| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۹.۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۹.۳۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۲۰.۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۲) |
۵۶.۸۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۲) |
۴۹.۶۶ |
(۹۸.۸) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۷۳ |
(۹۵.۴۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۴) |
۴۹.۷۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰.۹۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۷.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۵۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۶.۵۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۹) |
۵۳.۷۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
(۹۷.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
|
|