| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۷) |
۷۹.۶۴ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۴ |
۴.۰۹ |
۳۳۴.۲۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳.۹۷ |
(۹۴.۲۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۵۶ |
۲۹۰.۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۲.۲۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۴۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۵۳ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۸۲ |
۴۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۴.۳۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۴۸) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۱.۱) |
۱۴۷.۴۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
|
|