۶.۶۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۴۶.۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۶.۹۱ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۳.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۱۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۰۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۶.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|