| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۸.۹۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۲ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶۵.۰۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۳۵ |
۵۹.۳۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۳.۸۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۶.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۴.۰۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۶.۹۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۴) |
۵۷.۰۸ |
(۹۷.۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۶) |
۵۴.۳۵ |
(۹۱.۱۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۲.۰۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۱ |
۰ |
|
|