| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۲.۸۷ |
۶۷۷.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۴.۶۵ |
۱۵.۵۳ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۱۳ |
۱۵.۵۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۶.۲ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۵۲) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۰.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۹ |
(۷.۰۱) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۱۳۹.۵۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۴۳ |
(۹۵.۰۸) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۱.۸۴) |
۳۹۲.۳۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
|
|