| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۵۸.۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۲.۳۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۵.۵۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۲.۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۱) |
۲۲.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۶) |
۵۸.۹۴ |
(۹۷.۹۵) |
|
|