| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۸۹ |
۴۳.۲۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۹.۶۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۴۷.۱۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۰۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۶.۲۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۶.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۵.۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۴ |
۶۷.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۵۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۶۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۷.۷۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۸.۳۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|