| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۲.۸۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۲) |
۵۲.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۸) |
۲۲.۴۳ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۵) |
۵۶.۲۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۵۳) |
۵۳.۲۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۳.۲۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۲.۵۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۳.۵۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۳۵ |
۵۶.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۳.۶۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۲۰.۲۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
|
|