| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶۰.۰۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۴.۲۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵۲.۰۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۱ |
۴۴.۳۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۳۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۹.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۱۶ |
۴۸.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۷) |
۴۸.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۲.۴۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۲۹ |
(۸۶.۵) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۱ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۱ |
۰ |
|
|