| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۵.۰۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۵۹.۳۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۳.۸۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۶.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۶.۹۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۷.۰۸ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۴.۳۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۶.۱۴ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۴.۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۴.۶۸ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۷.۶۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|