| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۷.۷۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۷.۸۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۰.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۴.۲۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۲.۰۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۴.۳۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۹.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|