| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۴) |
۵۷.۴۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۰.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۲ |
۲.۳۲ |
۵۴.۰۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴ |
۱۲۲.۰۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۲.۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۱.۶ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۵۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵۱.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۱.۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۰.۱۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۲.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۳) |
۴۷.۸۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۹ |
۰.۷۴ |
|
|