| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۰.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۶۰.۰۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۲۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۶.۸۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۷.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
|
|