| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۵۸.۴۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۸.۵۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۷) |
۴۸.۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۲۵) |
۵۱.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۶ |
۲۱.۹۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۸.۸۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۵۲.۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵۲.۱۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۲ |
۴۸.۹۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۰۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۰۵ |
۵۹.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵۲.۴۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۵.۹۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۵.۹۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۱۹ |
(۹۰.۴۱) |
|
|